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融资融券神光双面兽 沪港直通消息,融资交易暴增 2014-4-11
市场最新动态:
10日A股热点切换频率加快,早盘是小盘成长股主宰市场,到了下午受“沪港股票直通车”消息刺激,蓝筹股成了资金追逐的对象,快速拉升,与此同时小盘成长股回落,在热点切换中,成交量急剧放大。从当天融资角度看,沪市融资买入额196.99亿元,较前一交易日大幅增加71.92亿元,融资余额2629亿元,较前一交易日增加24亿元,创历史新高。深市融资买入额为97.21亿元,较前一交易日大幅增加21.49亿元,融资余额1341亿元,较前一交易日增加13亿元。
个股当日融资:
10日沪市融资买入超过2亿元的品种有:中信证券9.11亿元、中国平安7.88亿元、浦发银行6.34亿元、海通证券5.13亿元、海螺水泥3.99亿元、兴业银行3.93亿元、三安光电3.06亿元、方正证券3.05亿元、中国太保2.62亿元、50ETF2.58亿元、中储股份2.27亿元、保利地产2.14亿元、民生银行2.07亿元、中国神华2.07亿元、恒生电子2.05亿元、招商银行2.02亿元等16只品种,较前一交易日大幅增加12只。另外超过1亿元的品种有26只,较前一交易日增加9只。
深圳方面,融资交易远远落后沪市。
个股融资余额:
融资余额方面,沪市三甲依旧是:50ETF(128.85亿元,减少0.01亿元)、300ETF(117.51亿元,减少0.12亿元)、中国平安(96.72亿元,增加1.73亿元)。今日提示关注沪市融资活跃品种有:中信证券52.22亿元(增加1.25亿元,首次关注);中国平安96.72亿元(增加1.73亿元,再度关注);浦发银行73.83亿元(增加6700万元,两连增);海螺水泥12.42亿元(增加2.01亿元,首次关注);兴业银行61.15亿元(减少2400万元);三安光电9.05亿元(增加1.78亿元,首次关注);中国太保13.03亿元(增加3800万元,首次关注)。
深市融资余额前三位:苏宁云商、平安银行、华谊兄弟。
个股当日融券量:
10日沪市融券卖出的前三名:50ETF、300ETF和180ETF,交易量与前一交易日基本相当。股票方面融券卖出量超过1000万股的品种有:浦发银行、海通证券、兴业银行、民生银行、中信证券、中国建筑、农业银行等7只,较前一交易日增加6只,T+0交易为主。
深市融券卖出最多的是深100ETF。股票融券卖出量与前一交易日相仿。
个股融券余量:
10日沪市股票融券余额较多的股票有:中国平安8461万元、民生银行8046万元、贵州茅台7932万元、中信证券5596万元、浦发银行5564万元、伊利股份5181万元、招商银行5103万元,融券余额超过5000万元,其他融券余额较少,忽略。
深市股票融券余额较多的品种中格力电器融券余额超过5000万元。其他股票数量更少,忽略不计。
个股比例排名:
9日沪市融资额/流通市值排名靠前的股票,在10日的市场表现:
廊坊发展(35.07‰):放量整理,下跌1.38%;
福建水泥(33.88‰):缩量回调,下跌0.49%;
鸿博股份(30.67‰):冲高回落,上涨2.32%;
大元股份(19.61‰):缩量整理,上涨0.22%;
烯碳新材(19.60‰):强势整理,下跌0.83%。
机会提示:
周四上证指数继续冲高,并站上年线2127点,收报2134点,其中午后蓝筹指标股上涨是拉动指数大涨的主要动力,而创业板指数(399006)周四出现了冲高回落,说明当前资金面依然吃紧,热点持续度不高。蓝筹融资交易趋于活跃,具体分析如下:
金融地产方面。周四午后受到利好消息刺激,券商、保险等H股板块股票出现大涨,其中券商新龙头中信证券以及保险龙头中国平安一度冲击涨停版。这两只龙头股的融资余额在当日都出现净流入,融资净流入分别为1.25亿元和1.73亿元,融资市场重心明显向金融蓝筹倾斜。
10日上海市场有9只股票涨停,较前一交易日增加3只;没有跌停股票。融资买入较多的非金融股中,浙江龙盛下跌2.25%;新安股份下跌3.27%;包钢稀土下跌0.23%;廊坊发展下跌1.38%,总体来说跌多涨少,市场风格转换。关注大蓝筹:中信证券、中国平安、浦发银行、兴业银行、海螺水泥、中国太保等融资较多品种的表现。
10日深圳市场共有16只股票涨停,比前一交易日大幅减少13只;没有跌停股票,午后多数深圳股票冲高回落。前期融资较多的品种中,荣盛发展下跌4.69%;鸿博股份上涨2.32%;五矿稀土下跌1.62%。目前深圳市场由于存量资金操作频率加快,融资买入风险加大,谨慎对待。
周四,沪深两市前一交易日融资买入/流通值占比较多的股票跌多涨少,市场波动加剧,注意融资买入风险。