增量资金驰援 私募加仓消费与科技

2023-03-22 08:18:10 来源:上海证券报 作者:马嘉悦

  上海证券报记者从渠道处获悉,近日睿郡资产合伙人董承非管理的产品累计销售规模超10亿元;深圳一家百亿级私募近1个月募集规模也超过10亿元。手握增量资金的私募瞄准了哪些机会?华润信托统计数据显示,2月私募对创业板的平均配置比例显著提升,行业层面则增配了食品饮料、汽车和软件。在业内人士看来,经济复苏背景下,市场结构性机会值得关注,科技领域的中长期配置价值逐步显现。

  高仓位私募占比提升

  据渠道人士透露,由睿郡资产合伙人董承非管理的睿郡承非鑫享系列产品,在兴业银行私人银行的独家销售近日收官,累计销售规模超10亿元。无独有偶,深圳一家百亿级量化私募相关人士透露:“最近1个月公司单一渠道募资金额便超过10亿元,资金情绪明显回暖。”

  沪上一位私募研究员分析称,今年以来市场对于经济复苏的信心持续升温,股票策略私募业绩也显著反弹,资金入场意愿逐步增强。

  资金涌入的同时,机构对后市也较为乐观。最新披露的华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI指数)月报显示,截至2月末,CREFI指数成分基金的平均股票仓位为70.89%,其中股票持仓超过六成的成分基金比例为72.44%,相比1月末上升2.13个百分点。

  掘金大消费与科技领域

  从调仓情况来看,私募对于大消费和科技方向较为青睐。

  数据显示,截至2月末,在CREFI指数成分基金的股票资产中,沪深300指数成分股平均配置比例为40.16%,较1月末下降0.44个百分点,而创业板平均配置比例为7.55%,环比上升1.68 个百分点。

  与此同时,2月CREFI指数成分基金持仓增幅最大的3个行业为食品饮料、汽车与零部件、软件与服务,增持比例分别为0.8%、0.76%、0.45%,同期减持幅度最大的3个行业为银行、半导体与半导体生产设备、多元金融,减持比例分别为0.94%、0.7%、0.62%。

  科技板块获资金青睐

  值得注意的是,在私募加仓科技方向的同时,多只科技类ETF也获得资金净申购。

  Choice数据显示,截至3月20日,3月以来ETF合计获净申购超400亿份,其中华夏恒生互联网科技业ETF获得65.9亿份净申购,华安创业板50ETF净申购份额达57.8亿份,易方达创业板ETF净申购份额也超过55亿份。

  顺时投资权益投资总监易小斌认为,ChatGPT引领的人工智能方向备受市场关注,TMT等行业优质公司机会显现。未来人工智能领域有望培育出更多成长空间较大的产业与企业,值得深入挖掘。

  畅力资产董事长宝晓辉也表示,从板块属性、成长性、政策面、资金面等多维度来看,科技领域的中长期投资价值较为突出。

  优美利投资总经理贺金龙称,科技方向多个细分赛道存在机会,比如,随着促进数字经济发展的相关政策持续落地,云计算、工业互联网、软件开发等行业中长期投资机会值得关注。无论从需求侧还是供给侧来看,人工智能领域的发展空间也较大,相关优质企业逐步显露投资价值。