融资融券:大盘暴跌,信用交易风险更大 2014-3-11
市场最新动态:
A股上演“黑色周一”,上证指数破位2000点整数大关,市场信心崩溃,两市跌停股票竟然高达46只,成交也随之放大,说明下跌中,恐慌盘也不少。从当天融资角度看,沪市融资买入额117.38亿元,较前一交易日减少5.40亿元,融资余额2524亿元,较前一交易日减少6亿元。深市融资买入额为71.80亿元,较前一交易日减少0.68亿元,融资余额1332亿元,较前一交易日减少7亿元。两市融资余额继续下降,偿还量增加。
个股当日融资:
10日沪市融资买入超过2亿元的品种:兴业银行3.27亿元、50ETF 2.78亿元、同济科技2.74亿元、中国平安2.04亿元等4只股票,数量上比前一交易日增加2只。另外超过1亿元的品种有18只,较前一交易日减少1只。
深圳方面,超过1.5亿元的品种仅有万向钱潮3.03亿元一只股票,较前一交易日减少2只;另外7只股票融资买入超过1亿元,持平。
个股融资余额:
融资余额方面,沪市三甲依旧是:50ETF(115.57亿元)、300ETF(106.79亿元)、中国平安(97.02亿元,减少5000万元)。今日提示关注沪市融资活跃品种有:国金证券15.82亿元(减少5800万元);同济科技5.17亿元(增加4400万元,连增3天)、中天科技7.87亿元(增加7100万元);悦达投资8.71亿元(增加2900万元,首次关注)。
深市融资余额前三位:苏宁云商、平安银行、华谊兄弟。今日重点提示的融资活跃品种有:万向钱潮9.60亿元(增加6000万元)、中国宝安14.53亿元(增加700万元,五连增)、比亚迪7.64亿元(再度关注)。
个股当日融券量:
10日沪市融券卖出的前三名:50ETF、300ETF和民生银行,较前一交易日成交明显增多,但多以T+0交易为主。股票方面融券卖出量没有超过1000万股的品种,只有民生银行、兴业银行、中信证券、浦发银行等4只股票融券卖出超过500万股,融券交易以T+0为主。
深市融券卖出最多的是深100ETF,融券卖出量7879万股,增加2958万股;股票融券卖出量苏宁云商526万股排名靠前,其余品种融券卖出量较少,忽略。
个股融券余量:
10日沪市股票融券余额较多的股票:贵州茅台7978万元位居首位;民生银行7040万元紧随其后;其他融券余额较少,忽略。
深市股票融券余额较多的品种依次是:云南白药融券余额5025万元、格力电器融券余额4804万元。其他数量较少,忽略不计。
个股比例排名:
上周五沪深两市融资额/流通市值排名靠前的股票,在周一的市场表现:
海岛建设(65.71‰):强势整理,下跌0.11%;
同济科技(30.52‰):强势依旧,微跌0.31%;
杉杉股份(21.67‰):缩量整理,下跌6.31%;
华平股份(20.20‰):继续下跌,跌幅7.22%;
上海石化(19.55‰):缩量回调,下跌4.15%。
机会提示:
周一大盘放量大跌,上证指数重回“1时代”,市场弥漫恐慌情绪。对于融资余额较重的品种,偿还压力剧增。具体分析如下:
金融蓝筹方面。周一银行、券商、保险等金融蓝筹股领衔下跌,毫无护盘迹象。其中多数银行股再度破位,周五融资买入较多的民生银行,周一同样大跌3.99%,该股周一融资净流出800万元;券商股中仅有互联网金融股国金证券表现略强,但也是冲高回落,该股周一融资净流出5800万元。
10日上海市场有5只股票涨停,比前一交易日减少2只,但是跌停股票达到8只。前期融资买入较多的品种中,同济科技下跌0.31%;国金证券上涨0.05%;中天科技下跌1.05%;总的来说,融资较多的品种走势强于大盘,但是当前阶段系统风险较大,赚钱效应较弱。
10日深圳市场共有9只股票涨停,比前一交易日减少8只,跌停股票33只,市场有一定恐慌。而前期融资较多的品种中,万向钱潮下跌7.20%;苏宁云商下跌6.54%。总的来说,融资较多的品种偿还压力开始显现,交易谨慎。
周一,沪深两市前一交易日融资买入/流通值占比较多的股票多数随大盘大幅下跌,在当前市场系统风险下,赚钱效应较差,操作需谨慎。