道达投资手记:大盘收双十字星 变盘时间已临近

2022-07-15 08:46:03 来源:每日经济新闻 作者:

  7月14日(周四),截至收盘,沪指报3281.74点,跌0.08%,成交额为4320亿元;深成指报12602.78点,涨0.75%,成交额为5959亿元;创指报2819.13点,涨2.63%,成交额为1967亿元。从盘面来看,储能、中船系板块涨幅居前,高速公路、厨卫电器、电力板块跌幅居前。

  从原油的走势结构看,目前是在高位构筑大级别的箱体。油价当前来到了箱体震荡下沿,这是一个很微妙的位置,守住了的话,不排除会有创新高的可能;如果守不住,空头释放的力量也不会弱。

  消息面的影响是拜登沙特之行,如果沙特真能填上原油缺口,那对全球的通胀来说是一件好事。而国际局势瞬息万变,过度相信故事,很容易被套在里面。

  新能源的确是未来能源的发展方向,大家也认同马斯克的观点,但A股的新能源在这个位置,达哥很难说中线还有多大的性价比,不妨再等一等,可能还有更好的入场机会。

  刚过去没多久的事,马斯克还玩了一手移花接木,先是高调宣布要收购推特,使得推特股票大涨,随后又宣布放弃收购,导致推特股票大跌。这当中不知道又有多少股民听信了首富的话,损失了票子。

  不过,昨天A股的新能源还是很给马斯克面子的,电力设备板块也如预期一样创出新高,其逻辑就是博弈中下游的利润回升。唯一受伤的可能只有锂矿股。

  电力板块无见顶迹象

  前天锂矿再一次拍卖,拍卖价出现首次回调,即便昨天早上天齐锂业中报超预期,还是无法阻挡锂矿板块下跌的趋势。而力的作用是相互的,拍卖价回落对锂矿板块是利空,对动力电池板块则是利好,毕竟天下苦高价锂久矣。

  储能也有利好,央视新闻采访常州某储能公司,该公司表示上半年生产量比去年同期增长了5倍,订单增长了8倍。与此同时,受到俄乌冲突的影响,欧洲对光伏产品的需求爆表,最近有愈演愈烈的趋势。这些都在刺激储能不断走高。

  昨天跌得比较多的是金融板块,特别是银行股。虽然中午各大银行纷纷发布公告介绍了烂尾项目“停贷”风险的情况,然而依然阻挡不了股价下跌,只能说是情绪使然。

  这么看来,此前达哥对银行股的判断被打脸了,但我对其基本面的判断不变。风险尽快化解,能够激活整个地产产业链上下游,带动效应很大。从宏观角度来说,我们要相信这个问题会得到解决。

  昨天电力股出现明显回调,主要是受福建海上风电竞争配置中标价的传闻影响。

  对于这个传闻,有媒体记者以投资人身份联系了华能国际(SH600011,股价7.35元,市值1153亿元)投资者关系部门,其相关人士称,知道这个消息,正在核实。也就是说,这个传闻暂时没法获得确认,只能等后续的公告。

  这个传闻,带来了市场对火电转绿电赚大钱逻辑的质疑。从走势结构上来说,电力板块目前并没有出现见顶的迹象,更多的是看作正常的回调。

  弱势震荡格局未改变

  综合昨天盘面情况来看,达哥觉得要点主要有以下几个:

  首先,行情极端分化。这种分化比前天更严重,创业板指数一度涨3%,上证指数是绿的,上证50一度跳水跌1%;上证指数和创业板指数的差距,全天几乎没什么变化。在达哥的印象中,这么极端的行情还是很少见的。北上资金也分化,沪股通在卖,深股通在买。

  其次,新能源“绑架”市场。从板块上来说,就是电力设备或者说是新能源在带着大家走。而且似乎只有新能源走好了,其他成长板块才能跟着“喝汤”;如果新能源跌了,其他板块可能就会全部熄火。这种“绑架”市场的感觉很不好,像极了曾经白酒引领的大消费抱团,一旦出现中期高点,调整的时间很长。

  关于电力设备,达哥已经说过了。这个方向上,要用主动止盈的思路对待,可以用均线作为参考。当然,如果觉得收益达到了预期,选择主动离场也没什么问题。留一半清醒,留一半醉。

  再次,做多资金很活跃,这从昨天市场成交金额放大能看出来。这两天,很多中小盘题材股并不在乎大盘的走势,而是在走自己的节奏,说明市场资金没有太大的担忧,这是一种好现象。如果是做中小盘题材股的投资者,专注个股即可。

  最后,上证指数昨天再度收出十字星,快要变盘了。上证指数虽然回踩了一下达哥之前提到的第一支撑位,但仍然没有改变弱势震荡的格局。我不太相信大盘还能再度收出一颗十字星,短期变盘应该很近了。对于方向来说,我并不太确定,保持现有仓位即可。如果能往下踩一下3200点,倒是可以尝试加一点仓位。 (张道达)

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