5大券商30日看好6板块50股

　　电子：国产芯片迎来重大机遇荐10股

　　近期,国内加大对垄断的查处力度,高通、微软等跨国巨头先后遭到国家发改委和工商总局的调查。按照《反垄断法》规定,如果高通公司在国内涉嫌垄断的情况被调查认定,高通将面临最高超过70亿元人民币的罚款。与此同时,近日英特尔入股展讯,双方宣布“将联合开发基于英特尔架构和通信技术的手机解决方案”。ARM架构之外,中国手机芯片厂商又有了新选择。

　　6月,国务院印发了《国家集成电路产业发展推进纲要》,芯片设计、制造、封装测试作为纲要重点内容,芯片产业成为国家大力推动的战略性产业。目标是到2020年,在移动终端、网络通信、云计算、物联网、大数据等重点领域,集成电路设计技术应达到国际领先水平,同时,产业生态体系初步形成。我们认为芯片国产化趋势加强,建议投资者关注相关产业。

　　并购带来产业链全面洗牌LED行业将迎“黄金时代”。

　　10月7日,诺贝尔物理学奖落户蓝光LED,整个LED行业沸腾了,这不仅缩短灯饰照明产品全面LED化的进程,更是对公众作了深入的LED科普教育和技术推广。诺奖给行业带来无尚荣耀之余,能否给LED产业带来更多的思考。并购是行业大势所趋,产业的形成不是靠单打独斗出来的,最终是“以大带小,以强带弱”来发展。资本并购是上市公司在实现其战略目标过程中所使用的工具,发生并购是行业发展的必然产物。拥有较强实力的企业,为了满足战略发展需求,强化自身核心价值,更多为了争取时间成本,都会通过并购其他具备一定优势资源的企业,以期达到壮大市场、实现战略发展的目标。我们认为LED行业将迎“黄金时代”,我们坚定看好LED照明产业链,建议投资者关注相关产业。

　　上周回顾:上周A股电子行业指数下降1.94个百分点,跑赢沪深300指数0.15个百分点,费城半导体指数上涨4.78个百分点,跑赢纳斯达克指数0.89个百分点,台湾电子指数上涨1.45个点。

　　推荐组合:环旭电子、大族激光、三安光电、德豪润达、佛山照明、阳光照明、同方国芯、长盈精密、欧菲光、海康威视。平安证券

　　新能源：关注光伏充电设施建设荐11股

　　本周观点:关注光伏板块:李克强24日主持召开国务院常务会议,决定创新重点领域投融资机制、为社会有效投资拓展更大空间。其中,会议决定,进一步引入社会资本参与水电、核电等项目,建设跨区输电通道、区域主干电网、分布式电源并网等工程和电动汽车充换电设施。我们认为,随着未来相关配套政策的出台,将进一步对光伏、充电设施建设等领域构成利好,我们坚定看好未来光伏和新能源汽车的巨大空间。仍然建议关注光伏板块质地良好、业绩弹性较大的相关股票:林洋电子(601222)、森源电气(002358)、隆基股份(601012)等。此外,建议关注充电设施建设板块:据悉,工信部及能源局制定的新能源充电设施建设规划已获得高层批示,月底将上报国务院。而上周第四批充电设备中标名单的公布,再次引起市场的关注。我们认为,无论从顶层设计还是新能源汽车市场的火爆情况来看,加快充电设施建设已经刻不容缓,充电设施相关上市公司将迎来发展机遇。关注许继电气(000400)、万马股份(002276)、国电南瑞(600406)等。

　　重要公司动态:1、骆驼股份三季报:报告期内实现营业收入36.79亿元,比上年同期增长11.75%;实现归属于上市公司股东的净利润4.68亿元,同比增长41.60%。2、雪迪龙三季报:报告期内实现营业收入4.97亿元,比上年同期增长46.08%。同时,公司预计2014年实现归属于上市公司股东的净利润为18,780.54-22,804.94万元,同比增长40-70%。3、合康变频三季报:报告期内实现营业收入4.49亿元,比上年同期下降7.86%;实现归属于上市公司股东的净利润2216.51万元,同比下降58.26%。4、南洋科技:控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司与韩国LG电子签订项目合作合同书。5、三星电气:公司全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司近日中标“上海来2014年老旧小区改造计量箱协议库存招标采购项目”1个包,中标的电能计量箱数量为19.05万只,中标总金额为1.04亿元。

　　投资策略:光伏:行业复苏趋势不变,长期关注细分行业龙头阳光电源(300274),分布式关注林洋电子(601222)、爱康科技(002610),集中式关注特变电工(600089)、森源电气(002358)。电池:维持对骆驼股份(601311)的“买入”评级,建议关注新宙邦(300037)等锂电池材料企业的投资机会。信达证券

　　有色金属：密切留意细分行业龙头荐8股
　　上周,黄金微跌0.6%。欧元区通缩风险抬头、中国经济数据滑落、埃博拉在美欧扩散,避险情绪升温,近期金、银价格反弹。货币宽松接力棒已从美联储传递到欧央行,欧元主动性贬值是短期美元上涨的主导因素,经过一轮回调之后美元重拾升轨。欧元区通缩风险加剧,边缘国债务危机苗头重燃,紧缩财政措施面临越来越大的压力,金、银价格将继续受强势美元压制。

　　上周,稀土价格加速下跌,氧化镧、氧化镝分别下跌5.5%、2.1%。八部委再度发文从矿山开采、冶炼分离、流通、出口环节严打私采盗采,往年11月末是稀土配额出台时间,而2015年将取消稀土出口配额和关税政策,预计近期将持续有对冲政策出台。建议关注厦门钨业、创兴资源以及威华股份。

　　上周,钨、铋继续下跌。钨精矿跌破10万元/吨,接近中小矿山的成本线。若企业收储再度展开,钨价上涨空间较大,建议关注中钨高新、章源钨业、厦门钨业等标的。

　　投资建议:第一,建议重点关注云海金属。1.公司迎来业绩拐点,一是今年巢湖子公司减亏,二是2015-2016年荆州、惠州项目投产将进一步夯实业绩。2.估值提升。一是公司拟投资高强镁合金及其变形加工产品产业化项目,将成为国内军工用高强镁合金挤压材的领军企业,主要满足军工、航空航天、轨道交通、高端电子对高强镁合金的需求,战略意义极强。二是公司将进一步顺应汽车轻量化趋势,布局车用镁合金深加工,巩固行业领导地位。

　　第二,建议重点关注宜安科技。1.前三季度业绩同比下降25%,但Q3净利润达1740万元,同比增长60%,环增141%,创下公司自上市以来单季业绩最好记录,主要受益于Gopro新款Hero4的铝合金结构件订单拉动。2.近期公司在液态金属、车用和医用镁合金方面均有斩获,有望进一步提升估值。

　　第三,建议重点关注利源精制。1.公司业绩增速持续保持较高水平,预计14、15年净利润同比增长20%-35%。尤其是公司近期有望获得轨交车体订单,将部分打消市场对公司2015年新增项目转固后的业绩担忧。3.公司战略具有极强前瞻性,正由单一的铝型材生产商,向高端装备制造商迈进,估值有望提升。10亿公司债于9月底发行完毕,在手现金26亿,投资能力强。第四,建议重点关注焦作万方。1.电解铝+稀土的合理估值约80亿元。若新注入的吉奥高能源无法完成业绩承诺的50%,则将注销其持有的2.11亿股本,剩下10亿股本,对应合理价值8元/股。2.吉奥高能源打开市值空间。拥有先进勘探技术,以油气开发的收入/利润分成为模式,未来有望实现更多油田勘探分红权注入。3.高管股权激励受益面广。安信证券

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