9日午间机构看盘:恐慌情绪修复中 精选“价值成长”股

2018-04-09 14:25:49 来源:证券时报APP 作者:

  巨丰投顾:恐慌情绪修复 低吸机会开启

  周一早盘,两市小幅低开后宽幅震荡,盘中沪指逼近3100点整数关后止跌,创业板表现相对强势,临近午盘股指转强。盘面上,航天航空、船舶、安防、有色、保险、软件等板块涨幅居前。概念股方面,北斗导航、航母概念、稀土永磁、大飞机等涨幅居前。

  受博鳌论坛开幕刺激,海南板块大幅上涨:览海投资、钧达股份、双成药业、大东海A涨停,神农基因、欣龙控股、海南椰岛、海峡股份涨逾3%。值得注意的是,海南板块近期已有20%以上的涨幅,不宜追涨。

  黄金股强势拉升:西部黄金、赤峰黄金盘中急拉,园城黄金、刚泰控股、山东黄金涨幅居前。农业股走强:新赛股份、宏辉果蔬涨停,神农基因、敦煌种业、丰乐种业、北大荒、佩蒂股份、金健米业、顺鑫农业涨幅居前。

  稀土永磁板块直线拉升:北矿科技、五矿稀土涨停,北方稀土、广晟有色、盛和资源、英洛华涨逾5%。北斗导航大涨5%:华测导航、移为通信、中海达、北斗星通、晨曦航空、北方导航、华力创通涨停,合众思壮、中国卫星涨逾8%。

  巨丰投顾认为清明节期间,中美贸易战升级,将对A股形成一定的负面影响。A股休市期间,美股冲高回落,周五出现2%以上的大跌。目前沪指在3100点,创业板在1800点附近获得支撑;外围利空仍需消化。建议投资者控制仓位,逢低关注新兴产业(互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药)中的低位成长股。

  华讯投资:上证50年线震荡 创业板指探底回升

  节后回来,贸易战的升级使场内资金出现恐慌情绪,指数低开小幅反弹后立马来了一波跳水行情。节前卖出资金顺势抄底,创蓝筹首先走稳,临近午盘创业板的强度再次得到加强。上证50方面继续围绕年线震荡,连续横盘后接下来将选择方向。盘面上,北斗导航、海南板块涨幅居前,均有消息面上的配合。整体市场继续维持了赚钱效应。操作策略上,一是:上周提到的博鳌论坛的方向可以继续关注,重点看海南板块;二是科技成长股,机构资金都是一波一波的建仓的,后续大概率还会继续建仓。

  广州万隆:两针鸡血注入A股 超级主线地位或难以撼动

  小长假期间中美贸易战剑拔弩张气氛相当紧张,受到影响的外围股市也持续动荡不安,这无疑增加了A股节后走势的不确定性,周一两市也顺势以低开消化假期消息面负面因素,不过随即却在创业板带动下各大指数集体翻红,其中创业板更是涨幅超1%。

  上周中美双方强硬互怼,着实让市场捏了一把冷汗,不过昨晚特朗普话锋突转措辞转为温和,一改上周强硬姿态,市场恐慌避险情绪短期有所缓解;同时博鳌论坛正式拉开帷幕,中国高层有可能借此机会释放超预期改革信号,这两则利好短线无疑为A股注入了一针鸡血。

  但也正如我们上周文章所提到的,市场当前聚焦贸易战而选择性忽视了资管新规可能带来的冲击,但对于这一点我们仍不得不防。所以综合来看短期A股利空与利多交织穿插,维持复杂的结构性行情可能性较大,不论是大盘还是创业板,短期即便有反弹空间也不会太大。

  进一步看看盘面,多数海南本地股随着潜伏资金集中派发而出现高开低走,如罗牛山、罗顿发展等均出现明显获利回吐,不过大东海、览海投资等也继续强势封板;此外,在经历上周持续回调后工业互联和国产软件等近期热门科技股集体企稳回升;另外,北斗系统概念也成为中美贸易战中资金进一步发掘的反击对象,中海达、华测导航、晨曦航空等多股早盘纷纷涨停。 反观跌幅榜上,除了消费白马继续走弱以外,前期部分热门的独角兽以及芯片概念股也出现了明显的派发行为,如天华超净、国科微等相继高位回落。

  总体来说,市场局部赚钱效应和人气依旧是可圈可点,这可以从诚迈科技等连板龙头持续走妖上得到印证,并且围绕中美贸易战相关的概念股炒作从前期的猪肉、芯片到当下的北斗系统也均得到了资金大肆追捧,国产替代的主线逻辑短期难以证伪。但同时我们也发现由于近期大盘震荡反复,部分资金畏高情绪挥散不去,所以对于连续涨幅较大的品种投资者还是谨慎追高为好。另外,年报和一季报密集披露窗口已来临,对于业绩连续亏损甚至有带帽可能的业绩地雷股千万要及时规避以免造成巨大损失。

  中证投资:市场受提振 改革开放升级新政或推出

  9日早盘,沪深两市总体上维持小幅震荡攀升走势。其中,上证综指在5日与10日均线下方蓄势上攻;创业板指表现强于主板,盘中回踩30日均线后一路走高,涨逾1%。盘面上,国防军工、计算机、钢铁、休闲服务等行业板块表现活跃;家用电器、商业贸易、农林牧渔等行业板块弱势回调。卫星导航、海南旅游岛、航母、次新股、稀土永磁等概念板块涨幅居前。

  截至收盘,上证综指报3142.58点,上涨0.37%;深证成指报10705.58点,上涨0.20%;创业板指报1855.60点,上涨1.02%;中小板指报7295.63点,上涨0.21%。成交量方面,沪市半日成交1042.99亿元,深市半日成交1547.13亿元,创业板指半日成交561.62亿元。

  热点方面,今日早盘,国防军工板块强势领涨,截至午间收盘,申万国防军工指数上涨2.59%,其中北斗星通、新余国科、江龙船艇等7股强势涨停。对此,太平洋证券认为,2018年军工板块迎来业绩和改革的双拐点,加之板块目前估值仍处于历史相对低位,具备长期投资价值。两会之后,国家对军队和军工改革的持续性、确定性预期增强,改革政策发布和实际动作加速,将提升市场对军工板块的关注度,叠加市场风险偏好的提升,板块迎来估值修复。广发证券认为,军工主题内生驱动力主要包括基本面与制度红利两大维度。主题策略层面,建议把握“融合、创新、改革”三条投资主线:主线一是军民融合。从制度支撑到领导机构设立到资金配套,军民融合战略体系建设趋于完善;主线二是军工创新。军工的武器装备采购新阶段不仅体现在订单量的提升上,还体现在订单科技含量持续提升,建议重点关注国防信息化建设(北斗)、武器装备升级(大飞机国产化)等自主创新领域;主线三是军工改革。重点有望在军工资产证券化、军工科研院所改制、军工混改等领域率先突破。

  另外,受博鳌亚洲论坛2018年年会召开消息的提振,近期海南本地股持续走强,上午览海投资、钧达股份、双成药业等9股强势涨停。今年是中国改革开放40周年,也是贯彻落实十九大精神的开局之年。华泰证券分析认为,在这承前启后的时刻,新的改革开放的重要举措亟待提出和推进,其中有望包括中国计划建立的自由贸易港口等体现资本、投资、和市场准入新规则等方面更加开放的举措。预计随着论坛的召开,尤其在中美贸易战背景下,改革开放升级新政或将加快推出,市场对受益改革开放升级新政的新兴产业关注度将继续提升。

  对于目前的市场风格,申万宏源分析认为,从结构看创业板仍是主要看点。一方面从近期资金流向看,正在源源进入创业板,资金转移阵地的信号明确。另一方面从技术面看,创业板反弹强劲,在3月底形成岛形反转并迅速突破年线阻力,上周虽有回调也仍然保持在年线上方运行,强势信号明显。另外,上周国务院批准了证监会关于境外上市公司发行CDR回归A股的相关规定,市场对独角兽、新经济企业回归A股充满期待,而创业板公司在行业特色上和高科技新经济最为对接,因此创业板表现机会最大。

  总体看,国企改革、消费升级以及高科技领域依旧是2018年A股的投资主方向,业绩具有成长性、创新性以及确定性较高的品种将受到资金的持续青睐,建议投资者精选个股,一方面配置一季报预增的优质成长股,同时聚焦业绩和行业趋势;另一方面可关注超跌个股的反弹。随着上周一季报第一枪的正式打响,小长假后A股将进入年报和一季报密集披露窗口期,那些经过基本面验证、业绩稳定向好的优质公司将体现出长期投资价值,望得到主力资金的青睐于追捧,投资者可给予重点关注与挖掘。

  国金证券:摒弃短期“噪音” 结构性机会犹存

  “中美贸易摩擦”第一回合交战高峰期或阶段性告一段落。USTR目前公布的约500亿美元商品清单只是建议性清单,接下来将征求公众意见,并举行公开听证会,也就意味着6月前不会开始开征关税;中国方面,称加征关税的具体实施日期将视美国政府对我商品加征关税实施情况而定。

  后期决定于A股走势的很多的在于国内因素:1)资管新规正式稿的出台时间以及实施细则,将对风险偏好形成影响;2)随着“富士康”即将登陆A股,市场对后续“独角兽”发行的节奏以及融资规模等不确定性因素有所担忧。总体而言,短期A股市场步入震荡市,结构性机会犹存;但中长期角度来看,A股蓄势待发:资产配置时钟仍指向权益类市场。当前A股整体估值水平相比历史处于中位数水平附近,慢工出细活。

  站在当前,我们建议坚守“低估值、行业龙头”作为配置的基准。具体到行业配置上,我们推荐低估值“银行”;另外“高端制造”作为2018年配置主线,“军工、机械设备、电气设备”等板块受益;成长板块,4月份是季报披露期,成长股步入“去伪存真”的阶段,精选“价值成长”成为当前主要策略之一。主题方面,我们依旧持续主推“海南板块”等。