央行突然出手藏玄机 A股酝酿地量变盘?
[中国证券网编者按]周四两市大盘低开高走,尾盘再度震荡回落,成交量依然相当萎靡。那么在持续商量震荡后,短线市场又将如何演绎备受关注。
本文导读:
【央行突然出手藏玄机 A股酝酿地量变盘?】
【1、人民币兑美元汇率继续小幅回落】
【2、央行首日实现净投放 释放积极信号】
【A股影响】
【机构观点】
【大势研判】
人民币对美元汇率中间价报6.5531 贬值315点
中国证券网讯 来自中国外汇交易中心的最新数据显示,5月19日人民币对美元汇率中间价报6.5531,较前一交易日(5月18日)中间价6.5216贬值315点。
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2016年5月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.5531元,1欧元对人民币7.3508元,100日元对人民币5.9539元,1港元对人民币0.84372元,1英镑对人民币9.5649元,1澳大利亚元对人民币4.7365元,1新西兰元对人民币4.4227元,1新加坡元对人民币4.7441元,1瑞士法郎对人民币6.6371元,1加拿大元对人民币5.0262元,人民币1元对0.61833林吉特,人民币1元对10.0774俄罗斯卢布。
本周以来,人民币对美元汇率继续维持双向震荡格局,与此同时,市场对于人民币贬值预期进一步减弱、跨境资金流出压力进一步缓解。市场预计,未来跨境资金流动或呈波动走势。
央行“加码”开展850亿逆回购 单日实现净投放
中国证券网讯 据央行公告,19日,央行以利率招标的方式开展了850亿7天逆回购操作,中标利率继续维持在2.25%。鉴于今日逆回购到期量为500亿,故今日公开市场实现资金净投放350亿。
由于今日还有少量中期借贷便利(MLF)到期,故央行今日将逆回购操作量温和“加码”,较昨日700亿的规模小幅增加,令公开市场单日实现净投放,显示出央行维稳资金面的意图未变。
19日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)三个品种资金价格出现了回落。其中,隔夜和1周Shibor利率均下跌了0.10个基点,分别报2.0100%和2.3310%;1月Shibor利率也微幅下跌了0.20个基点至2.8370%。
国信证券宏观固收团队今日指出,目前月度缴税基本结束,加之规模有限,故其对资金面的影响逐步消退。但5月底针对上年度企业所得税的汇算清缴料仍将对资金面产生压力,机构对短期资金面的态度仍偏谨慎。
净流出逾600亿元 资金尾盘突袭蓝筹
沪深股市昨日净流出额超过600亿元,刷新了5月6日以来的新高,其中特大单和大单净流出,而中单和小单则净流入。值得注意的是,资金选择尾盘突袭,而有色金属、银行等蓝筹板块的尾盘净流入金额居前,这也对大盘构成支撑。
净流出金额骤增
昨日沪深股市净流出额超过600亿元,达到629.58亿元。开盘净流出180.77亿元,尾盘资金再次突袭,净流入9581.25万元。特大单和大单呈现净流出格局,分别为138.84亿元和255.53亿元。中单和小单实现净流入,分别为13.63亿元和385.37亿元。当日净流出家数为2369家,较前一个交易日增加了495家。
分板块来看,沪深300昨日净流出116.98亿元,开盘净流出46.87亿元,尾盘净流入2.99亿元。特大单和小单分别净流入7.33亿元和47.47亿元,大单和中单分别净流出49.61亿元和6.31亿元。昨日净流出家数为255家,较前一个交易日增加了49家。中小企业板昨日净流出185.65亿元,开盘净流出30.96亿元,尾盘净流出1.68亿元。特大单和大单分别净流出60.36亿元和70.48亿元,中单和小单分别净流入9.64亿元和121.20亿元。昨日净流出家数为644家,较前一个交易日增加了112家。创业板昨日净流出101.45亿元,开盘净流出18.74亿元,尾盘净流出1.90亿元。特大单和大单分别净流出36.75亿元和47.84亿元,中单和小单分别净流入5.19亿元和79.40亿元。昨日净流出家数为410家,较前一个交易日增加了166家。
从个股来看,昨日正常交易的2544只股票中,仅有175只股票实现资金净流入,山西证券(002500)、天赐材料(002709)、九鼎新材(002201)、中毅达(600610)和宁波韵升(600366)4只股票的净流入金额超2亿元,分别为3.44亿元、2.95亿元、2.79亿元、2.42亿元和2.21亿元。另有6只股票的净流入金额超过1亿元。24只股票的净流入金额超过5000万元,39只股票的净流入金额超过3000万元。在出现净流出的2369只股票中,第一创业和多氟多(002407)的净流出金额居前,超过5亿元,分别5.30亿元和5.13亿元。72只股票的净流出额超过1亿元。312只股票的净流出额超过5000万元,703只股票的净流出额超过3000万元。
资金尾盘突袭蓝筹
行业板块昨日全线尽墨,资金也集体撤离,28个申万一级行业板块均遭遇资金净流出,休闲服务、钢铁、国防军工、银行和非银金融5个行业板块的净流出金额相对较小,低于10亿元,分别为5.01亿元、6.31亿元、7.30亿元、8.03亿元和8.92亿元。与之相比,化工、计算机、医药生物、机械设备、电气设备和电子板块的净流出金额居前,超过40亿元,分别为52.86亿元、47.72亿元、45.49亿元、41.61亿元、41.36亿元和40.85亿元。
不过值得注意的是,虽然资金整体呈现净流出格局,但尾盘却有资金突袭蓝筹,28个申万一级行业板块中,昨日有11个行业板块尾盘实现资金净流入,有色金属、银行、建筑装饰和非银金融4个行业板块尾盘净流入金额超过亿元,分别为3.89亿元、2.82亿元、1.60亿元和1.12亿元。由此来看,资金尾盘突袭的板块是典型的大盘蓝筹股,这也对大盘构成支撑。(中国证券报)
中富金石:2800点支撑相当重要
目前来看,尽管市场在上证50成分股的竭力护盘下止住了下跌步伐,但这种构筑底部的方式,并没有市场凭借自身力量回升的说服力强。因此,我们还不宜据此大举入场抄底,相反的,若大盘再度探底,市场还要守住该点位就较为困难了。对后市而言,我们认为周四的走势将较为关键,若沪指能够回补周三的缺口并且站稳2800点,市场产生反弹的可能将大增。
金证顾问:市场再度打响2800点争夺战
短期看,市场有再度回归弱势状态趋势,同时上方均线系统压力沉重,其中创业板指与上证综指短期均线均呈现空头排列,成为短期股指反弹的强大压力。值得欣慰的是午后在银行保险券商护盘作用下,主板最终收在2800点整数关口上方,特别是其60分钟K线图上形成比较明显的双针探底形态,短期存在再度止跌企稳预期,将制约市场调整空间。
市场周三再度回落,一方面受到隔夜美股出现大幅回调的负面影响,一方面是昨晚证监会表态将严查忽悠式重组,跨界并购趋严的利空影响。在以上双重利空的刺激下,市场周三迎来了低开低走的弱势走势。经过周三市场的回调表现短期利空影响将会逐步消化,如果晚间市场不再有利空突袭的话,后期市场存在止跌企稳预期。
当然支撑市场止跌企稳的依旧是三大预期利好。第一,市场自3100点附近调整至今短期调整时间已经长达一个月有余,调整空间已经多300个点以上,短期存在超跌反弹的技术性需求。第二,近期深港通开通呼声越演愈烈,深港通相关题材概念股有望吸引场外资金进场,带动市场投资人气。第三,花旗银行预计MSCI指数有望在6月份确定是否纳入A股,正式实施或在2017年,一旦A股加入MSCI指数就将意味着有更多的海外长线资金进入A股市场,对大盘止跌反弹将形成巨大的积极影响。
所以,短期来看,市场之中的投资气氛随着周三股指调整迅速降温,后期需要更多的时间换空间来修复投资情绪。同时需等待更明确的利好政策进一步落实以刺激场外资金入场信心。因此,短期股指继续围绕2800点展开反复震荡争夺应该是难以避免的。操作上建议暂时多看少动,持币观望。对于短期位于相对高位,市盈率偏高的个股应该规避,调仓换股至底部的绩优蓝筹比较适宜。
中证投资:短期市场仍将继续磨底
在目前流动性和宏观经济都趋于平稳的背景下,股指的大幅上涨或下跌缺乏明显催化剂,对应A股行情,维持区间震荡概率较大。在市场震荡调整、方向尚未明朗的阶段,股指上行机会需要等待创新或改革发力。政策底部与短周期经济顶部将决定市场运行空间。短期市场仍将继续磨底。
大盘下行的可能性明显偏大
周四市场有两条消息,一是离岸人民币兑美元昨日大跌,30分钟急挫近200点至6.58元附近,临近纽约尾盘时更是一度跌至2月2日以来最低点6.6145元;二是美联储公布4月会议纪要,纪要偏鹰派,6月加息可能性增大。两条消息都利空,而且是较有力度的力空。近期市场上利空面明显大于利多面,大盘向下的压力越来越大,大盘下行的可能性明显偏大,所以不可盲目看多,要谨慎以待。(博众投资)
A股局中整理 市场正在孕育反弹机会
技术上看沪指出现3000点下跌以来的第三个跳空缺口,MACD指标的绿柱开始收短后长,KDJ再次死叉,CCI底背离止跌,短期仍处于下跌趋势,目前只有5分钟的短周期哦指标出现底背离,而30分钟,60分钟分钟的仍在下跌抵抗中,今明2天将会有望结束平台整理,等待方向的明确后再入场操作。热点上看,场内资金在稀土锂电池板块上抱团取暖,弱势存量博弈的格局越发明显。
简言之,5月股市,依旧是跌出来的机会。先抑后扬,红五月依然可期。总体操作策略上,建议耐心等待市场调整充分后的机会出现。围绕中报,选择中小盘创新型次新股和供给侧改革受益股,积极把握5月中旬的低吸建仓机会。(华讯财经)
最后一跌再临变数
昨日中国股市出现杀跌,盘中甚至跌穿2800点,尾盘金融股的托市迹象,让市场变得更加诡异。目前这种杀、杀不下来,涨、涨不上去的情形倒不是很乐观,短期上消息面两融连跌、国内经济数据较差、美联储加息预期再度升温,沪指大幅跌一下给反弹腾挪出空间倒是不错的走势,但是目前市场缩量下跌,指数也出现轻微底背离迹象,再加上金融股出现买盘支撑,短期也很难出现下行空间。
对于市场考虑短期人气低迷,场内交投趋冷、肃杀氛围十分浓厚,多方霸道进攻氛围淡薄,五日线的失守指数开启新一波的震荡行情,短期2800点的得失和今日下跳缺口的回补与否成为衡量市场强弱的关键要素。对于操作建议投资者保持谨慎和耐心,短期关注抗跌性较强的金融行业、酿酒行业等,短线客也可以关注在线旅游、量子通讯、OLED等热点行业板块。(源达投顾)