板块分析：海峡西岸投资逻辑分析(附股)

　　更多内容请看“股市直播室”

　　习近平11月1日来到福建平潭岛考察，了解二线关口监管和人、货进出情况。福建平潭综合实验区是闽台合作的窗口，目前已拥有台资企业261家。福建自贸区申请方案采用一区多园模式，范围涉及厦门、平潭、福州、泉州4地，面积位列目前申报自贸区第一，受益程度最高。近期海峡西岸板块异常火热，个股异彩纷呈，不断受到资金的追捧，尤其是以厦门国贸、平潭发展、厦门港务等为龙头的品种接连涨停。面对热火朝天的海西概念股，其板块的投资逻辑已经非常清晰，主要体现在以下五大方面：

　　第一、区位优势
　　海峡西岸经济区东与台湾地区一水相隔，北承长江三角洲，南接珠江三角洲，是我国沿海经济带的重要组成部分，在全国区域经济发展布局中处于重要位置。福建省在海峡西岸经济区居主体地位，在对台交流合作中发挥重要作用。2009年5月，国务院出台了《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，意义深远，海峡西岸经济区的建设正式提上日程。海峡西岸经济区区位优越，对台合作优势独特，山海资源丰富，生态环境良好，经济发展水平高，具备加快发展的有力条件。

　　第二，海峡西岸经济区的产业战略定位
　　1、开放促改革，服务国家对台战略：加快统筹协调，推进分工协作，不断增强海峡西岸经济区在全国发展中的战略大局。
　　2、两岸人民交流先行试验区：发挥海峡经济区独特的对台优势和工作基础，努力构筑两岸交流的前言平台平台，加强两岸地区经济无缝隙对接。
　　3、做外沿海外向型发展的窗口：从服务、引导和促进区域经济协调发展出发，大力加强基础设施建设，构筑以铁路、高速公路、海空港为主骨架主枢纽的海峡西岸现代综合交通网络。使之成为服务周边地区发展、拓展两岸交流合作的综合通道。
　　4、大力发展先进制造业：加快产业转型，走新型工业化之路，加快两岸合作，积极对接台湾制造业，大力发展电子信息、装备制造等产业，加快战略新型产业，建成具有较强竞争力的先进制造业基地和两岸产业合作基地。
　　5、打造海峡旅游：充分发挥两岸的自然和文化优势，增强对两岸游客吸引力，拓展两岸共同文化内涵，突出“海峡旅游”，打造成国际知名的、具有特色的自然文化旅游中心。

　　第三、经济总量超台湾
　　根据今年九月份，中共福建省委九届十一次全会目标，今后几年福建省的经济年均增长速度保持在10%以上左右，力争在2018年前后全省经济综合实力迈入新台阶。要全面推动闽台对接，深化改革，积极融入国家的“一路一带”战略，打造21实际“海上丝绸之路”的重要枢纽。加快以福州大都市区和厦漳泉大都市区建设带动全省发展的主引擎，加快全省的城镇经济建设。

　　图2：福建与台湾地区GDP对比
　　数据显示，2013年福建省的GDP为21759.64亿元，约为3513亿美元；去年台湾地区的经济总量约为4822亿美元，福建的经济总量相当于台湾的72.9%。与2010年的50.8%、2011年的58.6%和2012年的65.8%相比，正逐渐缩小差距。目前来看，福建的经济总量与台湾仍有较大的差距，根据福建省的发展规划，最大的预期是经济总量将在2020年前后超越台湾地区。根据测算，年均增长10%，有望在2020年超台湾。福建作为提升台湾统一向心力的重要平台，未来的战略地位将得到更大提升，其经济建设也必将得到国家政策方面的强有力的支持，海西经济区的建设具有巨大的想象空间。

　　第四，自贸区建设成催化剂
　　随着国家区域发展总体规划战略深入实施，第二批自贸区的开启被赋予重要的战略地位。10月27日，习近平总书记强调上海自贸区取得的经验，使我们在这块试验田上实验培育出的种子，能在其他地区推广的要尽快推广，能在全国推广的要推广到全国。今年初，厦门、平潭、福州等地进行捆绑，打造海西自贸区。此外张高丽考察福建时表示，要加快铁路、港口、机场、高速公路等运输通道和节点建设，完善福建沿海连接中西部地区、融入‘一路一带’建设的快速运输大通道。这将大大加快海西自贸区的发展进程，厦门自贸区建设有望成为第二批自贸区建设的名单。
　　1、平潭综合实验区——自由港建设前景无限
　　平潭综合实验区位于台湾海峡中北部，是大陆距台湾本岛最亲的地区，具有对台交流合作的独特优势，大陆目前最自由的地区之一，境内关外，两侧通关，一侧福州新区，一侧台湾，从这个角度来看平潭综合实验区的开放度甚至有超越上海。
　　平潭的发展目标，今后五年GDP年均增长20%左右，到2018年达到450亿元左右；全社会固定资产累计新增3000亿元，年均增长20%以上等等。未来政策的主要预期体现在：一是创新通关环境；二是推进投资便利化；三是推进贸易自由化；四是推进要素自由化，如金融自由和人员出入自由等；五是强化平潭与台湾自贸区、周边港口的联动发展等等！

　　2、厦门自贸区——可复制推广的“排头兵”
　　作为海西自贸区概念的核心部件之一，考虑到厦门卓越的经济建设成果和成熟的开放经验，未来的海西自贸区建设中，厦门将会作为优先推动复制自贸区经验的“排头兵”，带动海西自贸区快速发展。

　　第五，国企改革将成另外的催化剂
　　2014年7月1日，福建省政府的关于国企改革的相关通知中提到要重点推动省汽车集团与奔驰汽车、厦门金龙、省船舶集团与民营造船企业，省冶金（控股）公司所属三钢集团与沿海钢铁企业，省投资集团与中海油，省能源集团与中石油、华润、省电子信息集团与中央电子企业以及台湾知名电子企业的重组合作，并在诸多层次明确牵头点位并确定2014年12月底前为目标实现期限。未来5年是海峡西岸经济区的关键时期，国有企业作为附件经济社会的重要支撑力量，必然在未来经济区的建设中担当重要角色，国有企业的改革同样为经济的发展增添力量。
　　表1，2014年福建省国有企业改革相关事件
　　时间福建省国企改革相关
　　10月23日厦门国资委和厦门法制局联合召开厦门市企业国有资产监督违章专家论证会。
　　9月30日漳州多举措推进国企资产整合重组。
　　9月15日省国资委升入学习贯彻九届十一次全会精神，不断创新国资监管理念。
　　9月3日厦门国资委召开国资企业融合研讨会，提出了未来发展的十大重点任务。
　　7月8日厦门国资委召开加快企业转型升级工作会议，各国企领导参会。
　　7月1日省政府办公厅关于进一步完善促进产业发展体制工作实施方案的通知，重点推进相关公司合作。

　　福建海西板块无论从区位优势、未来政策导向以及未来的发展趋势，有望自环渤海湾经济圈、珠江口经济圈以及长江口经济圈之后，成为我国区域经济发展的第四大区域经济圈，成长的空间不可限量。上海自贸区的建设旨在深化改革，促进开放，其战略意义在于作为试点，形成可复制，可推广的经验。而平潭综合实验区的建立，除了复制创新，扶植经济外，更重要的战略意义在于对台关系。2010 年，习近平将海西开放上升到“服务全国发展大局和祖国统一大业”的高度。相应的，平潭试验区在政策优惠方面，也有更多便利两岸往来的专项支持。海西的投资标的上重点在基础建设、运输物流、信息服务、国企改革等角度来展开，重点推荐：日上集团、平潭发展、厦门国贸、厦门空港、漳州发展、福建高速、象屿股份、新大陆等！

　　日上集团（002593）：
　　公司是国内大型钢制品集团企业，专业从事钢制品的研发、制造与销售，主要产品有钢结构和载重钢轮。钢结构产品有厂房钢构与设备钢构等钢结构系统产品；载重钢轮产品有无内胎载重钢轮与型钢载重钢轮，广泛应用于汽车制造等装备制造业、建筑结构领域，产品系列已基本满足全球卡客车用户的需求。
　　定增嵌入绿色节能领域发展前景广阔
　　为应对全球气候变化、资源能源短缺、生态环境恶化的挑战，人类正在遵循碳循环的概念，以低碳为导向，发展循环经济、建设低碳生态城市、推广普及低碳绿色建筑。今年10月23-24日由中国建筑节能协会与振威展览共同举办的第九届中国国际建筑节能及新型建材展览会在北京举行。据悉绿色建筑是此次节能展各方最为关注的主题，其目前已上升到国家战略的高度，预示着未来有望获得快速发展。2014年建筑节能方面投入将超过40亿元，到2015年，全国新增绿色建筑面积10亿平方米以上，2020年我国城镇绿色建筑占新建建筑比重将提升至50%，预计市场空间至2020年将达到8000亿市场空间。
　　厦门发布的绿色建筑发展规划显示，到2015年，厦门市新建建筑中预计将有40%为绿色建筑，太阳能建筑应用面积将达1000万平方米以上。未来几年，厦门将继续推进建设领域节能减排工作，其中，绿色建筑将被大力推广。2014年10月31日公告，股东大会通过非公开发行股票方案。拟以低价10.55元/股非公开发行不超过5000万股公司股份，募资不超过5.28亿元，其中4亿元用于绿色建筑工业化集成系统生产项目，嵌入绿色节能建筑领域。达产后，预计新增销售收入7.7亿元，新增年净利润5500万元，收益率接近20%。公司非公开发行股票之后，不仅有效的改善流动资金的不足，同时键入绿色节能建筑的蓝海，而且公司一跃成为厦门绿色节能建筑领域较大的企业之一，未来几年分享行业发展的高收益。

上一页第 [1] [2] [3] [4] 页 (共4页) 下一页