两大消息喜忧参半 A股红周五难现?
[中国证券网编者按]在持续低位震荡震荡后,市场各方再度判断大盘或将出现变盘。那么在目前情况下,大盘究竟会否变盘?变盘方向又将是哪里?
本文导读:
【两大消息喜忧参半 A股红周五难现?】
【1、机构继续逢低拣货】
【2、隔夜全球股市油价调整】
【A股影响】
【机构观点】
【大势研判】
机构大跌中捡货 多股低位筹码趋向集中
受到外围的暴跌影响,沪深两市低开后出现单边下跌,上证指数一度跌穿2800点,后在金融股拉抬下勉强收复。
尽管目前市场人士对后市仍存在分歧,但是有资深人士认为,无论后市如何,市场目前操作空间不大,除非操盘经验成熟或者具备丰富对冲工具的机构,散户股民最好还是减少交易,保持观望方为上策。长线投资者在2800点下方建仓比较安全,但是也不要对回报期望过高。
A股市场昨天全天表现出单边下跌走势,上午临近收盘沪指跌破2800点,空头又攻下一城,午后非银金融逆势护盘,中国太保、中国平安、中国人寿一度疯狂拉升,大盘才得以短暂收复2800点,尾盘在银行板块的拉升下,市场勉强站稳2800点。截至收盘沪指跌1.28%,深成指跌2.16%,创业板跌2.93%。
数据显示,沪市净流出9.77亿元,深市流出150.12亿元,其中创业板流出46.91亿元,主力资金总体呈现大幅流出状态。
利空消息刺激
截至昨天收盘,沪股通当日余额为129.50亿元,净流入0.5亿元。港股通当日余额为95.77亿元,净流入9.23亿元。近20个工作日沪港通资金总体仍呈持续流入态势,累计流入共计17.69亿元.
从A股最近七个交易日的地量来看,当前市场处于窄幅横盘整理时间,多空交投不活跃,应该来说股指上下空间是有限的。早盘股指之所以跌破2800点,是因为有诸多利空消息的刺激,诸如美联储两大高官表示,6月加息仍有可能,美股全线下挫;监管层再出手严控“炒壳”;政府对二、三线房市调控,引发对经济数据担忧的加剧等。
技术派人士认为,在弱势行情下,利空会被无限放大,不过午后拉回到2800点上方,说明多空短期还是处于均衡拉锯状态,而并不是新的下跌的开始。短期要重点关注沪指在2800点一线的支撑力度。
随着曾唱多3600点的知名人士任泽平清空了微博,目前市场人士大部分看法偏空。不过在操作上,仍然认为目前股指应该处于相对底部区域,继续下挫的空间是有限的,因而投资者不宜盲目杀跌,而是要关注手中个股质地,长线投资者可以坚定持股信心。短线操作者需要择机而动,根据实际情形,做好资金管理。
有资深投资者黄先生则提出,短期内股市操作空间不大。如果实在想进场,可以考虑已经有主力资金抱团,并且有强烈的业绩向好预期,相关个股的股价也能够不惧市场调整,屡屡创出新高的板块。至于操作手法,则适合快进快出,不可恋战。
中信证券市场人士陈慕林则认为,从中长期来看,国内股市将随着L型的经济走势,进行较长时间的上下震荡,反复磨底,很难会有较大的上升空间。因此,未来考验股民的将是耐心,要做好长期“抗战”和“过冬”的准备,未来一段时间的操作策略是高抛低吸,摊低成本,乃至逐步减仓,控制好仓位。
MSCI结果很快出炉
值得注意的是,随着6月将至,A股纳入MSCI新兴市场指数的结果也将很快出炉。这是A股第三次就纳入MSCI新兴市场指数接受评估,对于A股今年纳入MSCI指数,目前,多家机构持乐观态度。而机构分析认为,一旦A股被纳入MSCI,金融股凭借体量大、流动性强、估值低等特点,有望最受境外资金的青睐。
机构大跌中捡货
多股低位筹码趋向集中
近期A股持续低迷,经过多次大跌后,沪指已跌至2800点,投资者信心渐失。不过,在沪指一路下探的过程中,市场主力却在不断吸收筹码。
数据显示,4月以来,包括蓝海华腾、通宇通讯等在内的14只个股股东户数大幅减少两成。其中景嘉微股东户数甚至大幅减少48.48%。
股东户数降幅靠前的景嘉微、蓝海华腾、通宇通讯、银亿股份和永贵电器同时还受到了来自机构投资者的调研,其中,蓝海华腾接待机构投资者数量达到了104次。
从股价上来看,4月以来,沪指跌幅为5.33%,而股东户数降幅前6位上市公司涨幅均为正,在14家股东户数降幅超20%的上市公司中,有9家上市公司的涨幅为正。
“股东户数的变更意味着机构资金的进场和离场,也是我们跟踪的一个非常重要的买入卖出指标。”广东一位某大型券商人士指出。
据记者还发现,在广大散户纷纷抛售股票,或者按兵不动之时,却有机构连续买入。其中,交易所龙虎榜数据显示,5月13日、5月16日、5月17日,机构资金已连续3个交易日净买入,净买入金额分别为2.22亿元、6.38亿元、7.54亿元,机构净买入金额有放大趋势。
其中,龙虎榜数据显示,5月13日有15只个股的榜单出现了机构席位。当日机构净买入5只个股,分别为科恒股份、三力士、法尔胜、红星发展、天桥起重,净买入额分别为1.86亿元、1.25亿元、1766万元、506万元、223万元。上述5股当日全部大涨。
不过需要注意的是,在筹码集中度大幅提升的个股中,景嘉微、蓝海华腾和通宇通讯为刚上市的次新股,首发上市初期户均持股数本来就低,上市后筹码被快速集中也是正常,这些个股股东户数的减少对投资的指导参考意义并不强。
还有资深投资者表示,股东减少个股或者资金呈现净流入个股走势往往容易走极端。如果持股股东或者卖出方对未来行情走势不看好或对公司运营状况不看好,及早套现出场,筹码虽然更加集中,但该公司的运作等有可能存在一定问题,进而导致股票中长期下跌。此外,低位收集筹码的机构实力也是影响后期走势的重要因素之一。(广州日报)
美联储释放加息信号 纽约股市三大股指19日下跌
中国证券网讯 纽约股市三大股指19日下跌。
据新华社5月20日报道,投资者当天继续消化美联储18日公布的4月份货币政策例会纪要及其对未来加息时点与节奏的表述。纪要显示,绝大多数美联储官员认为如果美国经济在二季度反弹,劳动力市场继续改善,通胀率逐步向2%的目标靠近,在6月份加息是合适的。
经济数据方面,美国劳工部19日公布的数据显示,经季节调整后,在截至5月14日的一周美国首次申请失业救济人数为27.8万,比前一周下降1.6万人。
截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌91.22点,收于17435.40点,跌幅为0.52%。标准普尔500种股票指数下跌7.59点,收于2040.04点,跌幅为0.37%。纳斯达克综合指数下跌26.59点,收于4712.53点,跌幅为0.56%。
国际油价19日小幅下跌
中国证券网讯 美元走强令国际油价19日小幅走低。
据新华社5月20日报道,当天美元对大多数主要货币汇率上涨,美元走强降低了以美元计价的石油的投资吸引力,给油价带来压力。
美国商业原油库存高企也给市场带来压力。美国能源信息局18日公布的原油数据显示,上周美国全国的商业原油库存增加130万桶至5.413亿桶。
科威特石油大臣18日表示,预计原油市场将在三四季度进行供需再平衡,油价在今年年底会达到50美元。
截至19日收盘时,纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌0.03美元,收于每桶48.16美元;7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.12美元,收于每桶48.81美元。
欧洲股市普遍下跌 伦敦股市19日大跌近2%
中国证券网讯 伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数19日报收于6053.35点,比前一交易日下跌112.45点,跌幅为1.82%。欧洲三大股指当天均以下跌报收。
据新华社5月20日报道,宏观方面,美联储发布的最新货币政策会议纪要显示,美联储有可能在今年6月加息。
个股方面,当天伦敦股市成分股中金融股领涨,位于涨幅前五位的个股分别为:金融投资公司3i集团股价上涨2.46%,苏格兰皇家银行集团股价上涨1.39%,住宅开发商伯克利控股集团股价上涨1.08%,电视运营商ITV股价上涨0.97%,车险企业埃德米拉尔股价上涨0.86%。
当天矿业股和能源股领跌,位于跌幅前五位的个股分别为:贵金属生产商弗雷斯尼洛股价下跌6.99%,荷兰皇家壳牌A类股下跌4.90%,默林娱乐集团股价下跌4.73%,荷兰皇家壳牌B类股下跌4.45%,英美资源股价下跌4.42%。
欧洲其他两大主要股指方面,法国巴黎股市CAC40指数报收于4282.54点,比前一交易日下跌36.76点,跌幅为0.85%;德国法兰克福股市DAX指数报收于9795.89点,比前一交易日下跌147.34点,跌幅为1.48%。
短期不确定因素增多 A股地量酝酿变盘
周四早盘股指震荡走高,题材股表现活跃,但由于量能不足,午后逐步下探寻求支撑,沪指收盘险守2800点。大盘周四未能守稳涨势,5日、10日线压力明显,市场观望情绪浓厚。截至收盘,上证综指下跌0.02%报2806点,深成指上涨0.4%报9733点,创业板指上涨0.84%报2037点。
从热点来看,周三受到重创的题材股周四又现暴力反弹的迹象,但大都是盘中猛收盘回落。从本周的盘面来看,赚快钱在现阶段极难,市场的炒作逻辑已经发生了重大的变化,原来一些题材的大肆炒作已经被严格控制,一些主力急着拉升出货,造成股价大幅波动。
从量能来看,昨日两市成交3758亿元,量能继续萎缩。盘面,板块轮动无法形成持续热点,昨日冲高回落中两市个股涨多跌少,但两市再现地量,且热点仍集中在新能源汽车中的锂电池以及稀土永磁概念,并没有扩散开来。
周三杀跌有量而周四反抽无量,且市场热点不明朗,这往往不是企稳信号。题材出现冲高回落,暴露了资金对众多中小盘股逢反弹出局的危机。其实,本轮的调整就是由壳资源概念集体重挫所引发的,其根本原因就是监管层加强了壳资源的监管,壳资源整体受政策打压集体沉沦。
从盘面观察,昨日大盘收到长上影线的纺锤线。从日线上看,主要受到上档5日、10日均线的双重压制,指数均线系统均已呈现空头排列。目前,上证综指日线图上的MACD指标线死叉开口朝下,显示对应级别的调整还有下跌动能;由于击破133周均线,股指有靠近256周均线的欲望。加之BOLL线三轨线继续齐头向下,日线图布林带下轨道线(2763点)牵引股指与其靠近,日线暂获下轨支撑,表明指数下行趋势明显。所以,投资者要警惕大盘再创调整的新低,可能回落调整的盘中支撑位分别是2781点和2750点,强支撑位是2733点。
从消息面观察,近期外围市场不确定因素增多,周三晚间美联储会议偏鹰派的言论重燃6月加息预期,会议纪要公布后人民币兑美元汇率出现快速下滑;美指走强,再加上近期人民币离岸和在岸价差扩大,亦刺激境内做空情绪升温。昨日人民币兑美元中间价下调315点,报6.5531元,上日中间价报6.5216元。而B股又是人民币标明面值,以外币认购和买卖在中国境内上市交易的外资股。所以,人民币贬值,也带动着B股先跌。
周四B股大幅跳水,收盘B股指数大跌2.16%,报335.34点,逼近年内低点,这是B股近10个交易日的第9根阴线,累计跌幅超10%。
事实上,B股先于A股指数开跌有迹可寻,上次B股大跌的时间是2015年12月28日。当时注册制被提上日程,更重要的当时人民币指数继续开始贬值的趋势,当天人民币离岸价回调220多点,比昨日的离岸价较低,但仍带动A股继续杀跌。
需要指出的是,本周三(5月18日)市场再度出现一个跳空缺口, 这也是上证综指自3097点回落调整一个月以来,日线上面所看到的第3个缺口,理论上是“衰竭缺口”。此前,上证综指3066点向下走了第一个跳空缺口,属于破位缺口;再在2913点留下第二个跳空缺口,属持续性缺口。上周四(5月12日)向下跳空低开,当天被V型反转给回补了,随后走了几天的小反弹,再次出现下跌。
应该看到,5月18日的跳空缺口,昨日部分被回补时遭遇抛压而冲高回落。历史上,在一轮弱势杀跌调整的行情中,衰竭性缺口快速被回补,大盘股指跌势仍将继续,行情短期难言乐观。(证券时报)
2800点一线横盘8个交易日 变盘一触即发
分析人士指出,周四是“网络情人节”,也是小满节气,还是股指期货交割日,时间窗重叠或给市场添加一些变量。
多重因素压制大盘
媒体记者:沪深两市昨日继续维持缩量整理态势,其中沪市全天成交金额只有1241亿元,再次接近今年以来的成交量新低。至此,沪指已经在2800点震荡了8个交易日,按斐波那契时间窗,市场变盘已经迫在眉睫。请问,投资者应该如何把握后市走向?
源达投顾:近期外围市场并不太平,FOMC会议美联储偏鹰派的言论重燃6月份加息预期,B股指数出现大跳水,在B股的危机联动效应下A股受影响产生变盘是大概率事件。“网络情人节”已经给周四赋予了不一样的色彩,小满节气也给周四的大盘添加了一重变数。此外,本周是股指期货交割周,周四股指期货交割或许也会给市场添加一些变量。
天信投顾:美联储去年12月份启动近十年来首次加息,但此后全球经济增长放缓和金融市场大幅波动令美联储对美国经济前景担忧增加,在今年的三次货币政策例会上均决定维持联邦基金利率不变。美联储计划于6月14日至15日举行下一次货币政策例会。近日来,多位美联储官员公开表示,市场低估了美联储在6月份加息的可能性。
5月19日,境内银行间外汇市场人民币兑美元汇率中间价设于6.5531元,较上一日大幅下调315个基点。6月份升息预期的修正,或支撑美元进一步上行,人民币汇率维稳压力将卷土重来。人民币主动加大贬值,会导致部分国际资本流出,对股市流动性必将构成一定威胁,因而对A股是具备一定的利空影响的。而且近期沪股通持续流出,资金供给不足将是遏制股指走强的主要因素。
或延续震荡拉锯走势
媒体记者:昨日两市股指出现窄幅震荡走势,沪指早盘冲高在5日均线附近遭遇阻力,午后震荡下行,最终在日K线上收出一颗带上影线的小阳星。请问,从技术面来看,后市将如何演绎?
天信投资:技术分析来看,周三市场再度出现一个跳空缺口,这是最近一个月以来的第三个跳空缺口,类型上看或是一个“竭尽缺口”,这个位置形成跳空缺口,很明显短期内市场的杀跌动力不足,且K线与上周四的K线共同组成“双针探底”态势,形态上确实存在技术上反弹的要求。不过考虑到分时技术指标上存在一定的小幅背离,所以短期的反弹空间不大。综合分析来看,由于近期市场一直维持在2800点-2850点之间窄幅运行,且运行的时间已经超过8个交易日,并且伴随的是成交量持续在低位徘徊,成交量的不足将制约股指反弹的高度和时间的长度,预计短期内股指仍旧存在拉锯的可能性。
中方信富:周四大盘走出了冲高回落的行情,从形态上看,上方呈空头发散的均线以及昨日的跳空缺口,对目前股指构成非常大的压制,这从周四早盘上攻回落可见一斑。量能方面,成交量继续萎缩,存量资金的市场,资金观望犹豫情绪浓厚。总的来看,短期股指跳空后,将再次寻求支撑,但下调空间或较为有限,耐心等待企稳后的短线博弈机会。
巨丰投顾:技术上,股指周三跳空下行后,目前跳空缺口未能完全回补,短期无量反弹下上方压力重重,震荡继续寻求支撑或是主基调。当下,股指虽仍有下探需求,但权重股护盘意图明显,此次下调空间或较为有限,而一旦下跌得到支撑,一波反弹也是值得期待的。
关注防御性板块
媒体记者:昨日两市题材股整体表现不俗,稀土永磁、锂电池、OLED等前期热点再度出现强势表现,领涨两市,而权重股表现则相对偏弱。请问,在此背景下,后市应如何操作?
华鑫证券:追求保守,防御为上。去年下半年以来的A股,不仅囤积了“史上最大的受套盘”,还积压了史上最大规模的解禁股压力,可见A股在比较长时间内仍是欲振难兴。在整体构筑新生态进程中,新生态构成与A股可以“复耕”的重要标志是:系统性的制度建设进入尾声、市场估值水平修整到重具吸引力。目前这两个标志仍未出现,估值水平为负或在30倍以上的行业占到了全市场的80%。整体策略上应继续追求防御、保守为上。
天信投资:操作上要保持谨慎乐观的态度。市场走势整体低迷的情况下,资金热炒中小创标的的热情会锐减,因而要防止中小创标的持续杀跌的走势。同时,在股指持续下跌的背景下,诸多资金尤其是机构资金正在积极寻求长线投资价值板块,资金的避险意识大大提升。投资者可以重点关注公司业绩整体较好的防御性板块。这些板块的质优个股有望迎来估值修复的契机,而且可能会是一个中长期行为。(证券日报)
福建天信:指标背离 短期的反弹空间理论上不大
技术分析来看,周三市场再度出现一个跳空缺口,这是最近一个月以来的第三个跳空缺口,类似于形成的是“竭尽缺口”,我们认为这个位置形成跳空缺口,很明显短期内市场的杀跌动力不足,且K线与上周四的K线共同组成“双针探底”态势,技术形态上确实存在技术上反弹的要求。不过考虑到分时技术指标上存在一定的小幅背离,所以短期的反弹空间理论上不大。
综合分析认为,由于近期市场一直维持在2800-2850点之间窄幅运行,且运行的时间已经超过8个交易日,并且伴随的是成交量持续在低位徘徊,成交量的不足将制约股指反弹的高度和时间的长度,预计短期内股指仍旧存在拉锯的可能性。但是从整个市场的估值角度来看,各大指数PE小幅下挫,已经接近上一轮牛市起点时的水平,A股已经进入了长期投资价值的区间建议投资者短期投资者仍需谨慎的态度对待,多看少动;而对于长期的投资而言,下跌往往是机会,不仅可以捡到廉价的筹码,同时也可以发现具有很好价值投资的标的,有道是退潮后才知道谁在裸泳,建议中长期投资者可控制找仓位,分批次的阶段性布局。
源达投顾:技术指标再度背离 短线反弹空间有限
昨日沪深股市出现杀跌,盘中甚至跌穿2800点,尾盘金融股的托市迹象,让市场变得更加诡异。目前这种杀、杀不下来,涨、涨不上去的情形倒不是很乐观,短期上消息面两融连跌、国内经济数据较差、美联储加息预期再度升温,沪指大幅跌一下给反弹腾挪出空间倒是不错的走势,但是目前市场缩量下跌,指数也出现轻微底背离迹象,再加上金融股出现买盘支撑,短期也很难出现下行空间。
对于市场考虑短期人气低迷,场内交投趋冷、肃杀氛围十分浓厚,多方霸道进攻氛围淡薄,五日线的失守指数开启新一波的震荡行情,短期2800点的得失和周四下跳缺口的回补与否成为衡量市场强弱的关键要素。对于操作建议投资者保持谨慎和耐心,短期关注抗跌性较强的金融行业、酿酒行业等,短线客也可以关注在线旅游、量子通讯、OLED等热点行业板块。
巨丰投资:股指仍有下探需求支撑的需求
目前跳空缺口未能完全回补,短期无量发难下上方压力重重,震荡继续寻求支撑或是主基调;总体上,尽管有金融股的一度护盘,但市场仍是存量资金博弈,尤其是具有资金优势的主力频频高抛低吸打乱投资者操作。而增量资金迟迟不能入场下,指数有效反攻仍需时日。当下,股指仍有下探需求支撑的需求,但护盘意图明显下,此次互调的空间或较为有限,而一旦下跌得到支撑,一波反弹也是值得期待的。