融资融券:小盘题材逞强,融资交易轮动 2014-2-25
张鲁东 山东神光金融研究所副所长,高级投资顾问。执业证书编号:A0430611030005
市场最新动态:
受到周末银行停止“房贷”消息的影响,地产股遭遇暴跌,致使与地产相关的银行股也未能幸免,蓝筹股全线回落,对综合指数影响较大。从当天融资角度看,沪市融资买入额131.89亿元,较前一交易日增加11.44亿元,融资余额2500亿元,增加3亿元,创融资余额新高;深市融资买入额为93.42亿元,较前一交易日增加14.03亿元,融资余额1351亿元,较前一交易日增加9亿元,创余额新高。
个股当日融资:
24日沪市融资买入超过2亿元的品种:兴业银行2.91亿元、复星医药2.79亿元、中国平安2.47亿元、50ETF2.34亿元、浦发银行2.29亿元、中信证券2.21亿元等5只股票,数量上比前一交易日增加1只。另外超过1亿元的品种有19只,较前一交易日增加2只,融资交易依旧谨慎。
深圳方面,超过1.5亿元的品种:苏宁云商2.63亿元、TCL集团2.26亿元、格力电器2.14亿元、京东方A2.08亿元、万科A1.73亿元、辉隆股份1.61亿元、乐视网1.58亿元等7只股票,较前一交易日大幅增加6只;另外4只股票融资买入超过1亿元,减少6只,融资交易依旧谨慎。
个股融资余额:
融资余额方面,沪市三甲依旧是:50ETF(111.00亿元)、300ETF(107.27亿元)、中国平安(88.16亿元,减少1900万元)。今日提示关注沪市融资活跃品种有:复星医药11.90亿元(增加8300万元,首次关注);中天科技7.42亿元(减少100万元);中南传媒5.97亿元(增加3600万元,首次关注);航天信息12.04亿元(减少1400万元)。
深市融资余额前三位:苏宁云商、平安银行、华谊兄弟。今日重点提示的融资活跃品种有:苏宁云商42.39亿元(增加4700万元);京东方A 15.70亿元(增加600万元,三连增);国民技术5.35亿元(增加4000万元,三连增);九安医疗3.73亿元(增加4700万元,就连增,首次关注)。
个股当日融券量:
24日沪市融券卖出的前三名:50ETF、300ETF和180ETF,比前一交易日交易略有增加。股票方面融券卖出量超过1000万股的品种有:民生银行、浦发银行、兴业银行3只股票,交易以T+0为主。
深市融券卖出最多的是深100ETF,融券卖出量5932万股,大幅增加2527万股;股票融券卖出量中TCL集团1316万股、万科A963万股、京东方A921万股排名靠前,其余品种融券卖出量较少,忽略。
个股融券余量:
24日沪市股票融券余额较多的股票:中国平安7022万元(首次关注);贵州茅台6855万元(减少292万元);民生银行4754万元(增加562万元)。其他融券余额较少,忽略。
深市股票融券余额较多的品种依次是:格力电器融券余额3608万元(大幅减少1577万元)。其他数量较少,忽略不计。
个股比例排名:
上周五沪深两市融资额/流通市值排名靠前的股票,在周一的市场表现:
上海石化(30.52‰):继续大跌,跌幅5.17%;
中天科技(28.64‰):强势整理,涨幅0.67%;
辉隆股份(27.27‰):强势依旧,涨幅2.42%;
天宸股份(21.75‰):缩量回调,跌停报收;
罗顿发展(21.12‰):缩量回调,下跌1.84%。
机会提示:
周一,地产、金融以及“中石化系”股票全线回落,对综合指数影响较大,但是市场资金继续转向小盘题材股,特别是智慧城市、智慧医疗等新兴板块,说明市场人气还在,但持续性有待观察,融资交易继续谨慎,具体分析如下:
金融蓝筹方面。周一受地产股暴跌拖累,金融蓝筹股表现较差,除了互联网金融太平洋放量上涨7.58%之外,其余表现较差,太平洋融资净流入1700万元。
周一上海市场明显弱于深市,有5只题材股涨停,较前一交易日增加5只。前期融资买入较多的品种中,北京银行下跌4.20%;上海石化大跌5.17%;航天信息上涨4.07%,今日需要关注的融资品种:复星医药、航天信息、太平洋、中南传媒、中天科技、鹏博士等当前热点股票。
周一深圳市场有只股票涨停,较前一交易日增加28只,市场明显再度活跃。而前期融资较多的品种中,苏宁云商下跌3.18%;华谊兄弟下跌0.07%;京东方A上涨7.26%;国民技术上涨4.61%。深市需要关注的融资品种有:九安医疗、京东方A、国民技术、乐视网等。
周一,沪深两市前一交易日融资买入/流通值占比较多的股票涨跌互现,在当前市场环境下,融资操作难度较大,须谨慎对待。