周四机构一致最看好的10金股
恒康家居：品牌资本相互借力
预计产能瓶颈随募投项目达产逐步消除,国内记忆绵市场发展持续向好,预计2016-2018年归母净利润1.9、2.7、3.5亿元,当前股价对应2017-2018年PE分别为34.8X,26.9X,维持买入评级。广发证券
国脉科技：股权激励、高管增持彰显发展信心
公司传统业务稳健增长,房地产项目开盘销售,教育进入稳定产出期,同时公司借助慧翰科技TBOX,有望率先成为车联网TSP,构筑物联网+大数据产业平台。我们预测公司16-18年净利润分别为:0.9亿元、2亿元、3亿元,公司定增底价11.74元,当前股价10.79元,安全边际足,维持“增持”评级!中信建投
青岛金王：静待协同大放异彩
我们认为,公司渠道整合的协同效应已经显现,表现为:(1)区域龙头借助上市公司平台实现区域内整合,规模快速扩张;(2)部分国际一线品牌开始对接合作;(3)线上线下融合酝酿中,品牌互补、物流共享。未来两年渠道协同+新品导入(引入高毛利品牌)+外延并购将助推业绩高增长。不考虑收购悠可剩余股权,预计16-18年EPS分别为0.47、0.7和1.24元,PE分别为63.4、42.7和24.3倍。考虑收购悠可剩余股权于2017年初完成,预计16-18年EPS分别为0.47、1.33和1.38元(2017年含悠可股权增值),当前股价对应PE分别为63、22.6、21.7倍,维持买入评级。广发证券
中材科技：业绩弹性向上
盈利预测和投资评级:根据谨慎性原则,我们对公司风电叶片、玻纤、高压复合气瓶等传统业务以及未来放量的锂电池隔膜业务分别进行了预测,预计公司2016、2017、2018年营业收入将达到82.00亿元、95.00亿元、106.00亿元;归属于母公司的净利润4.09亿元、7.24、8.77亿元。按8.07亿总股本计算,EPS为0.51元,0.90元、1.09元。当前股价对应2016、2017、2018年PE为34.35、19.47、16.22倍,按照公司近几年平均动态40倍PE,维持“买入”评级。中信建投
三峡水利：股权理顺迈出关键一步
水利部为实质控制人,国企改革值得关注。本次股权转让后公司的实际控制人未发生变化,仍为水利部综合事业局,其存在国企改革需求,后续国企改革若进一步推进,将利好公司长远发展。
盈利预测与投资建议。不考虑未来长期变数,预计2016-2018 年EPS 为0.23 元、0.28 元和0.33 元,PE 为41x、34x 和28x,维持“买入”评级。西南证券
九强生物：公司业绩有望超额完成
公司通过持续不断的研发投入,在国内首个/首批/率先上市特色产品,技术创新+特色产品奠定了精品生化的龙头地位,为超越行业增速奠定基础。目前公司以生化诊断试剂为主,从产业发展趋势上看,齐全产品线是成为龙头企业的必备条件,我们认为公司还存外延丰富产品线的预期。
业绩预测与估值:我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.59元、0.73元和0.90元。对应当前股价PE分别为37倍、30倍和24倍。考虑到公司精品生化行业地位稳固并或国际巨头认可,同时从产业发展角度看,我们认为公司存外延预期,故维持“买入”评级。西南证券
众合科技：海外市场拓展有望力度加大
公司受益于城市轨交信号系统国产替代,未来业绩有望逐步提升,同时环保PPP项目发展前景广阔,有望为公司打开新的成长空间。预测2016-2018年EPS为-0.31/0.32/0.40元,对应PE-78/75/61X,若考虑定增收购苏州科环2017年并表,预测2017-2018年备考EPS为0.45/0.56元,对应PE为54/44X。首次覆盖公司,给予“增持”评级。东吴证券
小商品城：供应链全球扩张引领千亿零售巨擘
公司是具有强烈资源禀赋的产业龙头,近期市场化收租模式+房产优质项目集中交付带来业绩增量;通过义乌购B2R大平台与“合计划”实现线上线下大融合,打造千亿级电商平台;公司实践“走出去”战,顺着“一带一路”沿线国家再造下一个辉煌;线上、线下无缝对接打造新零售。我们预计公司16-18年年EPS分别为0.26元、0.39元、0.47元,当前股价对应PE分别为33倍、22倍、18倍,给予“买入”评级。天风证券
通策医疗：扩张步伐加速
公司实际控制人、高管和员工包揽近八成份额,彰显未来发展信心。
本次非公开增发一共五名对象,其中吕建民为公司实际控制人认购8.05亿元;而诸暨通策则是公司董秘黄浴华及其他中高层管理人员专门设立的有限合伙企业,认购2.37亿元;最后通策1号资管计划则是内嵌员工持股计划(原第一期员工持股计划停止)认购0.58亿元,合计11亿元,占总额14亿元的78.57%。这样一方面使得高管和员工与公司利益一致,有效激发主动性和凝聚力,提升竞争力;另一方面也彰显了对公司发展前景的信心,对股价的提振有很大利好作用。
维持“推荐”评级。
预计2016-2018年EPS为0.52元、0.62元和0.74元,考虑到医疗服务行业良好发展前景和公司扩张步伐以及员工持股激励,维持“推荐”评级。国联证券
时代新材：汽车与新材料长期向好
盈利预测与投资建议。BOGE业绩超预期,上调18年盈利预测,预计2016-2018年EPS分别为0.38、0.57和0.86元,对应动态PE为38、25和16倍。2017年将是时代新材公司的传统周期型业务和新兴业务实现共振向上的一年,业绩和估值有望双向提升,成长空间打开。我们看好公司发展,维持“买入”评级。西南证券
