融资融券:止跌信号出现 融资抢反弹增加 2014-3-13
张鲁东 山东神光金融研究所副所长
市场最新动态:
周三盘中前期强势股纷纷跳水,这往往是调整行情进入尾声的征兆,果然在下午两点之后,大盘逐级反弹,上证指数最终收复大部分失地,成交量也随之有所放大。从当天融资角度看,沪市融资买入额101.31亿元,较前一交易日增加8.87亿元,融资余额2519亿元,较前一交易日减少1亿元。深市融资买入额为67.16亿元,较前一交易日增加11.27亿元,融资余额1319亿元,较前一交易日减少8亿元。两市融资余额连续第4日减少,信用交易稍有活跃。
个股当日融资:
12日沪市融资买入超过2亿元的品种:50ETF 2.13亿元、中信银行2.00亿元、国金证券2.00亿元等3只股票,数量上比前一交易日增加1只。另外超过1亿元的品种有16只,较前一交易日增加4只。
深圳方面,超过1.5亿元的品种仅有万向钱潮4.38亿元、苏宁云商3.33亿元、万科A1.77亿元、荣盛发展1.52亿元、乐视网1.52亿元等5只股票,较前一交易日增加3只;另外3只股票融资买入超过1亿元,减少1只。
个股融资余额:
融资余额方面,沪市三甲依旧是:50ETF(117.23亿元)、300ETF(107.21亿元)、中国平安(96.43亿元,减少5900万元,连续两日减少)。今日提示关注沪市融资活跃品种有:中信银行6.90亿元(增加8200万元,首次关注);国金证券14.32亿元(减少3300万元,连续两日减少);鹏博士24.55亿元(增加6200万元,再度关注)。
深市融资余额前三位:苏宁云商、平安银行、华谊兄弟。今日重点提示的融资活跃品种有:万向钱潮9.92亿元(增加6600万元)、万科A 22.01亿元(减少1900万元,连续2日减少)、乐视网11.47亿元(增加3400万元,再次关注)。
个股当日融券量:
12日沪市融券卖出的前三名:50ETF、300ETF和180ETF,与前一交易日成交略显活跃,融券量略夺。股票方面融券卖出量超过1000万股的品种有民生银行、浦发银行、兴业银行3只股票,较前一交易日明显增加;另外光大银行、保利地产、交通银行、北京银行、中信证券、海通证券等多只股票融券卖出超过500万股,融券交易以T+0为主。
深市融券卖出最多的是深100ETF,融券卖出量8720万股,减少1720万股;股票融券卖出量万科A 946万股、苏宁云商761万股排名靠前,其余品种融券卖出量较少,忽略。
个股融券余量:
12日沪市股票融券余额较多的股票:贵州茅台8052万元位居首位;民生银行6636万元紧随其后;其他融券余额较少,忽略。
深市股票融券余额较多的品种依次是:格力电器融券余额5869万元、云南白药融券余额4797万元,其他数量较少,忽略不计。
个股比例排名:
11日沪深两市融资额/流通市值排名靠前的股票,在12日的市场表现:
同济科技(45.19‰):大幅补跌,跌停板报收;
福建水泥(28.82‰):强势依旧,下跌0.14%;
廊坊发展(22.44‰):强势上攻,涨幅4.81%;
海岛建设(21.93‰):强势依旧,下跌0.75%;
亚通股份(19.41‰):缩量调整,下跌2.65%。
机会提示:
周三大盘绝地反弹,成交放大,逢低买入资金开始入场,融资交易也较前几个交易日活跃,似有融资抢反弹资金进入市场,具体分析如下:
金融地产方面。周三互联网金融另一只龙头中信银行表现抢眼,逆势涨停,从而也带动了整个银行板块,该股周三融资余额净流入8200万元;除此之外,地产股中万科继续反弹,并创阶段新高,该股周三的融资净流出1900万元;另外一只互联网金融股国金证券出现补跌,跌幅6.57%,该股周三融资净流出3300万元。
12日上海市场有10只股票涨停,比前一交易日增加4只,有4只股票跌停,均为前期强势股。前期融资买入较多的品种中,同济科技跌停;国金证券下跌6.57%;目前还看不出融资较多的品种的持续上涨能力,故谨慎对待。
12日深圳市场共有11只股票涨停,比前一交易日增加1只,跌停股票8只,减少1只,大幅下跌品种多为前期强势股。而前期融资较多的品种中,万向钱潮大幅反弹6.85%;中国宝安上涨3.22%;万科A上涨1.33%;五粮液上涨0.84%。总的来说,融资较多的品种周三表现不错,适当关注一下融资较多的品种在接下来的反弹行情中的表现。
周三,沪深两市前一交易日融资买入/流通值占比较多的股票涨跌互现,但在当前阶段操作难度较大,赚钱效应较差,操作需谨慎。