易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)出现溢价风险

2024-03-07 13:12:36 来源:上海证券报·中国证券网 作者:

  上证报中国证券网讯 据上交所消息,3月7日交易所发布基金公告称,近期,易方达基金管理有限公司旗下易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513000,场内简称:225ETF,扩位证券简称:日经225ETF易方达,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价。2024年3月6日,本基金在二级市场的收盘价为1.552元,相对于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到5.88%。