国投瑞银恒安30天持有期债券型基金8月28日发行
上证报中国证券网讯(记者 王彭)今年以来,受流动性边际放松及利率下行等因素影响,债市行情向好,债券型基金在平均回报率、正收益率等方面均较好。与此同时,债券型基金在增量及新发基金方面也独占鳌头,贡献超过一半。在这一背景下,国投瑞银恒安30天持有期债券型基金于8月28日-9月8日发行募集。
在国投瑞银基金看来,债券型基金受捧与今年债市的表现直接相关。上半年,受利率下行、流动性边际放松等因素影响,债券市场震荡走强,以中债总全价指数衡量的债券回报率跑赢美元指数、原油和铁矿石等全球大类资产,其中信用债和长久期利率债表现更优。另一方面,股市风云变幻,行业轮动不断,赚钱难度增加,资金避险需求增强,且受“降息”和无风险利率不断下行影响,货币基金收益率不断走低。
业内人士认为,债券型基金受捧还表现在近期多只债基宣布提前结束募集,据不完全统计,7月至少有10只债券基金发布公告,宣布提前结束募集。如7月20日某基金公告,旗下三个月定期开放债券于7月18日开始募集,募集截止日由原定的8月18日提前至7月19日,即7月19日的有效认购申请已达基金募集目标。
公开资料显示,国投瑞银恒安是一只标准的纯债型基金,业绩比较基准为“中债综合指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%”。国投瑞银恒安拟任基金经理李达夫拥有17年证券从业经验,11年公募管理经验,是业绩优异的“实力派”固收老将。李达夫现任国投瑞银固定收益部总经理,截至2023年6月30日,在管基金资产总规模为1246.38亿元。
虽然今年以来债券型基金密集发布并受到投资者追捧,但在业内人士看来,债券型基金更加适合四类人群:一是追求资产稳健增长的投资者,只希望长期相对货币基金有一定优势;二是用作闲钱配置但又追求一定灵活性的投资者;三是不投股市且厌恶风险者,只愿意接受较低波动;四是有多元资产配置需求的投资者,即在组合中配置一些中低风险的固收资产。