24日融资融券:市场低迷 信用交易萎缩 2014-4-24
张鲁东 山东神光金融研究所副所长,高级投资顾问。执业证书编号:A0430611030005
市场最新动态:
周三A股继续低迷走势,成交量创下一个月以来的新低。从当天融资角度看,沪市融资买入额89.85亿元,较前一交易日大幅减少22.82亿元,融资余额2674亿元,较前一交易日增加6亿元,说明偿还量更少。深市融资买入额为49.63亿元,较前一交易日大幅减少12.34亿元,融资余额1352亿元,较前一交易日减少2亿元。
个股当日融资:
23日沪市融资买入超过2亿元的品种有:300ETF3.70亿元、浦发银行2.79亿元、中体产业2.24亿元、50ETF2.08亿元等4只品种,较前一交易日减少1只。另外超过1亿元的品种有7只,较前一交易日大幅减少14只。
深圳方面,融资买入没有超过1.5亿元的品种;仅有中国宝安1.39亿元、长江证券1.15亿元、万向钱潮1.14亿元3只品种超过1亿元。
个股融资余额:
融资余额方面,沪市三甲依旧是:50ETF(131.58亿元,增加0.30亿元)、300ETF(126.12亿元,大幅增加2.97亿元)、中国平安(96.28亿元,减少0.88亿元)。今日提示关注沪市融资活跃品种有:浦发银行79.32亿元(减少3000万元,连续减少2日)、中体产业11.25亿元(增加7300万元);中信证券49.95亿元(增加2800万元);友谊股份9.10亿元(增加4300万元,3连增)。
深市融资余额前三位:苏宁云商、平安银行、华谊兄弟。首次关注的深市融资余额变化较大的品种有:长江证券10.54亿元(增加1400万元)、中国宝安16.29亿元(首次关注)。
个股当日融券量:
23日沪市融券卖出的前三名:50ETF、300ETF和浦发银行,交易量较前一交易日略有增加。股票方面浦发银行1360万股、兴业银行1075万股、民生银行1061万股等三只股票融券卖出量超过1000万股。另外中国重工、金地集团、农业银行等融资卖出超过500万股。总体来说交易T+0为主。
深市融券卖出最多的是深100ETF5074万股(减少311万股)。股票融券卖出量较多的品种:平安银行539万股,其余品种不足500万股,忽略。
个股融券余量:
23日沪市股票融券余额较多的股票有:贵州茅台9075万元(增加390万元)、民生银行8840万元(略减)融券余额超过5000万元,其他品种融资余额数量较少。
深市股票融券余额较多的品种中只有格力电器融券余额7298万元(增加842万元),超过5000万元。其他股票没有超过5000万元的品种,忽略不计。
个股比例排名:
22日沪深股市融资额/流通市值排名靠前的股票,在23日的市场表现:
福建水泥(35.75‰):缩量反弹,上涨1.20%;
中体产业(33.14‰):缩量下跌,跌幅3.44%;
宁波建工(31.49‰):强势整理,下跌0.23%;
鸿博股份(28.02‰):缩量反弹,上涨1.41%;
廊坊发展(23.77‰):缩量回调,下跌2.85%。
机会提示:
周三消息面左右大盘:第三批IPO“预披露”、汇丰PMI指数公布、美国介入钓鱼岛争端等,总体来看利空因素占据多数。A股继续低迷,融资融券交易同样如此,具体分析如下:
金融地产方面。周三金融股开始回落,对综合指数构成拖累。其中前一交易日大涨的银行股中信银行,下跌1.43%,该股当日融资净流入2200万元;券商前一交易日大涨的长江证券,下跌1.66%,该股当日融资净流入1400万元;只有地产股中的金地集团继续上涨3.41%,该股周三融资余额继续增加5600万元。
23日上海市场有3只股票涨停,较前一交易日增加1只;没有跌停股票。融资买入较多的非金融股中,中体产业下跌3.44%;友谊股份下跌2.63%,走势明显较弱,目前系统风险较大,谨慎对待融资市场。
23日深圳市场共有9只股票涨停,比前一交易日增加3只;没有跌停股票。前期融资较多的品种中,长江证券下跌1.66%;万向钱潮下跌7.35%。融资偿还压力较大,谨慎对待。
周三,沪深股市前一交易日融资买入/流通值占比前五名的股票涨跌互现,在当前系统风险较大的市况下,融资操作需谨慎。
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