派利3321万元 华夏越秀高速REIT年内第二次分红

2022-09-23 20:16:51 来源:上海证券报·中国证券网 作者:陈玥

  上证报中国证券网讯(记者 陈玥)一边是新发公募REITs获得资金追捧、配售比例连创新低,一边是已上市运营的优质项目积极分红,公募REITs正成为资本市场的“香饽饽”。

  华夏基金近日公告,华夏越秀高速REIT(180202)将于9月29日和9月30日进行分红,共计派利3321万元,每10份公募REITs份额分红1.107元。值得一提的是,此次分红是华夏越秀高速REIT今年以来第2次分红,两次分红间隔仅2月,年内已累计派利7791万元,展现出项目优秀的现金流生产和可持续分派能力。

  根据公告资料,华夏越秀高速REIT此次分红权益登记日为2022年9月27日,现金红利发放时间场外份额为2022年9月29日,场内份额为2022年9月30日。截至收益分配基准日(2022年6月30日)项目可供分配金额为3321.75万元,此次分红金额共计3321万元,分红比例为99.98%。值得注意的是,基金权益分派期间(2022年9月23日至2022年9月27日)将暂停跨系统转托管业务。权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

  虽然公募REITs实施高比例强制分红,基金合同约定在符合有关基金分配条件的前提下,基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者,在符合分配条件的情况下每年不得少于1次;但公募REITs分红的多少与公募REITs基础资产的经营状况密切相关。根据公告,华夏越秀高速REIT自基金合同生效日2021年12月3日至本次收益分配基准日2022年6月30日期间累计可供分配金额为7791.72万元。可观的分红金额背后,离不开项目底层资产的优质运营和管理。