融资融券:大盘略有止跌,信用交易清淡 2014-2-27
张鲁东 山东神光金融研究所副所长,高级投资顾问。
市场最新动态:
市场在连续大幅下跌两日之后,在周三略有止跌企稳迹象,但是由于人气受挫,成交萎缩。从当天融资角度看,沪市融资买入额115.39亿元,较前一交易日大幅减少36.48亿元,融资余额2506亿元,增加10亿元,创余额历史新高;深市融资买入额为80.80亿元,较前一交易日大幅减少33.66亿元,融资余额1343亿元,较前一交易日减少2亿元。
个股当日融资:
26日沪市融资买入超过2亿元的品种:中国平安5.89亿元、国金证券2.68亿元、东软集团2.22亿元等3只股票,数量上比前一交易日减少4只。另外超过1亿元的品种有17只,较前一交易日减少12只,融资买入锐减,但偿还数量更少。
深圳方面,超过1.5亿元的品种:TCL集团3.41亿元、万向钱潮3.07亿元、比亚迪2.27亿元、苏宁云商1.90亿元、华谊兄弟1.77亿元、京东方A 1.64亿元、九安医疗1.52亿元等7只股票,较前一交易日增加1只;另外7只股票融资买入超过1亿元,减少13只。
个股融资余额:
融资余额方面,沪市三甲依旧是:50ETF(111.64亿元)、300ETF(106.27亿元)、中国平安(92.66亿元,大幅增加4.49亿元)。今日提示关注沪市融资活跃品种有:国金证券15.70亿元(增加7900万元);东方明珠14.00亿元(增加1600万元,两连增);复星医药12.21亿元(增加3700万元,创余额新高);东软集团9.08亿元(增加6800万元,两连增);航天信息12.76亿元(增加2800万元,两连增);山东黄金5.12亿元(增加1300万元,首次关注);美都控股7.14亿元(增加7400万元,首次关注);国电南瑞6.88亿元(增加2300万元,首次关注)。
深市融资余额前三位:苏宁云商、平安银行、华谊兄弟。今日重点提示的融资活跃品种有:TCL集团17.09亿元(首次关注)、万向钱潮5.74亿元(首次关注)、比亚迪7.52亿元(首次关注)、京东方A 16.04亿元(增加300万元,五连增);九安医疗4.19亿元(增加5300万元)。
个股当日融券量:
26日沪市融券卖出的前三名:50ETF、300ETF和浦发银行,与前一交易日交易相当。股票方面融券卖出量没有超过1000万股的品种;超过500万股的有:民生银行、紫金矿业、浦发银行、农业银行、光大银行、兴业银行等6只股票,交易以T+0为主。
深市融券卖出最多的是深100ETF,融券卖出量6292万股,减少527万股;股票融券卖出量中TCL集团1314万股、京东方A 844万股排名靠前,其余品种融券卖出量较少,忽略。
个股融券余量:
26日沪市股票融券余额较多的股票:贵州茅台6008万元(略增16万元);民生银行4765万元(减少98万元)。其他融券余额较少,忽略。
深市股票融券余额较多的品种依次是:格力电器融券余额4175万元(增加228万元)。其他数量较少,忽略不计。
个股比例排名:
25日沪深两市融资额/流通市值排名靠前的股票,在26日的市场表现:
海岛建设(68.86‰):强势整理,上涨0.11%;
鸿博股份(29.97‰):缩量反弹,涨幅2.73%;
辉隆股份(29.17‰):缩量反弹,涨幅2.45%;
丰林集团(27.19‰):放量上涨,涨幅3.99%;
华平股份(26.87‰):缩量下跌,跌幅0.76%。
机会提示:
周三,A股在石化、银行、地产等指标股止跌企稳的影响下,出现探底回升走势,但是成交依旧低迷。从融资融券交易上看,融资买卖并不积极,具体分析如下:
金融蓝筹方面。周三银行股中依旧是中信银行担当龙头,该股上涨3.04%,对指数企稳功不可没,该股周三融资净流入1600万元;券商股仍然未见起色,国金证券下跌3.93%排名靠后,其融资净流入7900万元。
周三上海市场有8只股票涨停,较前一交易日增加3只,仅有1只跌停股票,止跌迹象明显。前期融资买入较多的品种中,东方明珠下跌2.84%;复星医药上涨2.87%;东软集团下跌0.79%;航天信息上涨5.29%。短期反弹或延续,关注融资买入较多品种:国金证券、美都控股、复星医药、国电南瑞、山东黄金等
周三深圳市场共有35只股票涨停,较前一交易日增加16只,深市周三没有跌停股票,市场恐慌情绪缓解。前期融资较多的品种中,苏宁云商下跌2.76%;京东方A下跌0.41%;九安医疗上涨5.78%。短期反弹或延续,关注融资买入较多品种:TCL集团、万向钱潮、比亚迪、京东方A、九安医疗4.19亿元。
周三,沪深两市前一交易日融资买入/流通值占比较多的股票随大盘反弹,走势强于大盘,目前市场或进入短暂反弹阶段,适当关注融资买入/流通市值相对较多的品种,短线参与。