10只新股申购日历 科技股望成最热标的
编者按:根据最新的安排,IPO公司初步询价时间大多是从11月25日开始。本次发行的公司共10家,上交所5家公司,分别是安记食品、邦宝益智、道森股份、读者传媒、博敏电子;深交所中小板3家公司,分别是凯龙股份、三夫户外、中坚科技;创业板2家公司分别是,润欣科技、中科创达。
10只新股集中于下周申购,其中凯龙股份将于11月30日(周一)网上申购,中科创达将于12月2日(周三)网上申购,其余8家公司均于12月1日(周二)网上申购。
本次首批10家IPO公司仍沿用老规矩——先冻结缴款,再配号中签。10只新股的网上发行申购上限合计12.6万股,网下申购上限为1.943亿股。
在此次的10只新股中,多数市场观点认为,预期中科创达的质地较好。该公司是移动智能终端操作系统产品和技术提供商,主营业务为移动智能终端操作系统产品的研发、销售及提供相关技术服务。
【申购时间表】
上交所:
深交所中小板:
深交所创业板:
备注:正式申购价格以公司公告为准
(图片来源:东方财富网)
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随着中科创达等10家公司发布意向书,新一轮新股登场也已进入倒计时阶段。在此背景下,两市的打新资金已经跃跃欲试,而如何挑选心仪的打新标的则成为当前投资者最为关注的事情。从规则上看,这10只新股均将沿用先冻结缴款、再配号中签的老规则申购发行,对此,市场人士表示,虽然老规则会在短期内对市场流动性造成一定冲击,但相对的,老规则也将减弱打新热情集中释放对这10只新股中签率的影响,毕竟相较于原规则,先申购再缴款的新规对于一般新股投资者更具诱惑力。
综合来看,分析人士表示,题材方面,虽然这10只新股各具优势,但从以往经验来看,由于创业板指整体估值优势,有助于登陆创业板的中科创达、润欣科技2只新股发挥比价优势,有望成为本轮的热门品种;此外,三夫户外、凯龙股份、中坚科技、邦宝益智等新股网上发行数量不足1000万股,上市后也有望依靠强烈的惜售心理实现巨大涨幅。
10家IPO公司最新更新的招股意向书显示,今年以来,绝大多数公司业绩均出现滑坡。仅邦宝益智和中科创达两家公司业绩录得正增长。今年前三季,邦宝益智实现净利润5041.2000万元,较上年同期增长27.27%。在业绩增速排行榜上,位居10家公司首席。
8公司业绩同比滑坡
在首批10家新股中,基本面表现出众的邦宝益智成为大热标的。
国泰君安分析师孙金钜就表示,公司近两年业绩稳定增长。目前,成熟市场需求相对稳定,新兴市场增长迅速。我国市场容量大,居民消费能力逐渐提高,儿童益智玩具的消费投入增速较高。
此外,作为移动智能终端操作系统产品和技术提供商,中科创达亦被卖方机构看好。“公司业绩近两年保持高速增长,平均增幅达34%;盈利能力强。” 孙金钜称。“我们预计,到2018 年,移动互联网市场规模将达到11467 亿元,年增速均在30%以上。”
实际上,11月22日晚间这10家企业公布招股书,早就在各方的预期当中。因为不管是IPO重启之时,还是在此前的证监会新闻发布会,均对这批新股发行时点进行了表态。但是出乎很多人意料的是,在发行之时早已经确定发行价格的这10只新股,均将重新启动询价程序。
以最早发行的凯龙股份为例,公司在披露的《首次公开发行股票重新询价及推介公告》中表示,公司曾于6月29日至30日进行了初步询价,并于7月3日完成网上和网下申购。此后,因市场出现异常波动,发行人及保荐机构出于审慎考虑,决定暂缓后续发行工作。现重新启动发行,并将重新履行初步询价、定价、申购等发行程序。
一位中介机构人士对记者表示,“重新询价有重新询价的道理,毕竟与上次询价相比,很多因素都出现了变化,比如在定价过程中极具参考性的行业市盈率指标”。
正因为此,伴随着凯龙股份等10只新股重新启动询价程序,发行价格是否将出现变化,将成为一大悬念。不过值得一提的是,证监会相关负责人近期也曾明确表示,现阶段新股发行仍然应该坚持低价持续发行的原则。发行定价市盈率超过同行业市盈率的,应按照中国证监会发布的《关于加强新股发行监管的措施》,连续三周发布投资风险特别公告。
打新潮渐近,A股相关概念股也有所表现。其中,创投概念股相对活跃,巨化股份、东方市场均涨停,鲁信创投、力合股份、钱江水利早盘均涨停,但随后被卖单砸开,收盘涨逾5%;其他个股中,紫江企业、电广传媒均涨逾2%。不过,也有部分个股冲高回落,如钱江摩托收盘大跌逾6%。
盘后数据显示,昨日涨停的东方市场主要是受游资追捧,买入金额最大的前5席位均为券商营业部,华泰证券上海天钥桥路证券营业部买入最多,为4643万元;华泰证券上海武定路证券营业部也买入超过3000万元;招商证券深圳益田路江苏大厦证券营业部、招商证券北京建国路证券营业部均买入超过2000万元。
除了创投股,新股影子股昨日也出现分化,总体上看,首批28只新股的影子股下跌居多,其中,远望谷大跌近7%,永太科技大跌逾6%,时代出版跌逾3%;同时也有部分个股逆市上涨,如华昌化工涨0.51%。11月上旬证监会宣布完善新股发行制度、重启新股发行后,上述远望谷等多只新股影子股曾受到资金追捧,其中远望谷一度收出3个涨停,随后继续上涨,累计涨逾六成;永太科技也涨近五成。不过随着首批新股发行日期的临近,上述个股昨日大幅回调,而从以往经验看来,在新股上市前后,新股影子股的炒作将接近尾声。
机构认为大消费概念或受青睐
综合多家券商观点,在此次发行的10只新股中,分析师们比较看好具备消费电子概念的中科创达、润欣科技;具备“二孩”、教育等概念的邦宝益智;具备户外体育概念的三夫户外。
三维度评估新股价值
中金公司研报认为,本批新股发行为IPO重启后的首批发行,市场关注度较高,预计发行估值明显低于对应行业估值。打新将是无风险高收益率的盛宴。
海通证券预测更为乐观,根据历史经验来看,新股上市后涨幅在200%至300%是大概率区间,但由于本批新股是重启后第一批,家数较少,预期会受到市场热捧。考虑到2015年4月至5月发行的新股上市后平均涨幅超过600%,且在8月以来的反弹行情中次新股作为领涨股,吸引了大量人气,预计这批新股上市后涨幅可能超过350%,甚至乐观估计部分个股涨幅或达400%。
对资金有限的投资者来说,折价率、题材稀缺性以及中签率都是申购新股中应当关注的方面。海通证研究报告显示,这10家新股中平均发行折价率较高的是中科创达(83.57%)、润欣科技(79.81%)、邦宝益智(77.52%)、中坚科技(74.36%)、道森股份(74.73%)。三夫户外是此次发行规模最小的一家公司,相关题材目前在A股市场上较稀缺性,加之总股本较低,仍具备一定投资价值。
此外,从中签率角度考察,中金公司测算数据显示,网上中签率较高的公司分别有博敏电子(0.47%)、读者传媒(0.41%)和凯龙股份(0.47%).
读者传媒:“期刊第一股”,最受市场关注
中科创达:行业最具优势,多家机构首选
润欣科技:披科技股外衣,实为IC分销商
博敏电子:毛利率和净利润均持续下滑
三夫户外:发行盘子最小,筹码最稀缺
中坚科技:国内重要园林机械出口商之一
凯龙股份:A股稀缺性行业,市场需求较高
邦宝益智:受益于“二孩”的婴童概念股
安记食品:营业收入和净利润均停滞不前
道森股份:所处行业受油价波动影响较大
机构建议打新策略
首选中科创达
优先申购凯龙股份
若仅考虑中签率,建议优先申购凯龙股份、读者传媒、中科创达。
5只新股最具“炒相”
结合目前业内多方的观点来看,润欣科技、博敏电子、中科创达、三夫户外和邦宝益智,有望受到资金热捧。
当然,如果从中签率考虑,此次10只新股中发行规模(网上)位居前三的,分别为读者传媒(网上2400万股)、道森股份(2080万股)、安记食品(1200万股).
简单地说,对于希望博取高收益的投资者来说,可以优先选择三夫户外和邦宝益智等发行规模较小,同时兼具题材优势的新股。而对于希望提升中签率的投资者来说,则可以选择读者传媒、道森股份等发行规模偏大的新股。
首批10只新股将“上阵”,打哪只好?
IPO重启后,读者传媒、博敏电子、道森股份、安记食品、邦宝益智、中科创达、润欣科技、凯龙股份、三夫户外、中坚科技等10只新股20日刊登招股书,下周或许就能打新。有业内机构预计,上述10只股票共募资超40亿元,顶格申购需要150万元以上,冻结资金或近1万亿元。
在本批次的10只新股中,三夫户外最为稀缺。此外,读者传媒最受关注。而读者传媒“隐藏”了3家上市公司,股东名单显示,光大证券通过旗下全资公司光大资本投资有限公司持有读者传媒1050万股,占发行前比例5.83%;时代出版持有300万股,占1.67%;甘肃电投持有300万股,占1.67%。
业内普遍表示,市场上历来都有炒作新股影子股的惯例,因为新股一旦成功上市,参股的上市公司未来资产将得到重估,也更易获得资金的青睐。
【投资机会】
分析人士指出,随着首批10家IPO公司重启新股发行,持有新股原始股的影子股将迎来直接的利好刺激,并有望带领券商、创投等IPO受益概念股持续走强。本文特对上述受益板块的投资机会进行分析梳理,供广大投资者参考。
从市场表现来看,有经验的投资者早已行动起来,开启掘金IPO影子股模式。根据证监会的安排,IPO第九次重启后首批将有28只新股上市,而记者梳理发现,这其中“潜伏”着10家A股上市公司,分别为广发证券(000776)持股久远银海(002777)和震安科技;申万宏源(000166)持股通合科技(300491);永太科技(002326)持股福祥股分;汇鸿集团(600981)和华昌化工(002274)持股井神股份(603299);光大证券(601788)、时代出版(600551)、甘肃电投(000791)皆为读者传媒(603999)股东;远望谷(002161)持股思维列控(603508);大众交通(600611)则持股中新科技(603996)。
【市场影响】
主题方面,上周推荐的智能制造(世界机器人大会)、碳排放(巴黎G20峰会)和医药电商均表现活跃,本周除了上述热点外,集成电路板块(2015中国集成电路产业促进大会),一路一带(波兰总统与习近平主席会谈,或达成中国为波兰修建高铁或核电厂的项目协议等)也值得关注。
第二,传统产业的交易型机会,要进一步强化交易。一方面,国企改革受益板块可以找补涨机会。得益于混合所有制改革、国有企业的功能界定与分类、国有资产管理体制改革等细则的出台,国企改革推进速度快于市场预期,在上海、深圳、广州等地步伐明显加快,一批公司相继停牌。另一方面,高铁、电力、军工、电力设备、非银这些行业景气度还好或者政策还比较友善的板块,容易吸引人气,适合在箱体震荡阶段做交易。
第三,配置型机会:(1)消费型绩优股攻守兼备,适合此前踏空的投资者。传统的包括白酒、家电、医药等,消费升级的包括传媒、旅游、轻工制造等行业的绩优股,四季度估值切换带来补涨机会。(2)维持稳定高股息率的大盘权重股:“类债券”,适合拥有较低资金成本的机构投资进行大类资产配置。
【政策变化】
变化一:最核心的变化还是预先缴款制度的取消
变化二:小盘股价格直接由发行人和承销商商定
变化三:单边市值过一万才可打新
重要的事情说三遍:首批10只还是先掏钱再打新
证监会将先按现行制度,恢复前期暂缓发行的28家公司中已经在交款程序中的10家公司上市,剩余18家公司将分两批发行。本周五左右,首批10家公司的招股将正式启动。而投资者需格外注意的是,先行重启的这10只新股,打新预缴款制度暂时还未取消,还是沿用老规矩--先掏钱,再打新。
(图片来源:东方财富网)
【打新小技巧】
技巧一:做好功课后再出击
很多投资者打新股很盲目,打新完全当做买彩票,但机会总是留给有准备的人的。分析师指出,投资者事先最好了解近期新股发行的详细信息。如发行日期、申购代码、网上网下发行数量、发行价、申购上限、市盈率以及该股所属的行业。对同期发行的新股充分了解和比较后,就可以制订打新策略。
技巧二:冷门股中签率更高
当出现两只以上新股同时上网发行时,应优先考虑冷门股,中签的机会可能更高些。打新时间也有讲究。历史数据显示,新股摇号过程中,最前面和最后面的概率相对较小,处在中间的号更容易摇到。这个类似于买彩票一样,处在最前面和最后面的号就是不怎么容易被摇出来。
技巧三:集中资金打大盘股
因为大盘新股的中签率明显高于小盘股,所以资金较少的散户应积极参与超级大盘股的新股申购;如果多只新股同时发行,若选准一只全仓出击,中签命中率相对更高一点。
技巧四:打新只能申报一次,第二次申报作废
这是个重要的提示,千万不要因为手误而浪费了宝贵的机会,新股申购只算你第一次申购的股数。(东方财富网)