最近,手机行业新闻不断:苹果CEO 库克另辟蹊径地用“出柜”来博得关注头条,一度被疑借此为苹果销售造势;三星电子前三季度营收47.45万亿韩元(约合2700亿元),同比锐减19.7%,三季度净利润则环比下降32.5%,同比减少48.8%; 调研公司IHS iSuppli 发布研究报告称,小米公司前三季度小米手机共计销售4510万部,已经成为全球第三大智能手机厂商,仅位居三星和苹果公司之后;然而小米只将全球季军的宝座维持了八个小时,联想宣布完成收购摩托罗拉手机业务后,联想就超越小米,坐上全球季军宝座。从这一系列的新闻可见手机行业竞争之惨烈,但挑战与机遇是如影随形的。
平安观点: 苹果市场地位稳固,继续关注苹果产业链的投资机会。
11月5日《福布斯》年度全球最具价值品牌研究估算,苹果品牌价值1242亿美元,位居榜首,比去年增加19%。有调查机构的数据显示,截止2014年第三季度,苹果手机仍然垄断了整个智能手机行业利润的86%,苹果凭借其强大的研发实力与创新艺术,依然是手机界的旗帜与标杆。因此可以继续关注苹果产业链的相关投资标的。
支付革命随时到来,关注指纹识别等产业。
随着移动通信和互联网技术的快速发展,移动互联网普及应用速度的提升,移动支付逐步成为电子支付发展的新方向,成为社会各界关注和研究的热点。中国支付清算协会最新一份有关移动互联网支付的用户问卷调查显示,约有71.3%的受访用户每周至少使用一次移动支付,远高于2013年的34.9%。而手机作为重要的移动支付载体,无论是设备厂商、银联等第三方支付平台,都纷纷瞄准移动支付市场,而最新的ApplePay 推广了“NFC+指纹“的支付方式,预期ApplePay 入华只是时间问题,同时越来越多的android手机也在引入指纹识别方案,届时将带动整个指纹识别产业链的发展。指纹识别直接相关的产业有芯片封装、蓝宝石产业等。
国产手机产业方兴未艾,淘金潜力个股。
三星手机在国内市场遇到发展瓶颈,苹果推出大屏手机对三星高端手机有一定的影响,同时在中低端市场又遭遇国内手机厂商的强烈冲击。国产手机的技术质量、品牌形象等近年来有所提升,出货量逐渐攀升,但目前仍以价格战为主,缺乏核心的技术和设计,没有形成良好的盈利能力。总体来看国产手机市场发展迅猛,值得期待,可以关注相关的潜力个股。
投资建议。
手机行业竞争日趋激烈,新技术、新设计、新应用层出不穷,在巨大的挑战面前也呈现出与之相对应巨大机会,我们推荐关注新领域的投资机会,比如指纹识别,蓝宝石等,我们建议投资者关注硕贝德、晶方科技、西南药业、东晶电子等相关标的。平安证券