28日融资融券:大盘下跌 融资融券偿还同时增大 2014-4-28
张鲁东 山东神光金融研究所副所长,高级投资顾问。执业证书编号:A0430611030005
市场最新动态:
上周五A股继续缩量调整,前期强势股继续大幅补跌,对市场人气打击较大,特别是周五尾盘有一定恐慌盘杀出。从当天融资角度看,沪市融资买入额97.83亿元,较前一交易日增加12.03亿元,融资余额2655亿元,较前一交易日减少12亿元,偿还压力增加。深市融资买入额为51.54亿元,较前一交易日增加0.18亿元,融资余额1344亿元,较前一交易日减少8亿元。
个股当日融资:
25日沪市融资买入超过2亿元的品种有:浦发银行3.95亿元、广汇能源3.26亿元、300ETF 3.06亿元、金地集团2.93亿元、中信证券2.04亿元等5只品种,较前一交易日增加2只。另外超过1亿元的品种有12只,较前一交易日增加2只。
深圳方面,融资买入没有超过1.5亿元的品种;金融街(1.40亿元)、中国宝安(1.20亿元)、平安银行(1.18亿元)三只品种超过1亿元。
个股融资余额:
融资余额方面,沪市三甲依旧是:50ETF(132.10亿元,增加0.22亿元)、300ETF(129.87亿元,大幅增加1.16亿元,连续大幅增加)、中国平安(95.59亿元,减少0.18亿元)。今日提示关注沪市融资活跃品种有:浦发银行79.71亿元(增加2000万元,两连增);广汇能源34.11亿元(减少1.5亿元,偿还压力较大);金地集团9.91亿元(减少2000万元,继续偿还)。
深市融资余额前三位:苏宁云商、平安银行、华谊兄弟。首次关注的深市融资余额变化较大的品种有:金融街6.18亿元(收购,首次关注)、平安银行23.31亿元(减少3300万元)、中国宝安16.93亿元(增加3800万元,两连增)。
个股当日融券量:
25日沪市融券卖出的前三名:50ETF、300ETF和浦发银行,交易量与前一交易日相当。股票方面融券卖出量超过1000万股的品种只有浦发银行,融券卖出量1523万股。民生银行、兴业银行、光大银行、华夏银行、工商银行、金地集团等融券卖出量超过500万股。融券交易总体来说以T+0为主。
深市融券卖出最多的是深100ETF 3089万股(大幅减少3254万股)。股票融券卖出量较多的品种:TCL集团596万股、平安银行513万股,其余品种不足500万股,忽略。
个股融券余量:
25日沪市股票融券余额较多的股票有:贵州茅台7184万元(大幅减少1885万元)、民生银行6236万元(大幅减少2423万元),股票回调中,融券偿还较多。
深市股票融券余额较多的品种中只有格力电器融券余额6727万元(减少369万元),超过5000万元。其他股票没有超过5000万元的品种,忽略不计。
个股比例排名:
24日沪深股市融资额/流通市值排名靠前的股票,在25日的市场表现:
宁波建工(35.77‰):放量下跌,跌幅3.40%;
中体产业(31.96‰):缩量整理,下跌0.10%;
三峡水利(29.10‰):强势整理,下跌2.10%;
鸿博股份(21.60‰):大幅下跌,跌幅4.95%;
廊坊发展(19.69‰):放量下跌,跌幅4.87%。
机会提示:
新股预披露加速,截至上周四晚上,短短一周时间里,已经有近百家新股进行了预披露。在如此不间断的利空打击下,A股不堪重负。当前阶段做融资风险更大,前期融资偿还压力随着大盘下跌而增加,与此同时由于大盘下跌,融券偿还也在增加(获利回吐)具体分析如下:
金融地产方面。上周五银行股虽然早盘因优先股略有上涨,但是市场担心周末新股又有消息,所以抛压较重。银行龙头中信银行继续领涨银行板块,上涨1.86%,该股当日融资净流出4200万元;地产股金地集团周五再度大涨9.30%,该股周五融资余额大幅减少2000万元。
25日上海市场仅有1只股票涨停,较前一交易日减少2只;跌停股票3只,增加3只。融资买入较多的非金融股中,中体产业下跌0.10%;金地集团上涨9.30%(前一交易日融资大幅流出)。目前系统风险较大,谨慎对待融资市场。
25日深圳市场共有4只股票涨停,比前一交易日减少6只;10只股票跌停,增加5只。前期融资较多的品种中,万向钱潮下跌7.95%;中国宝安下跌4.70%。融资偿还压力较大,谨慎对待。
上周五,沪深股市前一交易日融资买入/流通值占比前五名的股票全线下跌,当前阶段,前期融资集中的强势股出现补跌,风险加剧,融资操作需谨慎。
推荐阅读:
楼市第二波降价潮或将来袭(解析)
今日A股市场资讯点评
28日解禁股提示
政治局加大经济支持力度 热议A股投资亮点
更多内容请看“股市直播室”