一大敏感信号突现 A股红周一难现?
[中国证券网编者按]上周五尾盘市场再度掉头向下,并击穿3200点支撑。在周末消息面相对平静的情况下,红周一能否出现值得市场密切关注。
本文导读:
【一大敏感信号突现 A股红周一难现?】
【千亿资金撤离A股市场】
上周逾1100亿元资金撤离A股 近10亿元大单逆市布局银行等两板块
【A股影响】
【机构观点】
广州万隆:频频缩量藏重磅变盘信号 一大异象透本周或迎重大变局
【大势研判】
上周逾1100亿元资金撤离A股 近10亿元大单逆市布局银行等两板块
沪指经过10月份以来震荡上涨的行情,于上周进入盘整期。沪指在上周5个交易日走出了三阴二阳的格局,始终在3180点至3230点的狭窄区间窄幅震荡,沪指上周累计微跌0.1%,深证成指累计上涨0.1%,累计大单资金净流出1123.06亿元。
尽管如此,仍有部分个股受到市场资金的追捧。媒体市场研究中心根据数据统计显示,上周,沪深两市共有724只个股呈现大单资金净流入态势,其中,有79只个股期间累计大单资金净流入超亿元,上海银行、新华网、电魂网络、汇顶科技等4只个股期间累计大单资金净流入均超10亿元,分别达到23.57亿元、18.84亿元、13.30亿元、10.23亿元,而银河生物、塞力斯、中国中车(601766)、集智股份、太平洋(601099)、和仁科技、中国重工(601989)、古鳌科技、能科股份等9只个股上周累计大单资金净流入也均在4亿元以上。
巨丰投顾认为,上周市场资金持续净流出,且有放大的趋势,机构借助中字头护盘,撤离权重股的痕迹明显,显示高位放量,沪指最终收出倒T型假阳线。虽然指数还站在10日均线之上,但上周仍有继续调整的趋势。
值得注意的是,在申万28个一级行业中,上周仅银行、国防军工等两行业实现资金净流入,累计吸金9.81亿元。其中,银行板块上周累计大单资金净流入达7.03亿元,其中,上海银行、华夏银行(600015)期间累计大单资金净流入居前,分别为235703.26万元、15148.72万元,而民生银行(600016)(7688.44万元)、浦发银行(600000)(6620.53万元)、交通银行(3887.98万元)、北京银行(601169)(3054.25万元)、平安银行(000001)(1944.64万元)和建设银行(1080.66万元)等个股期间累计大单资金净流入均超1000万元。
对于银行板块的投资机会,民生证券表示,银行板块价值低估,具有安全边际,未来估值仍有向上修复空间,预计首先修复至1倍市净率,维持板块“推荐”评级。个股方面,建议关注业绩与资产质量表现较好于同业的上市银行。重点推荐北京银行、南京银行(601009)和招商银行。
此外,国防军工板块上周也获得市场资金的关注,期间累计吸金2.78亿元。事实上,自今年7月13日创出阶段新高后,国防军工指数便整体呈现震荡回落态势,至9月27日后方有企稳反弹态势,但整体处于箱体之中,目前上探区间上沿,正处于变盘窗口。具体来看,中国重工、中航机电(002013)、中航飞机(000768)期间累计大单净流入均超亿元,分别为4.72亿元、2.53亿元和1.22亿元,而航天通信(600677)(5651.94万元)、四创电子(600990)(5059.05万元)、航天动力(600343)(4416.12万元)、北斗星通(002151)(2082.8万元)、中国船舶(600150)(2029.03万元)、中直股份(600038)(1643.01万元)和亚星锚链(601890)(1568.99万元)等个股期间累计大单资金净流入均超1000万元。
对于后市机会,银河证券表示,近期市场趋暖,而军工股仍在底部,预计军工股将伺机而动,年底前后将成为军工改革和研究所改制的关键突破时期,主要军工集团及下属重点公司将在中长期受益于改革改制和资产重组进程。(证券日报)
四利好支撑股指上行 螺旋式上升依然未变
分析人士表示,目前市场将呈翻山越岭态势前行,底部不断抬高,在回调中换股加仓是一个不错选择
上周五,沪指报收3192.86点,实现了周线形态六连阳。但值得关注的是,自上周一沪指创出3221点的近十个月新高后,出现了连续四个交易日的调整,最终失守3200点关口,且成交量从3470亿元萎缩至2354亿元,萎缩幅度超过三分之一,导致第六根周阳线实际上是一颗收跌十字星。很显然,方向选择问题再次摆在了A股面前,而随着成交量的持续大幅萎缩,市场变盘意味愈发浓烈。综合各大机构和资深专家的观点发现,当前A股市场不会单边向上,匍匐前行、螺旋上升的大格局依然没有改变。
四利好支撑股指上行
从经济形势看,进入三季度以来,我国实体经济不断发出向好的信号,特别是PPI指数扭转了连续几年持续下滑的态势,开始由负转正,表明有效需求出现了回升。显然,这有助于改善对未来经济走向的预期。在这种背景下,以煤炭为代表的上游资源品价格大幅度上涨,从而推升了股市中“煤飞色舞”的行情。这将对整体估值处于历史低位的蓝筹股行情,起到引领和催化作用。
从利好政策看,深港通将在近期开通,市场博弈机会加大。有专家指出,尽管深港通在技术上与沪港通相同,通过沪、深两地股市南下购买港股的标的都差不多,但深市与沪市的差异决定了深港通的开通对深市是一大利好,深市上市的股票,其行业的独特性以及高科技含量的概念股都会成为下一轮行情的热点,年末这个题材有助于A股不断走高成为年末行情的推手。
从资金层面看,央行上周五进行了2700亿元逆回购,进行1250亿元7天期逆回购操作、1200亿元14天期逆回购操作、250亿元28天期逆回购操作。至此,上周央行公开市场累计净投放4250亿元。此外,沪深两市融资余额九连升刷新近10个月高位。截至11月17日,两市融资余额合计报9459.33亿元,增加4.66亿元,连续9个交易日上升,继续刷新近10个月高位。
从公司业绩看,到目前为止,有1000多家上市公司对即将到来的年报提前做了预告,其中七成预喜,业绩增长最大的公司同比增长400多倍。上周五,中小板公司永和智控和创业板公司天龙集团(300063)发布高送转预案,成为首批高送转概念股,永和智控与天龙集团也在当日携手“一字”涨停,这给市场提供了许多想象空间。
短期制约因素不可忽视
当然,困扰市场的因素依然存在,由此产生的制约作用不可忽视。
首先,沪深两市在10月份解禁低谷期过后,从11月份开始,解禁市值呈现递增趋势。2016年11月份、2016年12月份和2017年1月份分别为2287亿元、3643亿元和4363亿元,合计10293亿元,其中2016年12月份达到了2016年全年解禁量的高峰。
分析人士指出,在市场震荡的敏感时刻,解禁潮会对市场造成较大的压力,还有可能引发投资者对大股东减持的担忧,且从以往的情况来看,解禁情况往往与股东减持情况呈正相关关系,而近期股东减持现象也是愈演愈烈,减持家数和减持规模超过市场预期。
其次,临近年底,IPO也逐渐加快,这是影响市场的重要因素。近期新股的发行速度基本上每天沪深各一家,一周发行9家至10家,这个发行速度与去年上半年深幅调整发生前差不多,也就是IPO恢复了常态。尽管新股发行的绝对市值规模较以往要小,但新股上市的节奏加快,难免会对岁末市场产生一定的心理冲击。
此外,美联储加息预期增强、人民币汇率走低、临近年底国内资金收紧等不确定因素,或将一起压制A股上行。
总之,自11月11日和14日大盘连续两天放出3400亿元以上的成交量后,最近几天成交量急剧萎缩。结合今年以来的量价关系看,每次大盘放出3000亿元以上成交量后,如果随后几个交易日成交量明显萎缩,就预示着阶段性高点的形成。有观点认为,目前市场将呈翻山越岭态势前行,越过一个高点做一波回档,且底部不断抬高,所以在回调中换股加仓仍然是一个不错选择。(证券日报)
短线震荡迎来低吸机会 年报高送转行情开启
自从大盘三连阳突破了3200点之后,连续几天围绕着3200点整数关口走出了小幅震荡调整的行情,量能也是不断的萎缩,显示投资者对于3200点上方的强压力区域还是比较谨慎的,需要在这个位置进行反复的震荡、拉锯,来消化上方的套牢盘。通过这样的震荡整理一方面可以夯实现阶段的上涨基础,为更好的上涨;另一方面也有主力洗盘的意图在里面,通过震仓把不坚定筹码洗出去,清洗掉短线获利浮筹和上方的套牢盘,好为后市拉升减轻负担,让更多的场外资金有进场的机会。
技术面上,大盘上周最终收了一颗冲高回落的上长影线的十字星,收盘在120周线上方,量能呈现继续放大的形态,周线上更是形成了六连阳的形态,表明大盘技术面依然是较为强势的。
虽然大盘短线有技术性的震荡整理要求,不过大盘中级向上反弹的趋势没有改变,这个位置不必太担心,震荡回落更多是给了我们低吸优质个股和不断建仓的机会,回落就是买入最好时机,把握好低吸的机遇,迎接年底的红包行情!
次新股板块由于其天然的流动性以及综合优势成为了震荡市场资金的方向,尤其在热点严重匮乏的周期内,次新股就更成为资金重点追逐的品种,如果说10月份是次新股行情的第一阶段,那么四季度次新股炒作将逐步升级,也算是次新股行情的一次换挡。随着永和智控、天龙集团昨日发布两市首份年报高送转预案披露,带动消息刺激了整个次新股群体的井喷,这也意味着高送转的炒作在今后一段时间都将是市场最为关注的热点与重点。(金融投资报)
广州万隆:频频缩量藏重磅变盘信号 一大异象透本周或迎重大变局
在周一完成了台阶式的跨越之后,市场迎来了漫长的修整,周五两市依旧维持弱势震荡本色。很显然,上还是下的方向选择问题再次摆在了A股面前,而随着成交量的持续萎缩,市场变盘意味愈发浓烈。
因为量能的萎缩意味着交投气氛的不活跃,多空双方都陷入胶着状态,任何一方都未出现压倒性优势。周五主板成交额较周一峰值足足削去三分之一,量能极端压抑的市场如同被压制的弹簧,一旦超出临界点,变盘时机一触即发。
但需注意的是,在市场弱势震荡下,盲目追高已经连续涨幅过大甚至股价严重透支未来预期的送转潜力股存在巨大风险。因为随着底牌慢慢揭晓,一旦标的股年报送转预期落空,高位补跌将在所难免。所以与其追逐风险收益比不相称的高位强势股,倒不如安下心来,踏踏实实布局还未充分表现且同样送转潜力巨大的小盘股。正所谓好饭不怕晚,这一题材炒作会持续到明年一季度,个股爆发只是时间早晚问题,耐心布局必能获得丰厚的回报。
最后我们注意到这一大异象,在两市跌多涨少情况之下,与指数齐齐翻绿不相称的是,随着高送转题材井喷,两市近100只个股涨幅超过5%,这说明场内主力依旧不愿离场,资金扎堆抱团制造局部赚钱效应的特征明显。一旦赚钱效应打出来,市场热点混沌的局面有望得到改观,高送转题材极有可能市场一致认可的做多主线,带领两市迎来新一轮量价齐升的大变局。
天信投资:短线还是控制仓位谨慎操作为好
整体而言,市场在出现持续上行之后,开始步入整理,权重的调整也是很正常的。市场的运作风格已经开始转变,前期爆炒的概念要注意其运行风险。从资产配置的角度看,A股主板估值处于合理位置,但中小创股票估值较高,市场大涨大跌的概率都不高,震荡中的结构分化依然是未来市场的主基调。当前的市场看大盘也没多少意义,个股比指数的风险大,短线操作难度大,仍然要侧重于防守,短线还是控制仓位谨慎操作为好。次新股涨一段跌一段,注意把握其中的节奏,可以逢高适当减仓。
一点位多次不破 本周或迎重大转折点
场内如年内最大解禁潮和大股东减持潮、深港通开通日期不定等不利影响,场外消息如人民币汇率逐渐走低、美联储加息或称定局、临近年底国内资金收紧等不确定因素,或将一起压制A股上行趋势;不过,沪指上周两次触底3187点而不破,或成阶段底部,将强势支撑A股延续震荡上行格局,本周或迎来重大转折点;操作上,投资者本周需关注3187点这一支撑位,还有就是场外消息的动态,本周若迎重大转折点,权重股依然是市场资金的最大偏好,投资者可适当关注。(源达投顾)
高送转支撑人气 市场震荡基调未改
市场震荡蓄势基调未改。考虑到大盘已横盘蓄势多日,或将面临方向性选择。建议投资者继续密切留意市场的量能变化,酌情把握个股波段机会。周一大盘技术性支撑位3140~3160点附近,压力位3220~3240点附近。(中方信富)