午后券商聚焦:两大板块后市或爆发
计算机行业:谷歌I/O大会召开,软件发展前景优于硬件
核心观点:本期的宏观层面的大形势依旧是缓慢持续的复苏,长期的经济回暖过程的稳定性需要提高;另外,本期美联储的加息预期有显着上升。但是宏观环境没有显着变化,市场整体的投资机会依然存在。从计算机板块来看,在估值水平没有大变的情况下(短期估值水平依然在 3 月初大盘触底反弹前的程度),行业板块明显上涨,应证了我们之前的对行业较高的成长性和行业一定的上升空间的判断。下周,我们预计计算机板块的继续增长可以得到支撑。从 Google 的 I/O 大会可以看出软件的前景要明显好于硬件,其更新周期短、产品链短的优势开始显现。投资策略依然偏向一季度业绩增长高、表现抢眼的板块(以归属上市公司净利润作为指标),如:网络安全( 1503.62%)、物联网( 338.50%)、云计算( 244.53%),尤其是云安全这个大的蓝海领域。推荐的个股有:启明星辰(002439)( 002439)、绿盟科技(300369)( 300369)、卫士通( 002268)、蓝盾股份(300297)( 300297)。(太平洋)
节能环保行业:生态环保纳入创新驱动发展战略 发改委开展促进民间投资专项督查
核心观点:近5个交易日,大盘延续缩量震荡。受此影响,环保板块小幅调整,整体表现依旧低迷。存量资金博弈下之下,市场震荡格局短期内或将延续,对于环保板块,继续建议谨慎操作,并维持对行业“中性”的投资评级。“十八大”以后,生态文明建设已上升至国家战略;而作为生态文明建设的重要抓手,环境保护的推进和落实力度将不断加大。政策扶持之下,环保行业有望迎来加快发展。从细分领域看,我们继续看好三大环境战役推动下景气度提升的污水厂提标改造、黑臭水体治理、VOCs 治理、超低排放、土壤修复等细分市场投资机会。科技部日前发布《国家创新驱动发展战略纲要》,“纲要”具体明确了包括生态环保在内的9 个重点领域的技术发展方向。创新驱动引领下,拥有完善技术研发体系及强大创新能力的环保公司有望赢得更多发展机遇。近期,国家发改委督察组陆续赴多省区市开展促进民间投资专项督查,PPP 成为督查重点。预计随着督查的开展及政策的大力推进,PPP 模式推广及项目落地或将加快,建议关注项目承接实力强的PPP 先行企业。此外,“土十条”出台预期逐步升温,建议关注基本面扎实、相关产业链完备的土壤修复龙头个股。本周股票池推荐:博世科(300422)、中国天楹(000035)、神雾环保(300156)和聚光科技(300203)。