周三机构一致最看好的10金股
国光电器:剑指声学领域综合技术解决方案龙头供应商
公司有实力有底蕴发展成为全方位声学技术解决方案龙头提供商,扬声器新品设计与制造已获全球级大客户认可,后继订单释放将带来巨大业绩弹性,新能源锂电及智能电子产业园业务顺利推进,潜力巨大,静待放量。我们预计公司2016-2018年净利润分别为5625/23069/44741万元,EPS 分别为0.13/0.55/1.07元,若考虑增发,2016-2018年摊薄后EPS 分别为0.13/0.53/1.03元,当前股价对应的摊薄后的PE 分别为107/27/14X,维持“买入”评级。国信证券
永贵电器:同心多元化战略加速落地
投资建议:维持盈利预测,维持“买入”评级。公司同心多元化战略持续落地,我们预计公司2016/2017/2018年将实现备考净利润2.64/3.79/5.01亿元,3年CAGR达23%,对应EPS为0.69/0.99/1.30元,对应PE为41X/28X/22X。公司将充分受益于轨交行业的高景气度、新能源汽车的爆发式增长、通讯连接器领域的协同发展和军工资质齐全后的产品放量,维持盈利预测,维持“买入”评级。申万宏源
盛通股份:教育收购恢复审查
投资建议:我们认为盛通股份是目前转型教育行业最优质标的之一,作为steam创客教育唯一标的,公司此次引进新东方旗下机器人教育北京乐博,与此同时也为公司带来了不菲的行业资源,持续长期看好。同时考虑公司与华控投资等设立的5.15亿元产业并购基金将为公司后续内延增长和外延扩张提供强大的动力,我们预测公司未来三年将成功完成业务转型并进入教育产业收获阶段,短期增发摊薄后预计公司2016-2018年EPS分别为0.29元、0.40元和0.49元,业绩增速达146.11%、37.71%、20.59%,对应PE分别为100x、72x和60x,目标价位为50元,对应于2017年PE 125x,维持“买入”评级。中泰证券
亿纬锂能:四季度电芯集中出货
投资建议:补贴政策落地临近,新能源汽车进入冲量阶段,由此带来电芯的需求增长,公司的产能释放,将成为年底业绩高速增长的重要推动力量。我们维持之前的预期,预计公司2016-2018年EPS分别为0.54、1.05、1.45元,对应PE分别为75.6、38.8、28.0倍,继续给予“增持-A”评级,6个月目标价40元。华金证券
天保基建:期待转型航空持续推进
维持盈利预测及评级:考虑到天津空客16年全年业绩并入上市公司,预计公司16-18年备考EPS分别为0.31元、0.41元和0.43元,目前股价(6.78元)对应16-18年PE分别为22倍、17倍和16倍。给予短期目标市值100亿,分部估值:航空板块40亿,房地产RNAV为65亿,较目前市值存在40%以上上涨空间;随着转型航空持续推进,公司整体估值提升,中长期目标市值为200亿。申万宏源
硅宝科技:新型工业用胶引领硅宝未来发展
扩张产能巩固行业地位:公司专注于有机硅室温胶中高端产品及制胶专用设备的自主研发、生产和销售,是有机硅密封胶行业唯一上市公司。2014年有机室温硅胶产能3万吨/年,基本达到满负荷生产,为适应公司未来发展战略,2015年扩建5万吨/年产能,一跃成为行业前三,巩固了公司的行业地位。
收购终止不改外延预期:2016年公司收购华森塑胶因监管问题终止,但仍存外延预期。公司设立了1.5亿新材料产业并购基金,目前正在积极寻找高附加值的新材料领域优质标的,未来外延发展将打开公司成长新空间。
预计公司2016~2018年对应归母净利润分别为1.10亿元、1.29亿元和1.63亿元,EPS分别为0.33元、0.39元和0.49元,PE为46倍、39倍和31倍,维持“增持”评级。东北证券
益佰制药:增资睿科扩张放疗
盈利预测及投资评级:我们预测2016-2018年公司实现营业收入分别为38.5亿、45.9亿和55.0亿元,实现归属于上市公司股东净利润分别为4.98亿、5.93亿和7.47亿元,对应EPS分别为0.63元、0.75元和0.94元,对应PE分别为26倍、22倍和18倍。益佰制药(600594)拥有深厚肿瘤领域渠道及医师资源,目前肿瘤医疗服务平台稳步推进,全方位多角度布局,未来将以规范化治疗、多学科合作为切入点,有望形成包括肿瘤疾病预防、诊断、治疗、康复、大数据等全系列板块的肿瘤医疗产业链格局,千亿市值可期。同时,考虑到公司药品板块稳健增长,我们维持公司“买入”评级。东吴证券
清水源:拓展终端应用市场
预计公司2016-2018年净利润分别为0.58/1.51/2.09亿元,对应EPS 分别为0.27/0.69/0.96元/股,PE 分别为102、39.5和28.6倍。公司非公开发行收购同生环境和募集配套资金已于今年9月完成,收购发行价和募资增发价分别为23.02和23.4元/股。再融资后公司在手资金充裕,收购安得科技进一步拓宽水处理剂终端市场,提升公司综合实力,且面对河南等区域市政PPP市场,PPP 订单有望逐步落地,维持“买入”评级。广发证券
创业软件:公司盈利能力有望加强
盈利预测和投资评级:维持增持评级增发交易前公司的总股本为2.11亿股,发行完毕后2.42亿股,对应当前市值105亿,我们预计并表后2017-2018年净利润2亿、2.4亿,对应市盈率估值52、44倍。不考虑其他外延情况下,价格相对合理。考虑到公司将持续落地平台项目及外延动作,可以重点关注。本次增发还未彻底完成,基于审慎原则,暂不考虑本次收购影响,预测公司2016-2018年EPS分别为0.37,0.50,0.63元,当前股价对应市盈率估值分别为117,87,69倍。维持增持评级。国海证券
英威腾:轨交业务值得期待
盈利预测与估值:我们预计2016-2018年归属母公司股东净利润为1.11亿、1.71亿、2.38亿,EPS为0.15/0.23/0.32,同比增长-25/53/39%,考虑到公司通用变频和通用伺服增长提速、新能源汽车电机控制器高速增长、轨交牵引系统有望实现突破,给予2017年50倍PE,目标价12元,给予买入评级。东吴证券