(一)公告点评:国统股份(002205)重大合同中标事件:公司参与国有某供水工程的竞标,现收到《中标通知书》,确定公司中标该工程干线四标段,中标金额人民币1.44亿元。分析:1、公司主营业务为PCCP管道的生产销售。PCCP管道(预应力钢筒混凝土管)拥有承受内外压较高、接头密封性好、抗震能力强、施工方便快捷、防腐性能好、维护方便等特性,广泛应用于长间隔输水干线、城市供水工程、电厂循环水工程下水管道、压力排污干管等。2、13年,公司标准管生产量为214公里,销售数量204.15公里,较12年有较大幅度增长。目前,辽宁PCCP生产线和扩建天津河海PCCP生产线已经完成,产能扩大。3、本次中标金额约占13年营业收入的16.5%,公司目前手中订单相对饱满,估计在10亿元左右,有力保障今年业绩。公司预计,2季度产品供货量较上年同期大幅增加,上半年净利润估计在2400万元至2650万元,预计增长359%~407%。5、水利部消息,国务院部署的172项节水供水重大水利工程,有40项属于在建工程,132项正在开展前期论证工作,公司有望受益。经简单估计,公司14、15年动态市盈率为20X、16X,相对合理。
(二)公告点评:天奇股份(002009)与瑞士公司携手拓展电商物流市场事件:近日,公司与SWISSLOG中国公司在瑞士签订《战略合作协议》,就关于对中国大陆电子商务物流及其相关的第三方物流达成合作协议。分析:1、Swisslog(瑞仕格)是一家总部位于瑞士的国际性集团公司,Swisslog是全球物流自动化传输设备的领导者、发明者和创新者,股票在苏黎士交易所上市。Swisslog为具有前瞻性思维的医院、仓库及配送中心设计、开发及提供高效率的自动化物流解决方案。系统和产品销往全球50多个国家,在20个国家设有分公司。Swisslog瑞仕格(上海)商贸有限公司是Swisslog集团在中国成立的独资公司,应中国快速增长的市场需求,为各行业的用户提供各种先进的自动化物流系统解决方案和技术服务,广泛应用在零售、食品饮料、制药及医院等领域,已为国内多家著名电商企业提供上述服务。2、双方拟在以下方面开展合作:1、合作自动化物流系统项目;2、为项目设计及提供一站式(设计、供应、实施及支持)工业流程解决方案,完成所接合同;3、提供维护服务;4、提供系统运营服务及培训服务支持客户。3、公司主营工业智能自动化系统整体解决方案。公司产品应用于工程技术应用、工程管理、新技术研发等领域,应用于汽车、家电、烟草、化工、机场等众多行业。该消息对于公司基本面有巨大提振作用,公司股价处于停牌中,可留意复牌时间。
(三)公告点评:通鼎光电(002491)重大项目中标 事件:公司已收到中国移动电子采购系统发出的光纤光缆类产品中标结果通知,预计中标总金额约8.20亿元(不含税),占2013年度同类产品总销售额的45.40%。分析:1、公司主要业务为光纤光缆及线缆产品的生产销售,近年来顺应“光进铜退”的政策,积极发展光纤光缆业务,目前公司光缆产销量已跻身行业前列。宽频投资仍维持在高位、LTE建设推动传输网投资高峰的到来,国内光纤光缆需求量持续增长。2、公司此次普通光缆预计分配比例为13.39%,预计分配量684.28万芯公里;非骨架式带状光缆预计分配比例为14.49%,预计分配量122.32万芯公里;蝶形光缆预计分配比例为32.00%,预计分配量13.76万芯公里;G.652D光纤预计分配比例为11.59%,预计分配量706.90万芯公里。预计总金额约8.20亿元(不含税),占2013年度同类产品总销售额的45.40%。3、公司本次中标将对公司业绩产生积极影响,根据市场一致预测简单测算,公司目前股价对应14-16年市盈率分别为20X,17X,15X,估值偏低。
(四) 公告点评:力源信息(300184)参股电子元器件电商事件: 公司公告,拟参股电子元器件电商分析:1、力源信息拟与东方富海、富海浩研共同出资2000万元对上海云汉电子进行增资,增资完成后,公司将持有上海云汉13.5%的股份。云汉芯城是上海云汉电子有限公司旗下的垂直电商平台,专注于提供电子元器件的一站式在线采购配套和电子工程师社区论坛服务。云汉芯城在线服务模式涵盖国内外授权分销商的现货分销代购、自营库存直销、PCB在线定制,致力于打造电子行业最具用户价值的垂直电商平台。截至2014年5月,“云汉芯城”网站注册企业用户数已超过4万家,授权合作分销商和原厂超过30家,是国内访问量最高、库存规模最全、在线订单量最大的电子元器件一站式采购平台之一,同时也是国内电子行业最活跃的电子工程师论坛社区之一。2、云汉芯城提供来自Digikey等30多家国内外主流授权分销商现货芯片的代购服务,共享全球1000多万条现货库存数据,是IC采购、元器件交易和IC交易业务领域中排名靠前的在线采购平台。财务数据显示,2012年、2013年、2014年1-5月,云汉芯城线上销售收入分别为1496万元、5845万元、4953万元,但尚未实现盈利。3、根据互联网电商平台的行业特点,前期为了快速实现对市场的占领,增资方计划对云汉芯城短期内将只考核销售规模增速,2014年、2015年含税销售收入目标为1.4亿、3亿,短期内将不以盈利为考核目标。假设云汉芯城2015年能够实现3亿元的收入,力源信息持股13.5%,对应的比例收入4050万元。力源信息2013年的收入是2.95亿元,增厚幅度是13.7%。力源信息出资金1000万元,2013年云汉芯城的收入是5845万元,这样算下来市值收入比是1.3倍,与其他类似公司相比还是比较低的。
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