今日融资融券:题材股暴跌,融资偿还压力加大 2014-2-26
张鲁东 山东神光金融研究所副所长,高级投资顾问。执业证书编号:A0430611030005
市场最新动态:
周二市场在多重利空因素作用下,出现全面下跌,其中以创业板为首的题材股下跌最为惨烈,两市有70只股票跌停。从当天融资角度看,沪市融资买入额151.87亿元,较前一交易日增加19.98亿元,融资余额2496亿元,减少4亿元;深市融资买入额为114.45亿元,较前一交易日大幅增加21.03亿元,融资余额1345亿元,较前一交易日减少6亿元,两市融资偿还压力增大。
个股当日融资:
25日沪市融资买入超过2亿元的品种:东方明珠2.87亿元、中国平安2.50亿元、东软集团2.42亿元、50ETF2.34亿元、复星医药2.79亿元、四川长虹2.09亿元、航天信息2.08亿元等7只股票,数量上比前一交易日增加2只。另外超过1亿元的品种有29只,较前一交易日增加10只,融资买入增加,但偿还压力更大。
深圳方面,超过1.5亿元的品种:苏宁云商3.07亿元、华谊兄弟2.98亿元、万向钱潮2.58亿元、TCL集团2.28亿元、京东方A 1.93亿元、机器人1.71亿元等6只股票,较前一交易日减少1只;另外20只股票融资买入超过1亿元,增加16只,融资交易火爆,但偿还压力较大。
个股融资余额:
融资余额方面,沪市三甲依旧是:50ETF(111.48亿元)、300ETF(106.23亿元)、中国平安(88.17亿元,增加100万元)。今日提示关注沪市融资活跃品种有:东方明珠13.84亿元(增加3100万元);复星医药11.84亿元(减少600万元);东软集团8.40亿元(增加8500万元,首次关注);航天信息12.48亿元(增加4400万元)。
深市融资余额前三位:苏宁云商、平安银行、华谊兄弟。今日重点提示的融资活跃品种有:苏宁云商41.80亿元(减少5900万元);京东方A 16.01亿元(增加3100万元,四连增);九安医疗3.66亿元(减少700万元)。
个股当日融券量:
25日沪市融券卖出的前三名:50ETF、300ETF和浦发银行,比前一交易日交易略有增加。股票方面融券卖出量超过1000万股的品种有:浦发银行、民生银行2只股票,交易以T+0为主。
深市融券卖出最多的是深100ETF,融券卖出量6819万股,增加887万股;股票融券卖出量中TCL集团1206万股、京东方A 835万股排名靠前,其余品种融券卖出量较少,忽略。
个股融券余量:
25日沪市股票融券余额较多的股票:贵州茅台5992万元(减少863万元);民生银行4863万元(增加109万元)。其他融券余额较少,忽略。
深市股票融券余额较多的品种依次是:格力电器融券余额3947万元(增加339万元)。其他数量较少,忽略不计。
个股比例排名:
24日沪深两市融资额/流通市值排名靠前的股票,在25日的市场表现:
辉隆股份(47.01‰):缩量下跌,跌幅6.76%;
华平股份(27.12‰):放量下跌,跌幅8.05%;
鸿博股份(26.32‰):放量下跌,跌幅9.96%;
创元科技(18.81‰):缩量回调,下跌5.73%;
上海石化(18.46‰):小幅反弹,上涨1.21%。
机会提示:
周二,A股再现暴跌局面,市场恐慌情绪弥漫,成交放大,呈现价跌量增的“病态”走势。从融资融券交易上看融券偿还压力较大,具体分析如下:
金融蓝筹方面。周二地产、金融股继续弱势整理,国金证券跌停对券商板块产生较大负面影响,该股周二融资净流出500万元;而周一大涨的太平洋证券周二下跌6.91%,融资净流入6800万元。
周二上海市场有5只股票涨停,与前一交易日相当,但是跌停股票达到12只。前期融资买入较多的品种中,复星医药下跌2.87%;航天信息下跌5.65%;太平洋下跌6.91%。系统风险之下,融资操作难度更大,今日暂停推荐融资关注品种。
周二深圳市场共有19只股票涨停,但是跌停股票却达到67只,市场恐慌情绪严重。而前期融资较多的品种中,苏宁云商下跌5.69%;京东方A下跌2.79%;国民技术跌停。系统风险之下,融资操作难度更大,今日暂停推荐融资关注品种。
周二,沪深两市前一交易日融资买入/流通值占比较多的股票随大盘下跌,在当前市场环境下,融资操作难度较大,须谨慎对待。
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