基金公司“以小为美” 货基债基撑场面

2023-10-26 07:59:15 来源:上海证券报 作者:陈玥

  天相投顾统计数据显示,三季度公募基金产品整体亏损达3467.8亿元。债券基金和货币基金成“盈利担当”,但盈利较二季度均有所减少。从基金公司盈利排名来看,部分以固收见长、规模较小的基金公司纷纷站上榜单前列,亏损较多的则是一众以主动型权益类投资为主的头部基金公司。

  权益类基金表现欠佳

  天相投顾统计数据显示,三季度公募基金产品整体亏损3467.8亿元,权益类产品表现欠佳。其中,混合型基金亏损达2672.82亿元,股票型基金亏损1599.24亿元,合计超过4200亿元。

  在这种情况下,固收类产品自然再度成为盈利担当,但盈利有所下滑。

  同源数据显示,债券型基金三季度实现盈利356.94亿元,相比二季度的729.23亿元减少了一半以上;货币型基金实现盈利570.49亿元,与二季度的584.15亿元相比亦有所减少。

  其他类型基金方面,QDII和FOF三季度分别亏损77.11亿元和50.13亿元,相比二季度的亏损额均显著放大;商品基金亏损1.39亿元,从二季度的盈利变亏损。

  基金公司排名“以小为美”

  从基金公司旗下基金盈利排名来看,不仅“股弱债强”,而且“以小为美”。

  以固收见长、规模较小的基金公司纷纷站上榜单前列,榜单另一头则是一众以主动型权益类投资为主的头部基金公司。

  整体来看,约为四分之一的基金公司三季度实现盈利。盈利的基金公司中,华宝基金、上银基金和中加基金分别以11.34亿元、7.38亿元和6.6亿元的盈利排名前三,排名其后的是鑫元基金、兴银基金和永赢基金,盈利均在3亿元以上。

  三季度,10家基金公司亏损超过100亿元,其中绝大多数是以主动型权益类投资为主的头部基金公司。

  货币型基金“撑场面”

  虽然权益类基金整体亏损较多,但就单品而言仍有一些亮点。

  天相投顾统计数据显示,三季度公募基金产品盈利榜单第一名是国泰中证全指证券公司ETF,盈利27.57亿元,排名其后的是天弘余额宝,三季度实现盈利27.39亿元,相比二季度盈利的31.2亿元有所减少,排名第三、第四的是招商中证白酒指数A和华宝中证全指证券公司ETF,实现盈利均为20亿元左右。

  从盈利排名前二十的基金产品来看,货币型基金数量达15只,占绝大多数。此外,易方达蓝筹精选和华泰柏瑞上证红利ETF位列第16位和第17位。

  公募基金三季度盈利情况

  类型 利润(亿元)

  混合型 -2672.82

  债券型 356.94

  股票型 -1599.24

  货币型 570.49

  FOF -50.13

  QDII -77.12

  商品型 -1.39

  其他 5.48

  合计 -3467.8