“拐点之王”石波坚定布局“互联网+”，二季度调研9公司（附股）
私募高手们都在寻找哪些牛股?
在本期《机构跟踪》栏目中，财商继续抽丝剥茧，从二季度以来机构调研的数据库当中，将私募当中“拐点之王”石波的调研数据一一曝光。
石波无疑是A股私募当中的“拐点之王”，他的投资风格就是专注于“拐点行业、支点公司”的投资策略，集中投资于最能赚钱的行业。
石波是最早“奔私”的一批公募基金经理之一。曾经担任华夏基金管理公司投资副总监，并历任基金兴科、基金兴华、华夏回报和华夏回报二号基金经理，拥有17年从事证券投资经验，其中兴华基金(离职时)是目前中国累计回报最高的基金，华夏回报(离职时)是中国分红次数最多的基金。
从投资风格上看，石波善于抓住处于风口上的行业机遇。如2009 年成功把握了新能源的投资机会、在2013~2014年则精准布局了移动互联网。
对于当前的市场，石波属于“积极唱多”派，他认为，这届政府改革力度和执行力很强，如果前几轮牛市都有6倍的涨幅，这轮牛市空间和力度也应该很大。
从定量分析，市场还存在很大的机会，利率与市盈率是倒数关系，为什么过去股票涨不了，是因为利率水平太高了。利率市场化的过程，就是利率水平下降的过程，利率水平下降，股票估值就会提升，牛市就会继续。
从资产配置的角度来看，按照GDP证券化率来算，中国应该15万亿美元股票市值才对，从5万亿到15万亿，算起来也有三倍的空间到6000点。
尚雅投资专注于新兴产业投资，专注于投资“拐点行业、支点公司”，在目前市场当中，石波认为有五大行业正在进入拐点。
第一大拐点是普惠金融行业：互联网金融、消费金融、供应链金融、社区金融、PPP金融：由于银行业过去是高度管制的行业，个人信用不发展，民间金融业不发展，今年批了民营银行很多，各种金融业务和服务出现拐点。
第二大拐点行业是医疗，随着老龄化社会的到来，需求在井喷，但是医院和医疗设施投入不够，特别三四线城市，医生不愿到农村，只停留在少数几个城市，看病排队，拿药排队。去年医改2.0版本，放开民营医院，让民间资本可以投资医院，医疗行业拐点就出现了，我比较看好远程医疗、精准医疗和社区医疗等行业拐点。
第三大拐点行业是教育。由于过去不让民营资本投资学校，我们优质的教育资源供不应求。教育行业不盈利，去年11月国家出台民办教育法，民间可以办学校了，教育行业出现拐点。
第四大拐点是电视互联网，过去5年，最大的风口是移动互联网，但是智能手机渗透率达到70%之后，需求将放缓，而以智能电视为代表的宽屏互联网正在崛起，今年智能电视渗透率达到10%，电视互联网的内容和终端正在崛起，07年以来全球股市涨得最好的板块是移动互联网。未来我们认为是宽屏互联网和家庭互联网的天下，智能电视有可能成为最大的电子商务平台、家庭影院、远程医疗平台和互动娱乐平台。
第五大拐点是车联网。中国车险市场是7000亿，但是不赚钱，因为没有掌握汽车行驶数据，汽车没有联网，如果有车联网之后，汽车后服务市场空间巨大。
此外，石波还表示看好军工，农业，体育等拐点行业。
在具体投资上，石波则表示看好新兴行业，如互联网+，其中我们最看好惠普金融、宽屏互联网、车联网、农业互联网、教育互联网、医疗互联网和能源互联网。
分享了石波对当前牛市的看法以及投资逻辑之后，具体到投资上，石波又看好哪些股票?小财特意梳理了二季度以来尚雅投资调研的9家公司，其中包括石波提及的能源互联网(光一科技)，医疗互联网(泰格医药)等。
重点个股
光一科技（300356.SZ）：尚雅常昊亲自调研，相中能源互联网概念？
光一科技5月11日迎来了39家机构的集体调研，在调研的名单中，赫然出现了尚雅投资常昊的名字。常昊曾经是光大保德信基金的投资总监，和石波志同道合一同“奔私”之后成立了尚雅投资，和石波同为尚雅投资的核心人物，现担任尚雅投资的投资总监。
常昊亲临上市公司进行调研，首先就说明了尚雅投资对这家公司的重视。此外，光一科技也符合石波当前最看好的能源互联网、医疗互联网的方向，从多个角度分析，尚雅投资对光一科技的研究和重视程度都非同一般。
除了尚雅以外，同期前往调研的还有凯石益正，也是影响力较大的私募之一。同时，野村投资等QFII也在调研名单当中。
从机构的角度分析，近几个季度以来，公募基金对光一科技不断加仓。基金去年二季度持股比例仅为4.29%，去年三季度开始大笔加仓，截至今年一季度末，基金持股比例已经高达24.56%，可见机构投资者对光一科技的看好不断升温。
其前十大流通股东名单显示，富国系基金成为主要的重仓机构，5只富国系基金占据了该股前五大流通股东的席位。
该股股价也是一路狂奔，二季度以来累计上涨了70.74%，今年以来的涨幅则达到了273.20%。
如此巨大的涨幅，接下来会面临调整，还是牛股恒牛?
从尚雅重视程度来看，大涨之后的光一科技似乎还是有不少看点。
首先就是石波最看好的“能源互联网”概念。
不少市场人士认为，能源互联网是股市的下一个“风口”。国泰君安指出，提前布局能源互联网运营、新能源发电的企业有望充分享受发展红利。
安信证券认为，目前我国用户端电力销售的金额大约2.5万亿元，加上建设投资，可以估计能源互联网的市场至少在5万亿元以上。具体到股市而言，与能源互联网相关的上市公司股价上涨迎来了想象空间。
光一科技则在积极布局能源互联网。光一科技在2014年年报中就提到，2014年公司促成了大数据的成立和收购索瑞公司，开发出“能源管理系统监控平台”。分析指出，这就是互联网+能源的主要核心，它既可以用于中小企业能源管理，也可用于家庭能源管理，即这个产品可以进入千家万户，远比光一以前的产品市场面广。
值得一提的是，在尚雅参与的这次调研当中，机构投资者特意咨询了与“索瑞公司”相关的问题，这也说明机构对光一科技的这一布局十分感兴趣。
对于公司的整体战略，公司董事长龙昌明此前透露，未来公司将在巩固和发展智能电网领域业务的同时，利用公司在信息技术方面的积累和优势，以及多年积累的行业优势，将公司在版权管理、健康信息、食品安全等领域转型为一个平台公司、数据公司。通过围绕公司的1+3战略，跨界聚合资源，将公司打造成一个信息技术领域的领军企业。
目前，光一科技流通市值仅为55.56亿元，在能源互联网公司当中属于小市值系列，一旦能源互联网的风吹起，光一科技会否成为风口上较轻的那只猪?
鼎捷软件（300378.SZ）：工业互联网龙头引多批机构前呼后拥
鼎捷软件二季度以来已经接待了两批机构投资者的集中调研，在5月21日的调研名单中，就出现了尚雅投资的身影。尚雅作为寻找“拐点公司”的代表机构，总是奔跑在市场最热门概念的前面，而此番调研鼎捷软件，工业互联网概念想必是吸引尚雅的重要看点。
鼎捷软件被券商称为“最懂中国制造的企业”，有研究机构指出，在中国制造2025重大产业机遇下，鼎捷软件的投资价值凸显。
鼎捷基于制造业、流通零售业及微企业的行业经验，确立了三大业务发展方向，锁定“智能制造、全渠道零售、微企互联网”三大战略方向，全力打造“三环一线”的企业互联网生态圈。
长江证券就指出，中国制造2025掀起数十万亿实体互联网经济，鼎捷软件作为“制造业专家”，拥有最全产品线，将成为最直接受益标的。
鼎捷软件拥有超过50000家制造企业客户，更为重要的是，公司拥有支撑工业4.0战略最全的产品线，从ERP-MES-PLM-APS-Mobile-Bigdata一应俱全，其中ERP、APS、PLM等支持企业信息化管理，MES支持设备、人、数据的实时对接，大数据则支持企业决策，为企业客户各层级提供全生命周期服务。
在调研当中，鼎捷软件也对机构投资者透露，助力企业客户在工业4.0的升级与转型，这是鼎捷的发展方向。在台湾，公开发行公司以上，鼎捷的市占率超过6成;但在大陆，目前市占率10%都不到。大陆的发展空间还是非常大的。
从去年四季度以来，鼎捷软件也频频受到公募基金等机构投资者的青睐，基金持股比例从去年二季度末的1.15%一举提升至去年四季度末的35.66%，截至今年一季度末，基金持股比例已经达到45.23%。
在其前十大流通股东名单中，就有汇添富移动互联等今年业绩数一数二的大牛基。
二季度以来，该股累计上涨了84.99%。
