两大信号暗藏玄机 A股红周四定局?
[中国证券网编者按]在持续五连阴后,短线市场分歧明显加大。在成交量出现一定程度萎缩的情况下,大盘会否就此出现变盘值得各方关注。
本文导读:
【两大信号暗藏玄机 A股红周四定局?】
【1、沪股通持续净流入】
沪股通资金连续8日净流入 27亿元“北上”资金布局12只个股
【2、美股持续创新高】
【A股影响】
【机构观点】
【大势研判】
沪股通资金连续8日净流入 27亿元“北上”资金布局12只个股
昨日沪股通资金再度延续“北上”步伐,实现净流入资金3.77亿元,而这也是沪股通资金连续第8个交易日实现净流入。
事实上,虽然7月12日两市股指出现放量长阳,但近期A股整体表现却不尽如人意。而昨日沪指再度出现震荡回调,日K线上连续5个交易日收出阴十字星,量能也呈现阶梯下滑的态势。对此,分析人士表示,短期来看,沪指日K线上的缩量五连阴以及5日、10日等短期均线的接连失守,虽然使得市场为反弹行情延续带来忧虑,但沪股通为代表的外资连续买入A股,或预示着此轮行情远远未到结束之时,从过往经验看,在沪股通资金出现持续净流入时,市场往往会出现阶段性单边走势。因此,短期市场的回调或仅是技术面层面上的修复性调整,而近期获得“北上”资金大量布局的标的,则有望成为后市行情中的佼佼者,值得密切跟踪观察。
据媒体市场研究中心数据统计显示,截至昨日,在近8个交易日中沪股通资金合计净流入68.76亿元,日均流入约8.6亿元。
从近期沪股通买入的标的来看,根据港交所披露每日前十大活跃股数据来看,昨日,山东黄金、宇通客车、中信证券、南山铝业、海通证券、宝信软件、永辉超市、福耀玻璃、贵州茅台、中国平安10只个股成交额居前,其中,宝信软件(3934.88万元)、中信证券(3849.4万元)、福耀玻璃(3359.14万元)、中国平安(2234.36万元)、山东黄金(1075.79万元)等5只个股成为昨日沪股通资金集中买入的标的,净买入额均在千万元以上。
从近8个交易日情况来看,共有12只个股在此期间净买入额超亿元,合计27.05亿元。福耀玻璃(36129.48万元)、中国平安(35887.39万元)、中信证券(35622.47万元)、上汽集团(34618.51万元)、恒瑞医药(26498.52万元)、海螺水泥(24083.49万元)6只个股均累计获得了逾2亿元沪股通资金净买入,其中,福耀玻璃、中国平安均7次“当选”当日十大活跃股,中信证券、上汽集团也均达到5次;其余净买入居前个股分别为:民生银行、长江电力、保利地产、豫园商城、青岛海尔、中国神华。与此同时,在此期间,沪股通资金的“旧爱”食品饮料领域龙头股贵州茅台以及伊利股份均出现了大幅卖出,净卖出额分别为24159.98万元、25223.32万元。
分析人士认为,蓝筹股依然是“北上”资金布局的首选,但显然经过前期快速上涨后,食品饮料股已不再是外资首选,而业绩稳健、估值优势明显以及改革预期强烈的汽车、金融等领域个股或成为沪股通资金的新宠儿。
从近期表现来看,在近8个交易日中,上述12只个股有9只在此期间实现上涨,而上汽集团、福耀玻璃、青岛海尔、恒瑞医药、中国神华、海螺水泥等个股涨幅均在5%以上。(证券日报)
道指与标普500再创历史新高
北京时间21日受微软与摩根士丹利等多家公司业绩好于预期推动,美股周三再次收高,科技股领涨。道指连续第七个交易日创历史新高,标普500指数也刷新了历史高点。
原油期货止跌转涨。风险偏好的提升十分显著,垃圾债券大涨,避险资产如国债以及黄金则出现下跌。
截至收盘,道琼斯工业平均指数上涨36.02点,报18595.03点,涨幅为0.19%;标准普尔500指数上涨9.24点,报2173.02点,涨幅为0.43%;纳斯达克综合指数上涨53.56点,报5089.93点,涨幅为1.06%。
上市公司财报仍是市场关注焦点。标准普尔500成份公司中已有14%公司公布了财报,其中64%公司的业绩超出了预期。
Convergex首席市场分析师Nicholas Colas表示,“最重要的是,股市在新高后,再创新高,这是非常正常的。相反,创新高后崩盘才是不正常的。”
Colas指出,股市创新高的背后是全球性低利率、美国上市公司业绩良好,公司分红完全可以满足投资者对收益率需求,而且英国脱欧与土耳其政变等黑天鹅事件能够让全球央行继续实施宽松的货币政策。低成交量以及低波动性也是股市不断创新高的重要原因。芝加哥期权交易所波动性指数目前还不到12。
R.W Baird & Co交易员Mike Antonelli表示,“当前股指处于历史高位,而成交量十分小,一两家公司利好财报就会刺激市场上行。”
根据标普Global Market Intelligence统计,截至目前,二季度美国上市公司利润同比下降5%,已连续四个季度下降。
Antonelli表示,财报影响市场的原因不是实际数字,而是预期。当前市场的预期非常悲观,而越来越多公司的业绩好于预期,投资者会认为,“这是底部,未来情况会逐步好转。”
微软上涨5.31%,该公司周二收盘后公布的业绩好于预期。微软还表示,其云计算与生产率业务营收出现增长。
摩根士丹利上涨2.09%,该公司公布的利润与营收均超出了华尔街预期。高盛、摩根大通与花旗此前公布的财报均好于预期。
Halliburton下跌1.58%,该公司第二季度转为亏损32.1亿美元,这一结果仍好于预期。
Tupperware Brands大涨7.71%,该公司利润好于预期,但下调了业绩目标。
英特尔、美国运通与eBay将在收盘后发布财报。
其它市场:亚洲股市涨跌互见,日经指数下跌0.25%,结束了连续六个交易日上涨的势头。
欧洲股市上涨1.03%,逼近一个月来高点。
原油期货上涨0.7%,报每桶44.94美元。黄金期货下跌1.0%,报每盎司1319.30美元。(中财网)
道指连续第七个交易日创新高 金价创约三周新低
周三公布了美国EIA数据,美国7月18日当周EIA原油库存-234.2万桶,预期-200万桶,前值-254.6万桶。美国7月18日当周EIA汽油库存+91.1万桶,预期-50万桶,前值+121.3万桶。美国EIA原油库存减幅大于预期,但汽油库存仍然增加,美国EIA原油库存连续9周录得下滑;美国国内原油产量连续15周维持在900万桶/日关口下方。
上市公司财报仍是市场关注焦点。标准普尔500成份公司中已有14%公司公布了财报,其中64%公司的业绩超出了预期。
英国统计局周三公布的报告显示,截至5月的三个月失业率降至2005年来最低,彰显在上月英国脱欧公投前就业市场表现强劲。目前英镑兑美元涨0.75%。
值得一提的是,标普下调土耳其主权信用评级至BB(之前为BB+),前景展望也从稳定下调至负面。未遂军事政变之后,土耳其政坛单极化趋势进一步损害土耳其各机构间的制衡。土耳其里拉兑美元大跌。
美股小幅收涨道指再创新高 多数公司业绩超预期
周三美股小幅收高,纳指涨逾1%,道指连续第七个交易日创新高。权重股微软股价大涨逾6%,该公司周二盘后发布的财报显示二季度盈利超预期,云计算和生产力业务营收增长,尽管整体营收下降。
道琼斯工业平均指数上涨36.02点,报18595.03点,涨幅为0.19%;标准普尔500指数上涨9.24点,报2173.02点,涨幅为0.43%;纳斯达克综合指数上涨53.56点,报5089.93点,涨幅为1.06%。(中财网)
汽油库存续增反弹受阻 油价周三小幅收涨
周三油价小幅收跌,虽然美国原油库存连续第九周下滑,但汽油库存和库欣库存的意外增加令油价反弹前景蒙上阴影,同时美元强势上涨也令油价反弹空间受限。
美国WTI原油8月期货收涨0.29美元,或0.65%,报44.94美元/桶,8月合约已经于周三收盘后到期,9月合约成为即期合约。布伦特原油9月期货收涨0.51美元,或1.09%,报47.17美元/桶。(中财网)
基金对"吃饭行情"乐观 下半年会强于上半年
市场近日在3000点之上裹足不前,各大研究机构对后市的分歧正逐步加大。不过,从公募基金近日发表的观点来看,对下半年的行情多持乐观的态度。另一方面,有调查显示,有超六成投资者认为沪深股市可能上行。
基金对下半年行情乐观
近日,市场在3000点之上裹足不前。从各大卖方研究机构最新策略来看,其对后市的分歧正在加大。兴业证券、海通证券等对7月、8月的"吃饭行情"依然乐观,国泰君安等担忧全球货币宽松预期将开始修正,或令"吃饭"变"买单"。
相比卖方机构对后市的分歧正逐步加大,基金依然是多持乐观的态度。中欧基金多位基金经理对下半年行情保持偏乐观的态度,认为一些业绩扎实、估值合理、长期增长较好的个股和行业值得关注和布局。7、8月,市场或将迎来一轮"吃饭行情"。
在中欧基金王培看来,今年是典型的震荡市行情,即便指数空间有限,依然会蕴藏较多投资机会。剔除1月份数据,今年以来涨幅大于50%的个股超过7%,说明经历前期大幅回调之后,市场的风险偏好正在回升,结构性行情下的震荡市特征明显,其中蕴藏的机会大于往年。
中欧基金刘明月指出:"上半年有一定涨幅的行业和个股多数偏向于传统行业,共同的特征是业绩扎实、市盈率水平不高,如食品饮料,农业等;也有新兴产业中业绩超预期的细分行业,如新能源汽车等。"一些低估值蓝筹个股最近可能也会逐步出现投资机会,如航空医药等行业,这些行业受经济波动影响不大,且业绩扎实。下半年,结构性行情值得期待,一些被低估的行业和板块机会较为明显。
"即便6月美国加息、英国脱欧等宏观风险事件层出不穷,但A股市场走势实际却波澜不惊,投资者情绪逐渐恢复。"中欧基金周晶则表示,A股在2800点附近相对企稳,继续大幅下跌的概率不大,投资者可以考虑积极布局估值合理、增长较好的个股和行业。展望七八月,市场面临的不确定性显著下降,市场走势相对乐观,"有业绩、低估值、能切实增长的品种"值得优先关注。
前海开源基金执行总经理、首席经济学家杨德龙认为,最近大盘在3000点上方出现震荡,多头进攻节奏有所放缓,这实属正常,因为经过去年的三轮股灾后,很多投资者的信心受到很大的打击,要想恢复信心是需要时间。多空分歧在3000点之上也是比较大的,但是市场震荡上行的趋势并没有变。
逾六成投资者认为后市会上涨
上投摩根近日发布最新一期季度投资风向标报告显示,投资人对未来半年A股市场多持较乐观态度,超六成投资人认为沪深股市可能(非常可能和有可能)上行。未来六个月,投资人加码股票的意愿度相对最高,或是因为在二季度股市震荡下,结构性投资机会频现,投资人对A股市场持乐观态度。
数据显示,当期A股市场整体较为震荡,股指依旧在3000点附近左右徘徊。受此影响,投资者风险偏好相较上一季度继续降低,二季度投资者风险偏好指数为26.9,比上一季度下降4.1,多数投资人仍以追求稳定收益为目标。
投资风向标报告还显示,2016年2季度投资人情绪指数为123点,投资者总体投资情绪较为乐观,但较前期略有下降。此外,调查显示,内地投资人对于香港股市多持谨慎乐观态度,14.9%的投资人认为香港股市熊市已近尾声,超五成的内地投资人对未来六个月香港投资市场环境改善的可能性预测持谨慎乐观态度。
与此同时,海外投资意愿二季度该指数为38.2,投资人投资情绪较为谨慎乐观。但近97%的投资者未进行海外投资,其中80%是因为不了解海外市场,成为多数投资人投资海外市场的主要障碍。分析人士指出,随着内地投资者对资产全球化配置需求持续升温,海外市场投资前景广阔。
杨德龙表示,国内大环境仍然是中性偏松的货币政策,流动性充裕,在此背景下资金也会进行选择,就像连通器。现在楼市已经涨得比较多,特别是一线城市房价已经出现见顶回落的迹象;债市已经走牛两年,现在随着企业债违约的发生,信用债风险的加大,债市见顶的迹象也比较明显。相对而言,从连通器的角度来看,目前股票尤其以蓝筹为代表的优质个股处于价值洼地,因此下半年股市的反弹肯定会更加强劲,会强于上半年。
值得一提的,中登公司7月19日发布的2016年6月统计月报显示,沪深两市6月日均成交量和成交金额均有所上升,其中,6月沪市日均成交量为158.8亿股,环比上升了16.85%;日均成交金额1885亿元,环比上升了25.43%。深市日均成交量为227.68亿股,环比上升了31.05%;日均成交金额为3814.08亿元,环比上升了36.49%。这为市场走好奠定了基础。(投资快报)
沪指缩量五连阴 反弹将随时出现
周三全日大盘呈现震荡走势,至此已经连续五个交易日走阴。当日盘面,两市双双低开,开盘震荡后在金融、资源股等的刺激下小幅拉升,并顺利翻红。之后,题材股依然表现不俗,蓝宝石、充电桩、职业教育等纷纷冲高,但最终由于市场人气不足,尾盘沪指再度冲高回落。最终,上证指数报收3027.90点,下跌8.7点,创业板指数下跌5.19点,报收2268.53点。
值得注意的是,被媒体曝光的个别资管计划已经爆仓的宝能昨日盘中拉升万科A股价。昨日11点左右,万科突然直线拉升,从下跌1%至涨1.64%,截至午间收盘,成交金额超30亿元。媒体认为,这意味姚振华已经追加保证金,并且补仓。
分析人士认为,宝万之争愈演愈烈,对市场有着深层次的负面影响,而创业板板块当中已经决定强制退市的欣泰电气(300372)也是出现持续跌停的走势,而且连板还在继续着。这些事件对投资者做多信心产生冲击,因而短期要关注市场情绪的变化,尽量保持客观冷静的态度,而不要盲目地看多或者看空。
对此,接受 《金融投资报》记者采访的分析师表示,技术上,多空上方在10日均线展开争夺,下方支撑明显。随着市场的连续调整,沪股通等资金的持续流入,加之近期宽松预期的升级,市场总体向好情绪依旧。不过,短期成交量未能释放前,股指还有反复,但下跌空间被封杀,这里随时出现放量反弹,反攻号角即将吹响。
据记者注意到,近期上证综指、沪深300大盘指数,连现5根十字星,小幅震荡下跌。这样的K线组合形态,历史未有。对此,天信投顾认为,沪指连续多日在3000点上方窄幅震荡整理,并且伴随着缩量,说明3000点上方压力巨大,而前期3月和4月套牢盘的抛压也会逐渐加大。当然了,权重板块才是后期股指能否突破上行的关键,近期权重轮番发力,中小创进入整理,补涨的估值修复行情替代了之前炒成长股的逻辑。因此,虽然当前股指处于整理阶段,但是行情还是有继续走好的迹象。所以,虽然股指上行遭遇了一定的压力,但是整体还是具备上涨动能的。
而与沪指连续五个交易日收阴所不同的是,昨日沪股通再次净流入3.77亿,而这是连续8个交易日净流入。实际上,从过往行情来看,沪股通连续买入往往是短线反弹的重要信号。另一个是,两融余额再创阶段性新高,突破8800亿关口。这股同样嗅觉灵敏的资金,与指数走势高度拟合,而今两融余额已到阶段新高,而股价却未能突破前期3097的高点,甚至持续震荡走低,这显然是不符合常理的。所以有市场观点认为,这两股资金已做好埋伏,连续几日的震荡走势正好是吸筹良机,一旦时机到来,将带领市场重拾升势。(金融投资报)
大摩投资:沪指短期或试探3000点一线支撑
综合来看,周三指数延续窄幅震荡走势,沪指量能相比周二大幅萎缩。从技术面来看,日K线上,上证指数已连收五根小阴线,并失守10日均线,指标上日线MACD逐步死叉,KDJ也有高位钝化的迹象,另外沪指成交量萎缩至1700亿附近,重新回到了低迷的量能区间,短期来看,沪指在连续缩量震荡后预计将再度试探3000点一线支撑。
从基本面来看,最近几周国际局势持续不安定,英国退欧事件、法国恐怖袭击事件以及土耳其军事政变一个接一个,这些事件会使资金寻求避险,压低市场的风险偏好。上市公司层面,随着大部分公司完成中报预披露,行情上涨缺乏新的刺激因素,而且可以观察到创业板公司整体业绩增速在逐季回落。短期来看,市场进入弱势震荡阶段,操作上建议投资者短期还是以谨慎为宜,控制仓位观望为主。
钱坤投资:短期还有反复 高抛低吸操作
沪指短期或试探3000点一线支撑上证指数短期已经5连阴了,这样的调整级别比较符合之前本栏对于大盘将针对之前5浪上攻进行回撤的判断。创业板周三也再度收阴,短期的调整看来并没有结束。本周还剩2个交易日,创业板暂时周线仍然是收阳的,如果后两日不跌周线将形成5连阳,连阳数过多且到达前期高点区域,目前位置最好是收一根周阴线回档一下。这样的话本周后两个交易日最好还是再跌一些,操作上建议投资者继续谨慎,短期如果出现较大跌幅,可以考虑低吸,理想的低吸位是20日均线。总的来看,今年的行情太过反复,大部分个股都是反复震荡的格局,未来很长时间,操作上都应多考虑高抛低吸的策略。
连续调整数日后,大盘量能进一步萎缩,个股活跃度不高,题材股相对抗跌,目前阶段应选择相对低位的题材股高抛低吸,提高筹码的安全性。
无大的调整空间 仍可持股
短线A股市场是既无突出的做多能量,也无明显的做空压力,因为周三的熊股,说不定就是周四的强势股,比如说白酒股在周二回落,周三企稳。那么,周三调整的银行股,说不定就成为周四的护盘先锋,更何况,银行股本身的低估值、高股息率的优势明显。(金百临咨询)