央行表态两大暗示 A股低位阳线预示止跌?
[中国证券网编者按]在周一暴跌后,今日两市大盘惯性低开,此后出现数次震荡反复,最终收出低位阳线。那么在持续暴跌后,低位阳线是否预示短线企稳止跌?
本文导读:
【央行表态两大暗示 A股低位阳线预示企稳?】
【1、央行出手逆回购 支持资金面宽松格局】
【2、发改委表态股市向好有基础】
【A股影响】
【机构观点】
【大势研判】
央行:下半年坚持稳健货币政策 稳定金融市场预期
中国人民银行将例行召开年中分支行行长座谈会
人民银行将按惯例于8月初召开分支行行长座谈会,分析当前国内外经济金融形势,研究部署下半年重点工作。今年以来,人民银行按照党中央、国务院统一部署,继续实施稳健的货币政策,更加注重松紧适度,适时适度预调微调。目前各项政策有序落实,银行体系流动性充裕,货币信贷平稳较快增长,贷款结构继续改善,利率水平明显下降,人民币汇率保持平稳。货币政策支持实体经济的效果逐步显现,主要经济指标企稳向好,经济结构的转型升级特征明显,经济运行出现了积极变化。
受稳增长政策效果等多重因素的影响,近期物价水平低位企稳,其中个别商品价格也出现了一定的涨幅,但总的看,居民的物价预期保持稳定。中央银行主要观察总体物价水平等宏观指标,下半年仍会坚持稳健的货币政策取向,灵活运用多种货币政策工具,保持流动性合理适度,实现货币信贷及社会融资规模合理增长,改善和优化融资结构和信贷结构,降低社会融资成本,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,稳定金融市场预期,继续支持实体经济企稳上升。(央行)
央行今日进行500亿元逆回购 全周共开展逆回购700亿
据交易员透露,中国央行公开市场今日(28日)将进行500亿元7天期逆回购操作。另外,公开市场今日有350亿元逆回购到期。
通过逆回购操作来释放流动性,已成为近期央行操作常态。
上周,资金面先紧后松。企业缴税等因素造成前半周短期资金略紧张,央行适时加大了公开市场逆回购操作规模,全周共开展逆回购操作700亿元,实现资金净投放300亿元。
数据显示,本周到期逆回购为700亿元,多于上周的400亿元。市场人士预计,本月月底临近,资金面有望保持均衡偏宽松态势,预计本周央行将继续滚动开展逆回购操作,但操作量可能会有所下降。
货币政策总量宽松概率下降,长期收紧场外杠杆融资。国泰君安债券研究员徐寒飞认为,股市平稳后,央行已连续收缩公开市场净投放,回笼资金,随着经济和通胀企稳,以及整体杠杆监管力度加强,央行短期总量宽松概率下降。
"但将长期收紧场外配资杠杆,尤其是加强对信托、P2P等产品监管力度,驱使股市杠杆融资从场外转至场内,提高风险防范能力,利于银行理财、基金专户等优先级资金回归债券市场。"徐寒飞说。(中国证券网)
央行实施500亿逆回购 本周到期资金700亿
央行28日发布公开市场业务交易公告,今日以利率招标方式进行了500亿元人民币7天期逆回购操作,中标利率继续持平于2.5%。
此外,公开市场今日有350亿元逆回购到期,本周到期资金为700亿元,多于上周的400亿元。
市场人士预计,本月月底临近,资金面有望保持均衡偏宽松态势,预计本周央行将继续滚动开展逆回购操作,但操作量可能会有所下降。(证券时报网)
中国央行:下半年仍会坚持稳健的货币政策取向
中国央行(PBOC)周二(7月28日)在网站发布将例行召开年中分支行行长座谈会的公告。
公告称,央行下半年仍会坚持稳健的货币政策取向,灵活运用多种货币政策工具,保持流动性合理适度,实现货币信贷及社会融资规模合理增长。
中国央行:下半年仍会坚持稳健的货币政策取向
公告指出,将改善和优化融资结构和信贷结构,降低社会融资成本;将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
公告表示,稳定金融市场预期,继续支持实体经济企稳上升;且总体来看,居民的物价预期保持稳定。
此外,公告还称,目前银行体系流动性充裕,利率水平明显下降,人民币汇率保持平稳,且经济运行出现了积极变化。(汇通网)
发改委:股市持续向好是有基础和条件的
发改委秘书长李朴民:面对股市异常波动,为了促进资本市场、股票市场的健康发展,国家出台了一系列政策措施。中国经济发展的基本面是缓中趋稳,稳中向好,稳中有进。资本市场、股市持续向好是有基础和条件的。(每日经济新闻)
发改委:加强定向调控相机预调微调
国家发改委综合司副司长高杲在28日的新闻发布会上表示,要密切跟踪国内外经济形势的发展变化,针对经济运行中的一些突出矛盾和问题,在区间调控的基础上加强定向调控,做到灵活施策、精准发力,相机预调微调。
从工作的着力点来说,要把握以下几个方面:第一,注重释放有效需求。以增加公共产品和公共服务来促进传统引擎的升级,进一步充实重大投资工程包和消费工程,继续在一些基础性的、全局性、战略性以及现实需求大、投资消费有机结合的领域加大投入,发挥好内需对经济增长的关键支撑作用。
第二,要注重更好的引导资金流向实体经济。要进一步优化金融资源的配置,加大对重点领域和薄弱环节的定向支持,进一步拓展直接融资渠道,有效降低融资成本,为实体经济发展创造一个良好的金融环境。
第三,要更加注重依靠创新来驱动发展,加快改造大众创业、万众创新的新引擎,加快发展新产品、新技术、新业态、新模式,促进产业的有序转移和产城融合发展,加强国际产能与装备制造合作,扎实推动三大战略的实施,着力为中国经济的发展培育新的增长点、增长极、增长带。
第四,更加注重改革措施的落地见效。首先还是要进一步加大简政放权、放管结合、优化服务的改革力度,继续推出一批重大的改革举措,要进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用,同时更好地发挥政府的作用,充分调动地方、部门和广大企业的积极性、创造性,不断释放改革红利。
最后,要注重稳定社会预期,包括更加全面准确地分析解读经济形势和经济政策,释放更加明确的政策信号。同时我们也将进一步加大对困难行业、困难地区、困难群体的帮扶力度,健全完善风险防控与化解机制,进一步稳预期、稳运行、稳信心,共同促进经济社会平稳健康发展。(证券时报网)
A股诡异剧震释两大信号 后市行情或更极端
经过周一大盘创8年最大单日跌幅后,周二大盘顺势大幅低开,虽然权重股发力带领股指探底后快速拉高,但在题材股弱势拖累下再次震荡下跌。在暴跌后,A股出现如此诡异的剧震释放了两大信号,这或意味着后市个股行情或再现冰火两重天极端现象。
首先,大盘今日诡异剧震量能再次放大,这释放了多空博弈依旧强烈的信号。好股道显示,早盘两市量能再次放大到4000多亿,券商保险、银行等个股成为多方护盘生力军,而创业板为首的题材股却成为空头杀跌的对象,这直接造成了众多题材股盘中再次大幅跳水。如本轮反弹巨大业绩暗淡的梅泰诺、万好万家跳水跌停板,前期停牌躲过一劫的中发科技、华测检测大幅补跌,筹码松动股价虚高的暴风科技、赢时胜更是再次连续跌停破位等。因此,创业板泡沫破裂、空头绞杀题材股下,对涨幅巨大、筹码松动、股价虚高、业绩暗淡与主力出逃个股,我们应立即逢反弹逃命。据个股主力监控最新分析:489股含有这五大不利因素,后市或还将杀跌调整。
另外,周一大盘暴跌一方面是市场对国家队离场预期提升所致,另一方面技术上也本来存在二次探底的需要。而今日证监会表态证金公司未退出、并将择机增持来安抚市场;同时技术上大盘今日最低探到3537点,离前低还有160点,而早盘低点是明显放量回升的。说明在管理层救市下,有部分资金开始暗中抄底了,这释放了股指二次探底加速形成信号。
其实,从国外众多历史救市来看,基本上所有救市资金退出都是在几年后。因此,在政策强力护盘下,对当前股指的大跌,我们不应过度恐慌。特别是对那些有主力深度介入、改革与高送转类题材个股,我们更不应股指一时的调整而惊慌失措,其随大盘回调下来反而是我们逢低二次布局的机会,如好股互动中以下四大品种。
1,具有主力深度介入运作、且有高送配题材类个股,如汉缆股份、御银股份10送20后逆势爆发;2,中央高层不断推进改革,央企改革正向电力领域扩散,电力产业望迎来历史性发展机遇,相关电力股或率先二次探底;3,符合战略新兴产业,且有政策利好积极推动的,如力帆股份逆势拉涨停等;4,有实质性利好、主力深度套牢且未全身而退个股,如唐人神因猪肉价飞涨,V型反转后仍持续走强。据个股雷达最新分析,121股符合这四大类品种,下周或大幅拉升,投资者不容错过。
后期回归反弹之路只是时间问题
上周五的一根阴线过后周一市场再度走低,早盘股指整体低开低走在震荡漩涡中徘徊,下午各股指更是加速下行逐渐走向震荡漩涡的更深处。早盘盘中农牧饲渔、旅游酒店、航天航空曾挺身护盘,但是无奈权重较小难以逆盘改势,午盘中相继被震荡漩涡冲落。本周一A股市场急流勇退般的下跌绝不仅仅是某一方面的原因引发的,更有可能的是外盘、期指等诸多因素的一个共振作用。
仔细回顾近期市场不难发现,市场当前的处境可谓是危险四伏,外部风险存在两方面的压力,一方面是美国加息概率的进一步上升有可能给A股市场资金面带来冲击,另一方面是IMF敦促中国监管层终止救市措施,这对于仍坚挺在市场接盘第一线的投资者来说无疑是致命的打击。至于内部风险一方面是猪价急涨带来的潜在通胀压力,另一方面则是持续走低的中国经济。根据中国国家统计局周一公布的数据显示,1-6月份规模以上工业企业利润总额同比下降0.7%,降幅比1-5月份收窄0.1个百分点,6月份当月利润总额同比略降0.3%;此前5月份为增长0.6%。此外,中国2015年1-6月份全国规模以上工业企业利润同比降幅继续收窄,但6月份单月利润扭转上月增长态势转而下降,显示企业经营状况的恢复仍有反复。
从外盘看近期受希腊债务危机影响,全球市场多数陷入低迷;亚太股市周一收盘普遍下跌,日股日经225指数收盘下跌0.9%,报20350.1点;日股东证指数收盘下跌1.1%,报1637.9点;韩国综合股指收盘下跌0.35%,报2038.81点;其中和沪指关系密切的恒生指数跌幅也是在3%左右徘徊。纵观北美市场,美国股市从上周开始虽然整体维持在震荡区间内,但是难以掩饰其疲软走势和下挫迹象。本周一道琼斯指数跌幅接近1%,纳斯达克指数也持续走低,近期市场的疲软走势或将继续。
除基本面外技术面的回调也是今天A股股指下行一个关键因素,从沪指分时图看,从7月9号回调开始至今涨幅已经接近100%,累积的获利盘已经相当丰厚,随着市场上筹码越发不稳定回调诉求也大幅增加。在反弹过程中沪指量能并没有没有突破20日均量线,有量价背离的态势;要知道有背离就会有修复,所以回调修复是有必然性的。此外日线级别的PSY心里指标死叉,表示当前投资者情绪仍有待进一步修复。
上周开始A股市场一直处在摇摆不定中空区域,周五的一根阴线无疑击破了投资者最后的心理防线,放大量能某种意义上可以和投资者出逃画上约等号,也就是说上周五投资者抱定的信心就已经被击溃。本周一沪指超8%的跌幅、期指最后跌停的走势再度给投资者拉回到之前暴跌的噩梦中。然而根据7月7日创业板指绝处逢生的境遇看,期指当下的垂危走势未尝不是机遇的潜伏点,据此建议投资者最好不要盲目的在底部割肉,以免后期想要购回筹码时候成本上升。投资者必须清楚地认识到知道当前反弹的主导并不是市场,而是国家意志;也就是说只要国家意志不改,后期回归反弹之路只是时间问题而已。
管理层传递重磅信息 或加速大盘二次探底形成
大盘周一创八年来最大单日跌幅再次震惊管理层,晚间证监会便紧急辟谣证金公司未退出并将择机增持,传递出了政策仍在护盘、国家队暗中或再出手救市的重磅信号。这无疑给市场一颗定心丸,或加速大盘二次探底形成。
其实从7月9日反弹,不少个股超跌反弹幅度较大,从低位大涨50%的股票便近千只,获利离场动力上升;同时加上股指连续上涨、IMF敦促政府退出救市,这导致市场对国家队离场预期提升,加速近期股指暴跌。但回顾过去,众多国家多次救市历史,基本上所有救市资金退出都是在几年后,原因是救市政治任务和很难有救市资金能在短时间内全身而退,证监会表态证金公司未退出、并将择机增持来安抚市场,国家队短期规模化退出可能性不高。因此对当前股指的大跌,我们不应过度恐慌,对质地优良、业绩高成长、资金护盘与杀跌到位类个股,我们不应再盲目杀跌。
国家队资金由于其体量巨大,其退出并不是一朝一夕的。当前市场的大幅调整,更多是由技术面引发的二次探底。因此在政策强有力护盘下,大盘急速回调便是我们逢低抄底二次布局的机会,如好股互动以下两大抗跌避风港主线。
其一,机器人产业"十三五"发展规划完成初稿。虽然中国已经连续两年成为世界第一大机器人市场,但核心零部件大部分依赖进口。随着行业发展升级,未来国产替代空间巨大。《规划》也对服务机器人行业发展进行了顶层设计,保守估计市场空间将超千亿元。
其二,节能减排望成"十三五"突破口。"十三五"规划在资源环境、生态建设方面的力度,只会进一步加大,不可能弱化。我国工业领域存在耗能强度大、能源利用效率低下等诸多现状,工业节能或将成为"十三五"期间环保投资的重点方向。
综合来看,在政策强有力护盘下,大盘二次探底或加速形成,因此在暴跌后我们不应再杀跌,而应坚定持股信心。尤其是对上面两大主线,且又有新增资金入驻的个股,随大盘回调我们更可大胆逢低布局。而结合中报业绩与主力资金护盘角度来看,又在这两大主线中精选了14股,由于其股价未大涨、且有新增资金入住,此类股有望成为股指止跌反弹急先锋,投资者可安心持股。(广州万隆)
天信投资:A股再度遭遇滑铁卢 3700是关键支撑点位
上周大盘在实现六连阳之后,在上周五出现调整。同时外围市场普跌,也给A股市场的上行造成了一定的压力。周一盘面上,沪指走势较弱,整个盘面震荡的比较厉害,多空在4000点整数关口分歧较大,股指就此点位展开激烈的拉锯战。当前沪指还在20均线上方运行,后期预计将以箱体整理的态势缓慢上行,走势基本告别的前期暴涨暴跌的疯牛走势,慢牛行情或者会就此开启,市场走势的复杂性会加大,这对投资获利无疑是提出了更高的要求。
技术面上,沪指因为周一暴跌345点,指数已经下破20日均线,中期走势遭到严重破坏。那么,经过最近两个交易日的大幅下挫,短期需要积极关注3700点的支撑力度,预期后期区间震荡的走势是大概率事件,近期重点关注3700-4000的区间整理。震荡整理应当只是走势的中继状态,对于后期的走势,虽然难言乐观,但也没有必要过分悲观,股指当前所运行的区域还是相对的底部区域,支撑力度还是比较强的。当然了,如果一旦下破3700点,就要规避深跌的风险,因而,明日的走势尤为关键,需要认真应对。
具体操作策略上,首先要规避近期被爆炒的概念股,很多股价翻番的龙头股也要适度规避,防止补跌走势开启。此外,震荡剧烈的市场中,成长+业绩仍然是操作的首选。因而,对于高市盈率,无业绩支撑的个股敬而远之为宜,行情走势不稳的背景下,投资者必须提高风险意识,将风险控制摆在首要的位置。当前态势下,投资者要认真选股,分批建仓,做好必要的资金管理和风险控制为宜。
北京首证:断崖式跳水再现 市场在十字路口徘徊
市场加速下跌既有消息面影响(如IMF敦促中国退出救市措施等),也有市场自身影响(如情绪恐慌、获利盘出逃等),而政策面趋紧(如去杠杆化等)使得市场信心继续缺失,杀跌也反映出当前市场对前期跳水的恐惧心理,这在短期难以完全消化。当前市场走势技术面参考持续弱化,政策面影响提升,市场的不健康使得未来走势较为犹豫,国家队救与不救凸显出市场的矛盾心理,同时市场的急速下跌也继续考验政策面的耐心和政策力度,短期看,当前市场已进入牛熊分界的十字路口。
沪指周一低开低走,市场从午后两点开始恐慌性抛盘出现,盘中3900、3800点整数关口连续被击穿,断崖式跳水形态出现。北京首证认为,周一市场走势受消息面影响较大,同时流动性紧张、去杠杆等影响仍在,在国家队资金进出犹豫背景下市场再现踩踏形态,短期恢复市场信心将是政策面重点。理由如下:
从技术面看,周一大盘再次出现断崖式跳水形态,5日、10日、20日及120日均线被快速击穿,同时3900点、3800点整数关口失守,周均线再现长阴开局。从大的方向看,中小板指数万点压力、创业板3000点整数关口压力开始释放,主板4200点压力凸显,上周五4000点心理线支撑破位使得市场恐慌情绪蔓延,周一杀跌形成的踩踏效应使得短期累积的风险加速释放。目前CCI指标超买提升仍在,KDJ短期指标加速下行,在当前A股支撑位缺失背景下,3600点支撑尤为重要,短期若杀跌格局未变,则3373点前低或成为牛熊市场的分界线。
从消息面看,国务院三个月连发四文,稳外贸加速政策托底。国家信息中心:下半年对外贸易有望逐步企稳,初步预计全年出口增长4.0%左右,进口下降10.5%左右。京津冀交通一体化总体规划即将发布,三地发展蓝图:轨道交通扛大梁,区域路网全覆盖,公交地铁一卡通。截至7月26日,全国31个省份中已有26个公布上半年GDP数据,其中安徽、山东两省上半年经济增速与一季度持平,其余24个省份上半年GDP增速均较一季度有所回升。由能源局牵头制定的《电动汽车充电基础设施指南》和《充电基础设施建设指导意见》即将公布,政策利好正在逐步落地助力充电桩产业快速扩张。中国保监会近日出台《互联网保险业务监管暂行办法》,这是互联网金融指导意见发布后第一个落实的分类监管细则。根据相关改革文件,要求央企薪酬和业绩挂钩,截至目前,神华集团、中石油、国家电网等央企都已经从上到下开始降薪。
从板块方面看,周一行业普跌,超过30个板块跌幅超过9%,证券、航空、宽带提速及水域改革等题材基本跌停,表现稍好的猪肉、旅游等题材分化明显,从市场走势看,板块效应趋弱,个股机会相对较强。另外,从大方向看,国企改革题材加速分化,中粮系成为周一唯一热点,金改、油改、电改及军改等走弱,但从蓝筹地位及政策面考虑,这些题材或成为近期反弹的主力军。目前市场表现较弱,市场情绪较为恐慌,因此在择股思路上可继续考虑防御题材如医药、酿酒等行业。
策略看,市场加速下跌既有消息面影响(如IMF敦促中国退出救市措施等),也有市场自身影响(如情绪恐慌、获利盘出逃等),而政策面趋紧(如去杠杆化等)使得市场信心继续缺失,杀跌也反映出当前市场对前期跳水的恐惧心理,这在短期难以完全消化。当前市场走势技术面参考持续弱化,政策面影响提升,市场的不健康使得未来走势较为犹豫,国家队救与不救凸显出市场的矛盾心理,同时市场的急速下跌也继续考验政策面的耐心和政策力度,短期看,当前市场已进入牛熊分界的十字路口。
市场信心依然脆弱 短线谨慎看待市场
总体来看,A股仍旧处于灾后重建阶段,整个市场信心仍处风雨飘摇阶段,市场稍有风吹草动,投资者便仓皇而逃,今日早盘大跌可以理解会恐慌盘打压导致的过激调整。今日早盘大盘蓝筹开始护盘,市场开始反弹,但由于清理配资的行动持续进行以及市场元气仍未恢复等因素,投资者仍需谨慎对待当前市场。(同花顺)
探底回升暗藏短期企稳信号
经过昨天一根能载入A股10大跌幅最大单日跌幅的巨阴之后,短期刚刚恢复起的市场人气再次被迅速击溃。普通投资者一般都未能预料到大盘会出现如此大的跌幅,笔者虽然前一段时间一直在说大盘将挑战呢过,可是短期内出现巨阴走势也有些出乎意料。今日早盘,恐慌情绪继续蔓延,今日早盘大盘大幅低开,可是没有只涨不跌的市场,也没有只跌不涨的市场,大盘在连续大幅回调的过程中,大盘短期将再次大概率企稳。从以下几方面来看,大盘探底回升暗藏重磅企稳信号。
从消息面来看,关于近期有关国家队已经撤出,不再就是的传言。昨日,证监会予以否定,这完全不符合事实。证监会将继续把稳定市场、稳定人心、防范系统性风险作为工作目标,全力做好相关工作。中国证券金融公司没有退出,并将择机增持,继续发挥好稳定市场的职能。在大盘暴跌的当日证监会予以澄清,说明目前政策仍然对股票市场高度关注。关注的背后,或隐藏又一轮稳定股市政策的推出。
从盘面上来看,虽然截止上午收盘前大多数行业板块依然收跌,可是在大盘大幅低开之后,许多板块包括个股在内都大幅反弹。并且值得关注的时,昨日领跌大盘的券商板块今日逆势收红,并且从大单资金的情况来看券商板块时位数不多今日大单资金流入居前的板块。在上午银行、券商两大金融权重的托市之下,短期大盘或将企稳。
从技术角度来分析,大盘上周以来的接连上涨确实有调整的需要,可是短期在暴跌之后,大盘已经触及到布林线的下轨位置,呈现超跌的局面。而在笔者昨日的博文中也提到,大盘昨日放量杀跌势必意味着今日将继续释放下杀动力,而在今日早盘直接低开超过4%以上的情况下,大盘短期的下杀动力已基本得到释放,短期将再次位置企稳。
综合来看,经过连续暴跌之后,今日探底回升预示着短期已基本企稳,近期维持震荡的可能性较大。具体操作上,大盘连续下挫之后,维持弱势震荡的可能性较大。投资者暂不宜将仓位盲目放大。在此阶段,个股分化将日益严重,前期跌幅较深的个股,投资价值将进一步凸显。尤其是,此轮基本面优良且业绩预期明确的个股,短期有望快速爆发。(源达投顾)