融资融券:系统风险来临,蓝筹股融资呈现净流出 2014-4-22
张鲁东 山东神光金融研究所副所长,高级投资顾问。执业证书编号:A0430611030005
市场最新动态:
受“新股再度启动”消息影响,今日A股低开低走,午后跌势加速,成交量也有所放大。从当天融资角度看,沪市融资买入额112.10亿元,较前一交易日增加16.33亿元,融资余额2666亿元,较前一交易日增加2亿元。深市融资买入额为63.77亿元,较前一交易日大幅增加14.29亿元,融资余额1352亿元,较前一交易日减少3亿元,偿还压力较大。
个股当日融资:
21日沪市融资买入超过2亿元的品种有:300ETF 3.67亿元、50ETF2.86亿元、浦发银行2.81亿元、中信证券2.51亿元、中体产业2.30亿元、友谊股份2.15亿元等6只品种,较前一交易日增加2只。另外超过1亿元的品种有10只,较前一交易日减少3只。
深圳方面,融资买入没有超过1.5亿元的品种;仅有长江证券1.69亿元一只品种超过1亿元,另有4只股票融资买盘超过1亿元。
个股融资余额:
融资余额方面,沪市三甲依旧是:50ETF(130.84亿元,增加0.97亿元)、300ETF(120.35亿元,大幅增加3.23亿元)、中国平安(98.74亿元,减少1.31亿元)。今日提示关注沪市融资活跃品种有:浦发银行79.92亿元(减少0.08亿元,结束7连增)、中信证券50.29亿元(减少7100万元);中体产业11.01亿元(增加2800万元,7连增);友谊股份8.09亿元(增加5500万元,首次关注)。
深市融资余额前三位:苏宁云商、平安银行、华谊兄弟。首次关注的深市融资余额变化较大的品种有:长江证券10.03亿元(首次关注)、万向钱潮9.47亿元(增加1800万元)。
个股当日融券量:
21日沪市融券卖出的前三名:50ETF、300ETF和180ETF,交易量较前一交易日略有增加。股票方面只有浦发银行1051万股一只股票,融券卖出超过1000万股。农业银行、中信证券、中国建筑、民生银行、兴业银行等融资卖出超过500万股。总体来说交易T+0为主。
深市融券卖出最多的是深100ETF 6542万股(略有减少)。股票融券卖出量较多的品种:苏宁云商372万股,所有品种不足500万股,忽略。
个股融券余量:
21日沪市股票融券余额较多的股票有:贵州茅台8617万元(减少326万元)、民生银行7068万元(增加827万元),融券余额超过5000万元,其他品种融资余额数量较少。
深市股票融券余额较多的品种中只有格力电器融券余额6281万元(减少364万元),超过5000万元。其他股票没有超过5000万元的品种,忽略不计。
个股比例排名:
上周五沪深两市融资额/流通市值排名靠前的股票,在周一的市场表现:
宁波建工(55.31‰):强势整理,上涨0.89%;
中体产业(45.20‰):缩量震荡,下跌2.02%;
鸿博股份(28.71‰):缩量回调,下跌4.46%;
福建水泥(25.47‰):强势整理,下跌0.39%;
大名城 (23.16‰):缩量回调,下跌0.16%。
机会提示:
市场在利空消息打压下,上演“黑色星期一”,致使上证指数破位下跌,本轮反弹行情就此夭折。其中蓝筹股消沉不作为,是大盘下跌的主因。在这种弱势市道中,信用交易也非常清淡,具体分析如下:
金融地产方面。周一所有金融蓝筹股均呈现低迷下跌走势。前期各板块龙头:中信证券下跌3.88%、浦发银行下跌0.72%、中国平安下跌1.675,其当日融资余额多数呈现净流出。
21日上海市场有6只股票涨停,较前一交易日增加1只;2只股票跌停。融资买入较多的非金融股中,中体产业下跌2.02%;宁波建工上涨0.89%。目前系统风险较大,谨慎对待融资市场。
21日深圳市场共有7只股票涨停,比前一交易日减少2只;跌停股票3只。前期融资较多的品种中,万向钱潮下跌4.21%;鸿博股份下跌4.46%。融资买入风险加大,谨慎对待。
周一,沪深两市前一交易日融资买入/流通值占比前五名的股票总体表现强于大盘,多数股票是最近市场热点。不过在当前系统风险较大的市况下,融资操作需谨慎。
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