周二机构一致最看好的10金股
台海核电：机组审批启动在即
预计公司军工业务收入将稳定在每年5亿元以上,成为公司重要的业务板块。
投资建议:我们预测公司2016-2018年营收分别为12.98亿元、17.53亿元、23.31亿元;实现归母净利润分别为5.46亿元、7.72亿元、10.61亿元:每股收益分别为1.26元、1.78元和2.45元。给予2017年35倍合理PE,对应6个月目标价62.3元,给予“增持一A”评级。华金证券
浙江鼎力：鼎力志在高端市场
拟定增扩张产能,鼎力志在高端市场。2016 年8 月,浙江鼎力发布非公开股票发行预案,拟募集不超过11.1 亿元,投向大型智能高空作业平台建设项目与补充流动资金。此次募资意在进一步提高浙江鼎力大型智能高空作业平台的生产能力,优化产品结构,满足高端市场需求,进一步巩固和提升浙江鼎力在高空作业平台领域的优势地位。募投项目竣工后,浙江鼎力将拥有年产3200 台大型智能高空作业平台的能力,有望对自行走越野剪叉式高空作业平台、直臂式与曲臂式高空作业平台实现流水线生产。我们认为,项目建成后将有效提升公司大型智能高空作业平台生产能力,有效完善公司高空作业平台产品结构,满足客户的市场需求。
盈利预测和投资评级:我们预计未来三年EPS 分别为1.12 元/股、1.55 元/股和1.87 元/股。我们维持对浙江鼎力的“增持”评级。信达证券
理工环科：董事长增持彰显信心
博微电力信息化业务稳定增长:1)电力企业需求度多样化增加下定制化软件需求提升,博微坐拥各级国网公司客户,凭借与公司电力设备监测业务的协同效应将实现定制化软件广泛销售。2)公司启动了基于移动互联网和云计算的配网APP项目,并成立环保信息化事业部,开拓环保信息化新市场,未来有望基于博微的软件技术构建环境监测大数据平台,实现进一步的业务协同。
盈利预测与估值:预计公司2016-2018年EPS0.52、0.63、0.82元,对应PE44、36、27倍,维持“增持”评级。东吴证券
北方国际：注入资产利润有望超预期
公司长期逻辑没有发生变化,未来伊朗市场有望取得重大突破;近期来看,注入的资产盈利情况良好,甚至存在超预期的可能。公司增发事项接近尾声,效率之高体现公司执行力;目前股价离募集资金询价接近。我们继续看好公司未来的发展前景,预计2016-2018年EPS为0.87、1.17、1.54元,维持“买入”评级。广发证券
澳洋顺昌：LED芯片高弹性确定性增强
盈利预测和投资评级:我们继续看好公司LED芯片业务的回暖和三元锂电池明年新建产能的释放。且考虑公司年初发行可转债5.1亿,转股价9.4元,接近现价,因此股价具备一定安全边际。预计公司2016~2018年EPS分别为0.27元、0.47元、0.59元,对应PE分别为34倍,20倍,16倍,维持“买入”评级。国海证券
振华重工：国企改革想象空间大
预计公司2016/2017/2018年营业收入243亿元/241亿元/248亿元,分别同比增长4%/-1%/3%;归母净利润2.16亿元/2.57亿元/3.81亿元,对应EPS为0.05、0.06、0.09元,对应PE分别为-102、85、58倍。基于公司在行业中绝对龙头地位、一带一路对于公司的带动作用、且集团优质资产较多,具备想象空间。首次覆盖,给予“买入”评级。东吴证券
红相电力：受益配网、轨交、军工景气
盈利预测与评级:考虑增发,我们调整盈利预测(16年下调,17年上调,18年首次),预计公司16-18年备考归母净利润分别为92.3、232.6、298.9百万元(上调前16-17年为142、215百万元),对应EPS分别为0.33、0.66、0.85元/股(上调前16-17年为1.60、2.42元)。此次红相电力以及标的上市公司高管团队全面参与增发,增发价格16.87元,彰显对方案完成后公司协同发展信心。目前价格对应17年约33倍,公司受益配网、轨交、军工多行业景气爆发,产业协同有望带动业绩超预期,维持“买入”评级。申万宏源
创业软件：业绩增厚有保障
中山模式推广有望打开业绩增长空间。区域卫生信息平台是分级诊疗、居民健康信息统计、区域卫生情况监察等项目的基础,具备重要意义。公司承接的中山市项目是国内首家区域卫生信息化PPP项目。公司参与标准制定和项目执行,极具标杆意义。该模式的全国推广有望打开公司业绩增长空间。
投资建议:假设2017年博泰服务并表,预计公司2016/2017/2018年EPS0.24/0.67/0.84元,对应PE162.87/57.91/46.62倍,给予“增持”评级。东北证券
深高速：收购武黄增厚归属净利
单车收入同比跌幅持续收窄。1-11月公司并表车流量同比增长约14.8%,其中武黄高速车流量同比增长8.8%。自9月开始,预计随着货车占比的恢复,公司并表高速和武黄高速单车收入同时进入跌幅收窄区间,11月公司并表高速单车收入同比跌幅收窄至-0.01%。
维持“买入”评级。考虑到1)收购武黄有利于整固公路主业、增厚归属净利,2)梅林关城市更新项目,拿地成本低,升值空间大,未来将贡献丰厚利润,3)公司限制性股权激励计划推进持续受阻后,仍将建立及实施员工长效激励机制,预计公司2016-2018年EPS分别为0.57元、0.68元和0.75元,维持公司“买入”评级。长江证券
水井坊：明年新品上市有望提升品牌定位
我们认为,未来几年公司上述核心产品仍有望维持较快增长。一方面,随着消费升级持续,300-500元次高端价格带白酒仍有增长潜力;预计未来5年市场规模有望增加250亿,公司有望获得提升。另一方面,目前公司在核心市场(河南、江苏、湖南、四川、广东)的渗透率仍然不高,未来有望稳步提升。同时全国范围内还有66%的未开发县级市场,未来新市场拓展也有望给公司业绩增长带来增量。国海证券
