两敏感信号有深意 A股光头双阴变盘？

　　人民币兑美元中间价报6.5105 上调97个基点
　　据外汇交易中心公布，本周一（5月9日）境内银行间外汇市场人民币兑美元汇率中间价设于6.5105元，较上一交易日上调97个基点，结束三连降。市场人士指出，国际方面，美国经济复苏乏力，成为推迟加息和美元走软的重要原因；国内方面，我国经济持续回暖，资本外流压力减弱，市场各方对于人民币汇率预期显著改善。综合而言，未来一段时间内，预计人民币汇率将维持小幅双向波动格局。
　　美元兑一篮子主要货币上周五（5月6日）上涨，因纽约联储总裁杜德利有关今年可能加息两次的言论，抵销美国疲弱就业数据的影响。当日美元指数上涨0.1%，报93.84。欧元兑美元涨0.02%，报1.1404。英镑兑美元跌0.39%，报1.4429，一度触及11日低位。澳元兑美元大跌1.31%，报0.7366。
　　与此同时，我国外汇储备继续回升。数据显示，截至4月末，中国外汇储备为32196.68亿美元，前值为32125.79亿美元，环比增加70.89亿美元。SDR计价外汇储备显示，中国4月末外汇储备为22716.43亿SDR，较3月末减少86.91亿SDR，为连续三个月下降。
　　此外，中国4月出口同比增4.1%，连增两个月；进口降幅扩大至5.7%，连降18个月，远逊预期；贸易顺差扩大45.8%至2980亿元。
　　人民币方面，最新数据显示，4月29日，CFETS人民币汇率指数为97.12，较3月末贬值1.04%；参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为98.06和97.04，分别较3月末贬值1.03%和0.58%。
　　与此同时，人民币汇率指数的波动性进一步降低，4月份CFETS人民币汇率指数、参考BIS货币篮子和参考SDR货币篮子的人民币汇率指数日均波幅分别为0.10%、0.11%和0.07%，均低于3月份。总体来看，三个人民币汇率指数继续呈现稳中略贬的走势。
　　今日中间价公布后，离岸人民币随之冲高，目前离岸人民币兑美元上涨29基点报6.5124元。
　　市场人士认为，我国外汇储备继续回升源于美联储加息预期弱化、美元继续走软、人民币预期稳定、估值效应等因素，综合来看，预计人民币汇率短期内将小幅双向波动，人民币对一篮子货币汇率仍保持基本稳定。
　　中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2016年5月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.5105元，1欧元对人民币7.4146元，100日元对人民币6.0613元，1港元对人民币0.83899元，1英镑对人民币9.3901元，1澳大利亚元对人民币4.7988元，1新西兰元对人民币4.4517元，1新加坡元对人民币4.7796元，1瑞士法郎对人民币6.6918元，1加拿大元对人民币5.0297元，人民币1元对0.61234林吉特，人民币1元对10.1067俄罗斯卢布。（中国证券报·中证网）

　　央行周一开展200亿逆回购短期流动性无忧

　　5月9日，央行在公开市场开展200亿元7天期逆回购，当日无逆回购到期，由此公开市场单日净投放200亿元。市场人士指出，在月初供给充裕和营改增补充细则利好等因素影响下，近期资金价格回落。短期来看，预计公开市场操作仍将主要以对冲到期为主，资金面将保持稳定态势，不过5月中下旬将面临缴税和MLF到期的压力，届时流动性可能继续面临波动。
　　央行网站今日公告，于本周一（5月9日）以利率招标方式开展了7天期逆回购操作，交易量为200亿元，中标利率仍为2.25%，与上期持平。考虑到当日无逆回购到期，由此公开市场单日净投放200亿元。
　　上周，央行通过公开市场共投放3600亿元流动性，有5800亿元逆回购到期，净回笼2200亿元，资金面总体趋于平稳，货币利率稳中有降。数据显示，上周银行间7天回购利率R007下降17bp至2.43%，隔夜回购利率R001下降3bp至2.03%。
　　兴业证券指出，上周资金资金价格的下调主要受益于三点：一是前期跨月资金释放量较大，虽然上周公开市场操作净回笼2200亿元，流动性整体仍呈现边际宽松；二是营改增补充细则出台，将持有政金债、质押回购的利息收入新纳入免税范围，市场对于节后税收成本抬高影响资金价格的担忧消除；三是央行上周初公布将PSL作为常态化工具，利于市场对于中长期流动性供给的预期。
　　公开市场本周共计有3600亿元7天期逆回购到期，无正回购及央票到期。其中，周二到周五分别为1000亿元、1000亿元、1300亿元和300亿元。市场人士指出，预计本周资金面尚可，公开市场操作主要以对冲到期为主，不过5月中下旬则将面临缴税和MLF到期的压力，预计二者将回笼约3500亿元人民币的流动性，届时仍需警惕流动性波动。
　　针对央行最新公布第一季度货币政策执行报告，招商证券指出，货币政策受限因素增多，资金面扰动仍然存在。货币政策虽不会转向，但是以利率工具为例，中性平衡操作的状态仍然会进一步维持。央行一季度货币政策执行报告提到：“综合考虑宏观经济形势、物价走势以及国际资本流动等因素，2016年以来公开市场7天期逆回购操作利率稳定在2.25%的水平。”那么从市场的角度来讲，资金面面临扰动时仍将受到冲击。而前瞻来看，5月份仍是财政存款上缴的月份，短期资金面仍将面临着相当程度的扰动。
　　国金证券同时表示，基础货币投放方式低于预期，银行间流动性边际收紧。从总量上看，外汇占款逐步趋稳，央行通过公开市场操作投放了一定流动性，基础货币总体波动不大。但是在投放方式上，央行今年以来更多使用MLF、SLO、逆回购等短期流动性投放方式。在一季度执行报告中，央行亦单独辟出专栏讨论公开市场每日操作常态化机制，预计在未来一段时间降准仍未可期，而短期性货币政策工作将成为新常态，资金面总体维持紧平衡状态，仅满足金融机构基本需求。（中国证券报·中证网）

　　五六月探明底部后半年展开上升行情

　　周五沪深市场单边走低，投资者悲观情绪升温。收盘沪指跌2.82%报2913.25点；创业板大跌4.27%报收2129.17点。

　　盘面上所有板块全线下跌。相比而言，次新股、公路桥梁、稀土永磁表现稍佳；飞机制造、煤炭、造纸、电子信息大跌在5%左右。

　　本周消息面：
　　1。央行表示，从2016年5月起，央行每月对国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行三家政策性银行发放上月特定投向贷款对应的抵押补充贷款 (PSL)，主要用于支持三家银行发放棚改贷款、重大水利工程贷款、人民币“走出去”项目贷款等。央行释放流动性，对市场有一定正面影响。

　　2.5月4日召开的国务院常务会议推进供给侧改革：一是推动制造业与互联网深度融合，加快“中国制造”转型升级；二是促进通用航空业发展，培育新的经济增长点；三是发展购租并举市场，助力房产去库存。

　　3。体育总局公布《体育发展“十三五”规划》。规划指出，到2020年，全国体育产业总规模超过3万亿元，在GDP中的比重达到1%，体育服务业增加值占比超过30%。体育产业的发展，无疑给相关上市公司带来机遇。

　　从市场面来看，未来主要有以下几个利多因素将计入大盘，即“深港通”、加入MSCI新兴市场指数、养老金入市以及国企改革等。不利因素主要还是来自市场扩容和大小非减持上，如果没有增量资金补给，扩容和大小非减持势必会打破供需平衡。

　　技术层面上：周五阴线挫伤做多动能，也确认了4月18日的缺口为“突破性”缺口，意味着由此展开的一波调整仍在进行中。虽然中短线市场趋弱，但在结构上应属于最后一波杀跌，市场大底也有望在未来2个月内出现。因此，我们不必对后市过度悲观，这也是构筑大底而必须经历的一个过程，市场也有望在下半年起步上涨。（金融投资报）

　　中航证券：市场均衡趋势被破坏控制仓位
　　4月份A股在200点内区间维持震荡，一方面是因为3月份反弹行情有延续的需要，另外一方面是经济数据有所复苏，给市场一些期待。上周五一则消息直接浇灭了多方的希望，空头趁机发力，一举跌破了多条支撑线，而且上周五的量能较上周四放大了接近50%，前期的龙头品种壳资源出现多个跌停，白酒股也出现大幅调整，短线来看，本周仍旧有向下调整的趋势。在5月3日的分析文章中，我谈到过5月份的行情肯定要比4月份差一些，震荡的幅度会加大，上轨会下移到3000点区域一带，下轨会下移到2700点区域一带，6月出现变盘二次探底的概率比较大。现在来看市场均衡的趋势在5月份第一周就被打破，场外资金观望的情绪会更浓，场内获利资金会加速了结，经历了几次股灾之后，投资者不会再坚持死了都不卖的选择，一有风吹草动的情况，都会先跑出来看看再说，这也是为什么上周五量能比上周四放大50%的原因。既然均衡趋势被破坏，向下的空间已经打开，那么空头必然还会趁机发力，本周可能会收出一根周阴线，支撑位置看到2810点和2750点，因此，中航证券燕道宣建议投资者近几天控制好仓位，空仓的请继续空仓观望，重仓的建议有反弹就减轻仓位，要做短线反弹的投资者也要坚持轻仓快进快出的策略。

　　对于后期调整到位值得选择的板块而言，白酒股可以逢低继续关注，因为这个板块是近几个月资金流入明显的，既是大资金的避风港，也会成为游资短线炒作的一个安全题材，医药股本轮反弹力度相对较弱，但是作为熊市大资金抱团取暖的另外一个传统板块，后面也存在着不小的机会，建议选择流通盘较小，处于底部的非传统类医药股进行关注。在2015年年报和2016年一季报公布完毕后，现在投资者可以重点来关注中报题材股的机会了，一方面可以关注业绩预增幅度比较大的个股，另外一方面可以关注次新股里面可能会存在高送转题材的个股。在熊市里面，耐心是最好的美德，中航证券燕道宣建议投资者管住自己的手，把握跌出来的机会，做成功率，哪怕一年只做一到两次，只要抓住了吃饭行情，就会有一个不错的收益，你投入的是自己的血汗钱，你要追求的不是短线操作的快感和过程，而是最终要实现你自己财富的保值增值。

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