融资融券神光双面兽 市场转弱,融资交易谨慎 2014-2-24
张鲁东 山东神光金融研究所副所长,高级投资顾问。执业证书编号:A0430611030005
市场最新动态:
上周五A股延续调整态势,特别是蓝筹股全线回落,对综合指数影响较大。从当天融资角度看,沪市融资买入额120.45亿元,较前一交易日大幅减少46.60亿元,融资余额2497亿元,减少1元,偿还量开始大于买入量;深市融资买入额为79.39亿元,较前一交易日减少29.32亿元,融资余额1342亿元,较前一交易日减少1亿元。
个股当日融资:
21日沪市融资买入超过2亿元的品种大幅减少,只有4只:中天科技2.71亿元、北京银行2.13亿元、航天信息2.08亿元、浦发银行2.07亿元等4只股票,数量上比前一交易日大幅减少9只。另外超过1亿元的品种有17只,较前一交易日减少9只,融资交易开始谨慎。
深圳方面,仅有苏宁云商融资买入达到3.00亿元,超过1.5亿元,较前一交易日大幅减少6只;另外10只股票融资买入超过1亿元,减少1只,融资交易谨慎。
个股融资余额:
融资余额方面,沪市三甲依旧是:50ETF(110.04亿元)、300ETF(108.66亿元,暂停融资买入)、中国平安(88.35亿元,减少4300万元)。今日提示关注沪市融资活跃品种有:北京银行14.09亿元(增加6200万元,连增2日);中天科技7.43亿元(增加1.42亿元,首次关注);中信银行5.56亿元(增加300万元)、国金证券14.74亿元(增加4400万元,五连增);航天信息12.18亿元(增加9900万元,首次关注)。
深市融资余额前三位:苏宁云商、平安银行、华谊兄弟。今日重点提示的融资活跃品种有:苏宁云商41.92亿元(减少9000万元);京东方A 15.64亿元(增加1300万元,两连增);国民技术4.95亿元(增加1700万元,两连增)。
个股当日融券量:
20日沪市融券卖出的前三名:50ETF、300ETF和180ETF,比前一交易日交易继续萎缩。股票方面融券卖出量没有超过1000万股的品种,超过500万股的只有民生银行、浦发银行、中信证券3只股票,交易以T+0为主。
深市融券卖出最多的是深100ETF,融券卖出量3405万股,大幅减少5274万股;股票融券卖出量中万科A以461万股排名第一,深市没有融券卖出超过500万股的股票。
个股融券余量:
20日沪市股票融券余额较多的股票:贵州茅台7147万元(减少106万元);民生银行4192万元(减少1739万元)。其他融券余额较少,忽略。
深市股票融券余额较多的品种依次是:格力电器融券余额5185万元(减少740万元)。其他数量较少,忽略不计。
个股比例排名:
上周五沪市融资额/流通市值排名靠前的股票的市场表现:
上海石化(30.52‰):放量下跌,跌幅9.61%;
中天科技(28.64‰):放量上涨,涨幅6.73%;
天宸股份(24.75‰):放量上涨,涨幅7.72%;
罗顿发展(21.12‰):缩量回调,下跌1.00%;
金瑞科技(18.85‰):缩量回调,下跌2.17%。
双面兽机会提示:
上周五,“中石化系”股票全线回落,大幅下跌,再度对综合指数形成下压,对市场人气打压严重,银行、券商、石化跌幅较为明显,在大盘连续下跌面前,融资交易开始趋于谨慎,具体分析如下:
金融蓝筹方面。上周五金融蓝筹股依旧偏弱,对融资交易者打击较大。前期银行龙头北京银行下跌3.92%,排名第一,其融资继续呈现净流入,金额为6200万元;北京银行逆势上涨1.77%,其融资净流入300万元。
周五上海市场没有涨停股票,较前一交易日减少10只。前期融资买入较多的品种中,北京银行下跌3.92%;上海石化大跌9.61%,可见系统风险来临,融资赚钱效应减退,暂停推荐股票。
周五深圳市场有14只股票涨停,较前一交易日减少11只,市场明显走弱。而前期融资较多的品种中,苏宁云商下跌2.90%;华谊兄弟下跌2.03%;长信科技下跌1.46%;京东方A下跌2.09%。由于A股再现系统风险,故暂停推荐融资品种。
上周五,沪深两市前一交易日融资买入/流通值占比较多的股票跌多涨少,融资偿还压力加大,谨慎对待融资余额较重的品种。