融资融券：假日情节 信用交易谨慎 2014-5-5
市场最新动态：
五一长假前一交易日，A股延续前一交易日反弹走势，涨多跌少，唯一欠缺的是成交量再度萎缩，市场观望情绪浓厚。从当天融资角度看，沪市融资买入额72.47亿元，较前一交易日减少5.25亿元，融资余额2620亿元，较前一交易日大幅减少16亿元，偿还压力继续增大。深市融资买入额为33.54亿元，较前一交易日减少6.84亿元，融资余额1317亿元，较前一交易日大幅减少13亿元。
个股当日融资：
30日沪市融资买入超过2亿元的品种有：浦发银行3.30亿元；伊利股份2.58亿元；300ETF2.30亿元等3只品种，较前一交易日增加1只。另外超过1亿元的品种有9只，较前一交易日增加1只。
深圳方面，融资买入只有贝因美1.08亿元，超过1亿元。接下来最多的是长江证券6693万元。融资买入相当谨慎。
个股融资余额：
融资余额方面，沪市三甲依旧是：300ETF（131.30亿元，减少0.19亿元，结束连增势头）、50ETF（130.05亿元，减少0.04亿元）、中国平安（93.64亿元，减少0.75亿元）。今日提示关注沪市融资活跃品种有：浦发银行77.04亿元（大幅减少1.13亿元，表明在优先股利好消息兑现后，偿还压力反而增大）；伊利股份12.11亿元（增加1.14亿元，首次关注）；金地集团11.50亿元（增加0.79亿元，跌停板上逢低吸纳资金增多）；浙报传媒4.49亿元（增加3400万元，首次关注）；中体产业10.88亿元（减少1600万元，两连减）；友谊股份9.94亿元（增加2200万元）。
深市融资余额前三位：苏宁云商、平安银行、华谊兄弟。深市融资余额变化较大的品种有：贝因美9.63亿元（首次关注）；长江证券10.60亿元（增加1000万元）。
个股当日融券量：
30日沪市融券卖出的前三名：300ETF、50ETF和180ETF，交易较前一交易日较前一交易日萎缩。股票方面融券卖出量没有超过1000万股的品种。浦发银行、中国联通、金地集团等股票融券卖出量超过500万股。融券交易总体来说以T+0为主。
深市融券卖出最多的是深100ETF 2116万股（减少1146万股）。股票融券卖出量较多的品种：京东方A 483万股，其余品种更少，忽略。
个股融券余量：
30日沪市股票融券余额较多的股票有：贵州茅台7465万元（增加13万元）；民生银行6817万元（减少1049万元）；浦发银行5689万元（增加241万元）；中国平安5115万元（首次进入统计），其余品种融券余额不足5000万元，忽略不计。
深市股票融券余额较多的品种中，只有格力电器7876万元（减少130万元）一只股票，融券余额超过5000万元。其他股票没有超过5000万元的品种，忽略不计。
个股比例排名：
30日沪市融资额/流通市值排名靠前的股票，在当天的市场表现（深市融资较少）：
新疆城建（17.72‰）：强势整理，涨幅2.02%；
浙报传媒（16.76‰）：放量反弹，涨幅8.24%；
中体产业（16.45‰）：缩量整理，下跌2.14%；
三爱富 （15.90‰）：放量上涨，涨幅7.55%；
安泰集团（13.02‰）：强势整理，微跌0.38%。
双面兽机会提示：
上周五，由于五一小长假原因，A股缩量整理，其中蓝筹股虽然有“优先股”以及“沪港通”消息刺激，但最终普遍高开低走，大家对假期内可能发生的事件，存在忧虑。作为信用交易的融资融券更是如此，两市融资融券交易清淡。具体分析如下：
金融地产方面。周五虽然浦发银行正式公布“优先股”细则，但是市场不给力，浦发银行也都高开低走，下跌0.31%，该股当日融资净流出1.13亿元；券商、保险等金融股也都表现一般；地产股中金地集团在上周五再度跌停，该股当日融资余额净增加7900万元。
30日上海市场有5只股票涨停，较前一交易日减少3只；跌停股票2只，减少1只。融资买入较多的非金融股中，中体产业下跌2.14%；广汇能源下跌2.15%，博瑞传播上涨1.53%。目前系统风险依然较大，继续观察一天。
30日深圳市场共有9只股票涨停，比前一交易日减少6只；跌停股票2只，减少3只。前期融资较多的品种中，长安汽车下跌1.08%；长江证券下跌1.47%。融资偿还压力较大，谨慎对待。
上周五，沪股融资买入/流通值占比前五名的股票涨跌互现，赚钱效应并不明显，建议继续观察，融资操作需谨慎。
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